Saab AB (publ)

BIT:1SAAB Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.7b

Saab Değerleme

1SAAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SAAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1SAAB ( €55.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SAAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SAAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SAAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SAAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SAAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SAAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.2x
KazançlarSEK 6.31b
Piyasa DeğeriSEK 332.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SAAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SAAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.1x
LDO Leonardo
27.3x14.80%€33.4b
AVIO Avio
159.6x25.81%€1.7b
PRY Prysmian
28x11.05%€34.8b
HEI HEICO
57.2x12.92%US$35.6b
1SAAB Saab
51.2x17.52%€332.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SAAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (51.2x) kıyasla oran (68.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SAAB'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SAAB 51.2xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SAAB Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 x) baz alındığında, Italian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 40.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SAAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SAAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.2x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SAAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.2 35.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SAAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.52
€55.97
+0.81%
14.16%€72.17€45.34n/a11
Apr ’27€60.68
€55.19
-9.05%
13.75%€69.39€44.74n/a11
Mar ’27€60.87
€56.07
-7.88%
14.97%€71.09€43.03n/a11
Feb ’27€66.48
€50.41
-24.17%
17.40%€67.21€35.40n/a11
Jan ’27€49.78
€44.80
-10.00%
19.96%€60.29€28.32n/a10
Dec ’26€43.14
€43.83
+1.59%
19.69%€60.14€28.25n/a10
Nov ’26€46.66
€44.02
-5.66%
19.69%€60.40€28.37n/a10
Oct ’26€52.23
€42.77
-18.12%
20.40%€59.71€28.05n/a10
Sep ’26€48.74
€45.16
-7.33%
13.54%€53.70€33.47n/a7
Aug ’26€46.85
€44.00
-6.08%
13.44%€50.55€33.46n/a7
Jul ’26€45.56
€41.82
-8.21%
13.31%€50.83€33.65n/a7
Jun ’26€44.59
€39.24
-12.00%
20.06%€52.01€23.93n/a7
May ’26€38.98
€36.93
-5.26%
20.66%€49.34€23.76n/a7
Apr ’26€36.30
€35.73
-1.57%
19.10%€48.17€23.85€60.687
Mar ’26n/a
€25.23
0%
14.21%€33.22€22.38€60.877
Feb ’26n/a
€23.03
0%
8.45%€25.60€19.59€66.487
Jan ’26n/a
€22.95
0%
8.45%€25.51€19.52€49.787
Dec ’25n/a
€22.95
0%
8.45%€25.51€19.52€43.147
Nov ’25n/a
€23.04
0%
8.73%€25.72€19.68€46.667
Oct ’25n/a
€23.15
0%
8.59%€25.87€19.80€52.237
Sep ’25n/a
€23.16
0%
7.70%€25.54€19.55€48.747
Aug ’25n/a
€22.64
0%
7.73%€25.19€19.28€46.857
Jul ’25n/a
€23.40
0%
7.50%€26.10€19.98€45.567
Jun ’25n/a
€21.44
0%
11.24%€23.54€17.12€44.596
May ’25n/a
€21.36
0%
11.24%€23.46€17.06€38.986
Apr ’25n/a
€19.18
0%
5.22%€20.55€17.87€36.305
€55.85
Fair Value
0.6% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/16 18:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saab AB (publ) 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Afonso OsorioBarclays
Carlos Iranzo PerisBofA Global Research