Lockheed Martin Corporation

BIT:1LMT Stok Raporu

Piyasa değeri: €94.8b

Lockheed Martin Değerleme

1LMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1LMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€634.61
Fair Value
36.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1LMT ( €405.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €634.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1LMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1LMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1LMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1LMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1LMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1LMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$5.34b
Piyasa DeğeriUS$102.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1LMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1LMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
LDO Leonardo
24.3x10.4%€26.1b
AVIO Avio
72.1x34.5%€438.7m
PRY Prysmian
22.3x15.1%€16.3b
NOC Northrop Grumman
17.6x2.0%US$71.7b
1LMT Lockheed Martin
19.5x7.2%€102.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1LMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1LMT'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1LMT 19.5xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1LMT Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1LMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1LMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1LMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1LMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€405.30
€488.05
+20.4%
9.2%€620.55€387.15n/a22
Mar ’26€430.00
€519.01
+20.7%
11.7%€653.22€398.60n/a22
Feb ’26€444.30
€524.96
+18.2%
11.3%€658.29€401.70n/a22
Jan ’26€466.45
€574.41
+23.1%
11.9%€679.01€418.59n/a21
Dec ’25€500.50
€575.92
+15.1%
11.3%€670.77€413.52n/a21
Nov ’25€502.90
€558.29
+11.0%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Oct ’25€545.50
€503.97
-7.6%
10.7%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€511.00
€491.83
-3.8%
9.0%€571.31€364.38n/a20
Aug ’25€504.60
€495.79
-1.7%
8.8%€586.42€374.02n/a20
Jul ’25€435.50
€456.68
+4.9%
7.2%€508.49€352.03n/a19
Jun ’25€427.20
€453.35
+6.1%
7.1%€506.36€350.56n/a19
May ’25€434.80
€455.86
+4.8%
6.8%€510.18€353.20n/a21
Apr ’25€420.80
€447.62
+6.4%
6.8%€506.14€352.26n/a22
Mar ’25€392.80
€448.43
+14.2%
6.9%€510.68€352.83€430.0022
Feb ’25€395.50
€446.77
+13.0%
6.9%€507.82€350.85€444.3022
Jan ’25€407.80
€441.84
+8.3%
8.2%€503.80€333.42€466.4521
Dec ’24€414.20
€454.16
+9.6%
8.3%€519.70€343.94€500.5021
Nov ’24€430.20
€454.16
+5.6%
8.3%€519.70€343.94€502.9021
Oct ’24€387.20
€472.32
+22.0%
8.4%€528.30€356.01€545.5021
Sep ’24€417.20
€456.26
+9.4%
8.1%€507.21€341.80€511.0020
Aug ’24€409.20
€449.49
+9.8%
8.1%€498.89€336.19€504.6020
Jul ’24€419.60
€470.66
+12.2%
9.3%€541.77€347.14€435.5020
Jun ’24€418.30
€470.66
+12.5%
9.3%€541.77€347.14€427.2020
May ’24€421.10
€472.98
+12.3%
14.8%€711.05€338.20€434.8020
Apr ’24€435.90
€468.19
+7.4%
15.6%€721.45€311.32€420.8020
Mar ’24€444.40
€468.19
+5.4%
15.6%€721.45€311.32€392.8020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€483.11
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/25 05:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lockheed Martin Corporation 45 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research