Lockheed Martin Corporation

BIT:1LMT Stok Raporu

Piyasa değeri: €90.8b

Lockheed Martin Değerleme

1LMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1LMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1LMT ( €389.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €499.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1LMT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1LMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1LMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1LMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1LMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1LMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarUS$4.20b
Piyasa DeğeriUS$105.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1LMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1LMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.1x
LDO Leonardo
26.5x14.64%€32.5b
AVIO Avio
151.1x25.81%€1.6b
PRY Prysmian
27.7x11.05%€34.4b
NOC Northrop Grumman
22.9x3.80%US$98.1b
1LMT Lockheed Martin
25.1x14.41%€105.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1LMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.1x) kıyasla oran (57.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1LMT'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1LMT 25.1xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1LMT Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, Italian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 41.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1LMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1LMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1LMT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 28.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1LMT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Apr ’27n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Mar ’27n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Feb ’27n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Jan ’27n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Dec ’26n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Nov ’26n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Oct ’26n/a
€416.78
0%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Sep ’26€389.20
€416.78
+7.09%
11.92%€577.34€342.96n/a18
Aug ’26€363.25
€424.08
+16.75%
11.91%€586.45€348.37n/a18
Jul ’26€396.45
€447.51
+12.88%
9.97%€568.29€346.07n/a20
Jun ’26€415.65
€463.91
+11.61%
10.10%€593.49€361.41n/a21
May ’26€419.90
€457.77
+9.02%
10.12%€586.45€357.12n/a21
Apr ’26€415.15
€484.61
+16.73%
9.65%€620.55€387.15n/a21
Mar ’26€430.00
€519.43
+20.80%
11.93%€653.22€398.60n/a21
Feb ’26€444.30
€525.47
+18.27%
11.58%€658.29€401.70n/a21
Jan ’26€466.45
€577.33
+23.77%
11.90%€679.01€418.59n/a20
Dec ’25€500.50
€579.23
+15.73%
11.22%€670.77€413.52n/a20
Nov ’25€502.90
€560.25
+11.40%
11.34%€649.65€400.50n/a20
Oct ’25€545.50
€503.97
-7.61%
10.73%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€511.00
€491.83
-3.75%
8.96%€571.31€364.38€389.2020
Aug ’25€504.60
€495.79
-1.75%
8.79%€586.42€374.02€363.2520
Jul ’25€435.50
€456.68
+4.86%
7.22%€508.49€352.03€396.4519
Jun ’25€427.20
€453.35
+6.12%
7.12%€506.36€350.56€415.6519
May ’25€434.80
€455.86
+4.84%
6.82%€510.18€353.20€419.9021
Apr ’25€420.80
€447.62
+6.37%
6.83%€506.14€352.26€415.1522
€416.01
Fair Value
6.4% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/09/03 07:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/29 00:00
Kazançlar2025/06/29
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lockheed Martin Corporation 39 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Carter CopelandBarclays