Leonardo S.p.a.

BIT:LDO Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.4b

Leonardo Değerleme

LDO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LDO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.15
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LDO ( €30.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €27.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LDO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LDO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LDO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LDO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LDO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LDO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
Kazançlar€1.06b
Piyasa Değeri€17.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LDO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LDO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
AVIO Avio
41.8x27.5%€405.8m
PRY Prysmian
33.3x18.3%€19.5b
IP Interpump Group
22.1x12.4%€4.9b
TPS Technical Publications Service
13.7x13.2%€49.7m
LDO Leonardo
16.6x7.3%€17.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LDO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LDO'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LDO 16.6xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LDO Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LDO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LDO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LDO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LDO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.58
€31.12
+1.8%
11.5%€35.50€23.00n/a14
Jan ’26€25.93
€27.43
+5.8%
16.4%€33.50€16.00n/a15
Dec ’25€25.47
€26.38
+3.6%
14.5%€30.50€16.00n/a15
Nov ’25€22.31
€25.67
+15.1%
14.1%€30.00€16.00n/a15
Oct ’25€20.36
€25.03
+23.0%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Sep ’25€22.96
€25.03
+9.0%
16.5%€29.00€16.00n/a15
Aug ’25€21.60
€25.09
+16.2%
17.0%€30.00€16.00n/a15
Jul ’25€21.82
€24.55
+12.5%
17.3%€30.00€16.00n/a15
Jun ’25€23.57
€24.55
+4.2%
17.3%€30.00€16.00n/a15
May ’25€21.63
€23.10
+6.8%
19.3%€29.00€16.00n/a15
Apr ’25€23.28
€21.13
-9.2%
18.6%€28.00€16.00n/a15
Mar ’25€20.24
€18.98
-6.2%
14.3%€23.30€15.00n/a16
Feb ’25€16.02
€16.96
+5.9%
8.7%€20.00€14.00€30.2616
Jan ’25€14.94
€16.04
+7.4%
10.7%€20.00€12.50€25.9316
Dec ’24€14.34
€15.88
+10.8%
10.6%€20.00€12.50€25.4716
Nov ’24€14.47
€14.86
+2.7%
12.2%€18.00€10.55€22.3114
Oct ’24€13.66
€14.17
+3.7%
13.3%€16.80€10.55€20.3613
Sep ’24€13.32
€13.61
+2.2%
12.9%€16.80€10.55€22.9613
Aug ’24€12.43
€13.47
+8.4%
12.4%€16.80€10.55€21.6013
Jul ’24€10.40
€13.35
+28.4%
11.2%€16.00€10.55€21.8213
Jun ’24€10.33
€13.53
+31.0%
10.4%€16.00€10.55€23.5712
May ’24€10.81
€13.43
+24.2%
12.0%€16.00€9.60€21.6312
Apr ’24€10.82
€13.15
+21.5%
12.8%€16.00€9.60€23.2813
Mar ’24€10.62
€12.06
+13.6%
12.7%€15.40€9.60€20.2413
Feb ’24€9.60
€12.11
+26.1%
12.7%€15.40€9.60€16.0213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€31.12
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/03 17:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Leonardo S.p.a. 38 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lionel PellicerAlphaValue
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)