Fastenal Company

BIT:1FAST Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.6b

Fastenal Değerleme

1FAST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FAST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1FAST ( €39.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €17.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FAST adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1FAST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FAST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FAST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FAST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FAST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.7x
KazançlarUS$1.30b
Piyasa DeğeriUS$52.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FAST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FAST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
PRY Prysmian
31.8x13.01%€41.7b
LDO Leonardo
23.1x14.24%€30.0b
GWW W.W. Grainger
35x10.69%US$62.0b
8002 Marubeni
14.8x5.54%JP¥8.1t
1FAST Fastenal
40.7x9.07%€52.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FAST Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FAST'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FAST 40.7xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FAST Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FAST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FAST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.7x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FAST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FAST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.95
€40.25
+0.77%
8.97%€47.45€34.42n/a12
Jun ’27€37.38
€40.02
+7.06%
9.41%€47.21€34.25n/a11
May ’27€37.79
€39.46
+4.44%
8.92%€46.68€33.87n/a12
Apr ’27€40.22
€39.14
-2.68%
10.07%€44.99€32.88n/a12
Mar ’27€38.89
€37.86
-2.63%
9.42%€43.99€32.14n/a13
Feb ’27€36.22
€37.67
+4.00%
9.11%€43.99€32.14n/a13
Jan ’27€34.87
€37.42
+7.32%
12.06%€44.23€26.37n/a13
Dec ’26€34.71
€37.35
+7.61%
11.04%€42.11€26.64n/a13
Nov ’26€35.78
€37.88
+5.88%
11.17%€42.10€26.64n/a11
Oct ’26€41.07
€37.53
-8.62%
13.73%€44.85€24.96n/a10
Sep ’26€42.32
€37.80
-10.66%
14.66%€47.20€25.32n/a10
Aug ’26€39.20
€36.82
-6.05%
12.66%€41.72€25.12n/a10
Jul ’26€36.45
€33.17
-8.97%
11.07%€37.44€25.69n/a11
Jun ’26€36.33
€33.59
-7.53%
11.01%€38.09€26.13€37.3811
May ’26€35.33
€33.08
-6.37%
10.70%€37.79€25.92€37.7911
Apr ’26n/a
€34.82
0%
9.93%€39.28€24.96€40.2212
Mar ’26n/a
€36.46
0%
9.76%€40.98€26.03€38.8913
Feb ’26n/a
€36.35
0%
9.75%€40.81€25.93€36.2213
Jan ’26n/a
€36.31
0%
12.68%€42.20€24.46€34.8713
Dec ’25n/a
€34.83
0%
13.31%€41.67€24.15€34.7113
Nov ’25n/a
€33.45
0%
12.74%€39.76€23.58€35.7812
Oct ’25n/a
€29.34
0%
11.09%€36.14€23.04€41.0711
Sep ’25n/a
€28.46
0%
11.21%€35.84€22.85€42.3210
Aug ’25n/a
€29.35
0%
11.21%€36.96€23.56€39.2010
Jul ’25n/a
€30.34
0%
13.76%€39.58€23.75€36.4510
Jun ’25n/a
€31.04
0%
11.94%€39.35€23.15€36.3311
€40.48
Fair Value
1.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/16 23:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/16 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fastenal Company 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
David MantheyBaird
Guy HardwickBarclays