VA Tech Wabag Limited

NSEI:WABAG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹105.3b

VA Tech Wabag Değerleme

WABAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WABAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WABAG ( ₹1693.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1163.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WABAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WABAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WABAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WABAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WABAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WABAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.4x
Kazançlar₹2.61b
Piyasa Değeri₹105.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WABAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WABAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
500390 Reliance Infrastructure
3.2xn/a₹101.8b
RPOWER Reliance Power
12.7xn/a₹140.8b
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
24.1xn/a₹148.6b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
8.7xn/a₹111.7b
WABAG VA Tech Wabag
40.4x25.4%₹105.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WABAG Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WABAG'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WABAG 40.4xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WABAG Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) baz alındığında, Asian Water Utilities sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WABAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WABAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.4x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WABAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WABAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,693.65
₹1,953.00
+15.3%
16.8%₹2,308.00₹1,424.00n/a4
Nov ’25₹1,773.25
₹1,553.75
-12.4%
6.3%₹1,700.00₹1,424.00n/a4
Oct ’25₹1,538.00
₹1,553.75
+1.0%
6.3%₹1,700.00₹1,424.00n/a4
Sep ’25₹1,272.55
₹1,479.75
+16.3%
3.3%₹1,550.00₹1,424.00n/a4
Aug ’25₹1,327.10
₹1,293.75
-2.5%
13.2%₹1,550.00₹1,100.00n/a4
Jul ’25₹1,325.30
₹1,293.75
-2.4%
13.2%₹1,550.00₹1,100.00n/a4
Jun ’25₹980.05
₹1,046.67
+6.8%
13.4%₹1,185.00₹855.00n/a3
May ’25₹966.05
₹823.33
-14.8%
5.0%₹855.00₹765.00n/a3
Apr ’25₹775.45
₹823.33
+6.2%
5.0%₹855.00₹765.00n/a3
Mar ’25₹732.70
₹823.33
+12.4%
5.0%₹855.00₹765.00n/a3
Feb ’25₹675.45
₹644.67
-4.6%
4.4%₹684.00₹620.00n/a3
Jan ’25₹638.55
₹644.67
+1.0%
4.4%₹684.00₹620.00n/a3
Dec ’24₹597.50
₹644.67
+7.9%
4.4%₹684.00₹620.00n/a3
Nov ’24₹477.85
₹620.50
+29.9%
1.5%₹630.00₹611.00₹1,773.252
Oct ’24₹458.55
₹504.67
+10.1%
18.6%₹611.00₹383.00₹1,538.003
Sep ’24₹495.00
₹504.67
+2.0%
18.6%₹611.00₹383.00₹1,272.553
Aug ’24₹540.95
₹505.00
-6.6%
18.6%₹612.00₹383.00₹1,327.103
Jun ’24₹459.45
₹405.33
-11.8%
13.4%₹480.00₹353.00₹980.053
May ’24₹390.30
₹405.33
+3.9%
13.4%₹480.00₹353.00₹966.053
Apr ’24₹351.90
₹405.33
+15.2%
13.4%₹480.00₹353.00₹775.453
Mar ’24₹315.60
₹388.67
+23.2%
16.7%₹480.00₹333.00₹732.703
Feb ’24₹310.55
₹388.67
+25.2%
16.7%₹480.00₹333.00₹675.453
Jan ’24₹327.65
₹388.67
+18.6%
16.7%₹480.00₹333.00₹638.553
Dec ’23₹334.45
₹388.67
+16.2%
16.7%₹480.00₹333.00₹597.503
Nov ’23₹263.90
₹372.67
+41.2%
14.3%₹448.00₹333.00₹477.853

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹164.40

7D

-1.4%

1Y

4.8%

Reliance Infrastructure

₹101.8b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹257.65

7D

-0.4%

1Y

48.5%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%