General Motors Company

BIT:1GM Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.9b

General Motors Değerleme

1GM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1GM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.66
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1GM ( €39.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1GM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1GM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1GM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1GM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1GM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1GM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarUS$7.58b
Piyasa DeğeriUS$45.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1GM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1GM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
RACE Ferrari
47x8.6%€72.0b
STLAM Stellantis
4.3x12.6%€23.9b
7267 Honda Motor
6.1x-1.4%JP¥6.3t
MARUTI Maruti Suzuki India
26.6x9.7%₹3.9t
1GM General Motors
6x3.7%€45.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1GM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (21x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1GM'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1GM 6.0xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies16PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1GM Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1GM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1GM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1GM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1GM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.78
€48.99
+23.2%
25.8%€92.27€29.88n/a28
Apr ’26€43.68
€56.64
+29.7%
22.2%€97.32€34.30n/a27
Mar ’26€47.20
€57.88
+22.6%
18.8%€81.96€35.68n/a26
Feb ’26€48.37
€57.67
+19.2%
18.5%€81.63€35.53n/a26
Jan ’26€51.68
€56.52
+9.4%
18.2%€80.89€33.31n/a26
Dec ’25€53.27
€55.81
+4.8%
18.9%€80.05€35.79n/a25
Nov ’25€47.18
€54.44
+15.4%
19.4%€78.58€35.13n/a25
Oct ’25€40.49
€49.99
+23.5%
21.7%€76.79€29.81n/a25
Sep ’25€44.57
€50.56
+13.5%
24.9%€87.80€30.46n/a27
Aug ’25€40.50
€53.84
+32.9%
25.0%€90.82€31.51n/a28
Jul ’25€43.29
€53.00
+22.4%
25.9%€89.58€29.86n/a28
Jun ’25€40.66
€51.92
+27.7%
26.2%€89.49€27.97n/a28
May ’25€41.87
€51.72
+23.5%
26.2%€89.79€28.06n/a29
Apr ’25€41.90
€47.83
+14.2%
30.2%€87.65€25.83€43.6828
Mar ’25€37.74
€48.08
+27.4%
30.9%€87.67€25.84€47.2026
Feb ’25€35.62
€45.48
+27.7%
30.5%€87.40€25.76€48.3726
Jan ’25€32.68
€44.15
+35.1%
37.4%€87.32€24.82€51.6824
Dec ’24€29.53
€43.91
+48.7%
38.7%€87.35€24.83€53.2723
Nov ’24€26.52
€45.41
+71.2%
36.5%€85.18€24.61€47.1823
Oct ’24€31.48
€48.13
+52.9%
31.7%€88.52€30.75€40.4923
Sep ’24€30.93
€47.25
+52.8%
32.0%€87.12€30.26€44.5723
Aug ’24€34.74
€47.05
+35.4%
31.6%€86.50€30.05€40.5023
Jul ’24€35.42
€44.98
+27.0%
32.9%€78.86€27.51€43.2923
Jun ’24€30.58
€45.73
+49.6%
31.5%€80.25€27.99€40.6623
May ’24€30.08
€44.93
+49.4%
31.1%€78.39€27.35€41.8724
Apr ’24€33.58
€46.21
+37.6%
30.3%€79.34€27.68€41.9023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€47.24
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

General Motors Company 62 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian JohnsonBarclays