Carel Industries S.p.A.

BIT:CRL Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Carel Industries Değerleme

CRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRL ( €17.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.4x
Kazançlar€51.59m
Piyasa Değeri€1.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
ARIS Ariston Holding
21.3x49.3%€1.2b
LUVE LU-VE
19.6x15.2%€580.7m
FIRE BIFIRE
6.3x0.4%€42.7m
SCK Sciuker Frames
1.9xn/a€40.9m
CRL Carel Industries
38.4x20.1%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRL Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRL'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRL 38.4xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRL Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, Italian Building sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.62
€19.83
+12.6%
12.6%€23.00€16.90n/a3
Nov ’25€18.82
€18.23
-3.1%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Oct ’25€19.54
€18.40
-5.8%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Sep ’25€17.98
€18.40
+2.3%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Aug ’25€16.32
€18.87
+15.6%
8.7%€21.00€17.00n/a3
Jul ’25€17.06
€19.37
+13.5%
7.9%€21.50€18.00n/a3
Jun ’25€17.48
€19.37
+10.8%
7.9%€21.50€18.00n/a3
May ’25€19.02
€21.70
+14.1%
6.6%€23.50€20.00n/a3
Apr ’25€20.35
€25.15
+23.6%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Mar ’25€21.85
€25.15
+15.1%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Feb ’25€22.85
€25.15
+10.1%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Jan ’25€24.80
€25.01
+0.8%
6.0%€26.51€23.50n/a2
Dec ’24€23.20
€25.01
+7.8%
6.0%€26.51€23.50n/a2
Nov ’24€19.76
€26.55
+34.4%
9.6%€29.10€24.00€18.822
Oct ’24€22.70
€28.55
+25.8%
1.9%€29.10€28.00€19.542

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TREVI - Finanziaria Industriale

€89.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.29

7D

-2.2%

1Y

14.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€98.3m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€14.25

7D

-0.3%

1Y

-49.8%