General Motors Company

BIT:1GM Stok Raporu

Piyasa değeri: €58.8b

General Motors Değerleme

1GM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1GM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€83.88
Fair Value
25.2% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1GM ( €62.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €83.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1GM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1GM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1GM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1GM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1GM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1GM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarUS$4.79b
Piyasa DeğeriUS$68.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1GM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1GM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
RACE Ferrari
37.4x7.42%€59.9b
VOW3 Volkswagen
7.2x28.30%€49.1b
MBG Mercedes-Benz Group
8.9x12.22%€55.9b
MARUTI Maruti Suzuki India
33.8x14.76%₹5.0t
1GM General Motors
14.3x19.70%€68.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1GM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1GM'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1GM 14.3xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies22PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1GM Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1GM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1GM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1GM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1GM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€62.75
€64.14
+2.21%
18.39%€86.49€39.79n/a26
Nov ’26€59.92
€63.08
+5.27%
19.36%€86.23€39.67n/a26
Oct ’26€51.81
€53.08
+2.46%
18.79%€69.00€32.37n/a25
Sep ’26€50.06
€49.32
-1.48%
17.71%€68.39€32.49n/a26
Aug ’26€45.56
€50.01
+9.78%
17.49%€70.06€33.28n/a27
Jul ’26€43.59
€45.68
+4.79%
19.22%€70.40€28.84n/a26
Jun ’26€43.88
€47.70
+8.70%
18.97%€73.11€29.95n/a27
May ’26€39.78
€48.83
+22.78%
26.57%€93.00€30.11n/a28
Apr ’26€43.68
€56.64
+29.68%
22.20%€97.32€34.30n/a27
Mar ’26€47.20
€57.88
+22.65%
18.76%€81.96€35.68n/a26
Feb ’26€48.37
€57.93
+19.78%
18.47%€82.00€35.69n/a26
Jan ’26€51.68
€57.34
+10.95%
18.22%€82.05€33.79n/a26
Dec ’25€53.27
€55.81
+4.76%
18.87%€80.05€35.79n/a25
Nov ’25€47.18
€54.44
+15.39%
19.40%€78.58€35.13€59.9225
Oct ’25€40.49
€49.99
+23.47%
21.70%€76.79€29.81€51.8125
Sep ’25€44.57
€50.56
+13.45%
24.93%€87.80€30.46€50.0627
Aug ’25€40.50
€53.84
+32.94%
24.96%€90.82€31.51€45.5628
Jul ’25€43.29
€53.00
+22.45%
25.88%€89.58€29.86€43.5928
Jun ’25€40.66
€51.92
+27.69%
26.18%€89.49€27.97€43.8828
May ’25€41.87
€51.72
+23.52%
26.19%€89.79€28.06€39.7829
Apr ’25€41.90
€47.83
+14.16%
30.21%€87.65€25.83€43.6828
Mar ’25€37.74
€48.08
+27.41%
30.95%€87.67€25.84€47.2026
Feb ’25€35.62
€45.48
+27.67%
30.53%€87.40€25.76€48.3726
Jan ’25€32.68
€44.15
+35.11%
37.35%€87.32€24.82€51.6824
Dec ’24€29.53
€43.91
+48.73%
38.72%€87.35€24.83€53.2723
Nov ’24€26.52
€45.41
+71.21%
36.45%€85.18€24.61€47.1823
€63.91
Fair Value
1.8% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/27 10:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/27 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

General Motors Company 52 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Dan LevyBarclays
Michael LeggBenchmark Company