Mercedes-Benz Group AG

BIT:1MBG Stok Raporu

Piyasa değeri: €49.9b

Mercedes-Benz Group Değerleme

1MBG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MBG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1MBG ( €52.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €102.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MBG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MBG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MBG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MBG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MBG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MBG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.6x
Kazançlar€10.84b
Piyasa Değeri€49.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MBG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MBG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
STLAM Stellantis
2.7x-0.5%€34.8b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.6b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€40.9b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.6b
1MBG Mercedes-Benz Group
4.6x3.1%€49.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MBG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MBG'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MBG 4.6xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MBG Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MBG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MBG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.6x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MBG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MBG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.69
€70.63
+34.0%
20.9%€106.00€45.00n/a22
Nov ’25€56.08
€71.45
+27.4%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.42
€74.33
+29.5%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.29
€82.91
+33.1%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.08
€83.41
+41.2%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€64.86
€87.50
+34.9%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.30
€87.64
+32.2%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€71.66
€86.82
+21.2%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€73.85
€85.36
+15.6%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€75.00
€83.74
+11.7%
19.6%€125.00€60.00n/a23
Feb ’25€63.50
€78.78
+24.1%
21.2%€116.00€50.00n/a23
Jan ’25€64.26
€79.58
+23.8%
21.9%€120.00€50.00n/a22
Dec ’24€60.09
€80.91
+34.6%
20.9%€120.00€50.00n/a22
Nov ’24€56.24
€83.75
+48.9%
19.3%€120.00€50.00€56.0822
Oct ’24€65.81
€90.23
+37.1%
14.6%€120.00€70.00€57.4222
Sep ’24€66.20
€90.55
+36.8%
14.0%€120.00€70.00€62.2922
Aug ’24€72.79
€92.55
+27.1%
12.8%€120.00€73.50€59.0822
Jul ’24€73.75
€92.18
+25.0%
12.0%€115.00€73.50€64.8622
Jun ’24€70.55
€92.18
+30.7%
12.0%€115.00€73.50€66.3022
May ’24€70.44
€91.24
+29.5%
11.7%€115.00€72.00€71.6623
Apr ’24€70.75
€91.74
+29.7%
13.3%€115.00€70.00€73.8523
Mar ’24€73.56
€89.45
+21.6%
13.1%€115.00€70.00€75.0022
Feb ’24€69.70
€86.50
+24.1%
14.1%€115.00€65.00€63.5022
Jan ’24€61.41
€84.69
+37.9%
14.6%€115.00€65.00€64.2622
Dec ’23€64.20
€84.65
+31.8%
14.7%€115.00€65.00€60.0922
Nov ’23€58.70
€83.83
+42.8%
15.2%€115.00€63.00€56.2423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€7.97

7D

3.2%

1Y

-55.6%

Sogefi

€231.6m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.95

7D

-1.1%

1Y

21.0%

Continental

€12.3b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€61.70

7D

0.9%

1Y

-14.3%