The Tata Power Company Limited

NSEI:TATAPOWER Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

Tata Power Değerleme

TATAPOWER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATAPOWER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TATAPOWER ( ₹417.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹48.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATAPOWER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TATAPOWER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TATAPOWER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TATAPOWER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TATAPOWER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATAPOWER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.6x
Kazançlar₹37.46b
Piyasa Değeri₹1.34t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TATAPOWER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TATAPOWER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.3x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
147.7x51.3%₹793.8b
TORNTPOWER Torrent Power
32.8x13.4%₹736.7b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
20.1x7.1%₹3.2t
SJVN SJVN
44.8x20.4%₹446.7b
TATAPOWER Tata Power
35.6x16.5%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TATAPOWER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.6x) kıyasla oran (61.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TATAPOWER'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TATAPOWER 35.6xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TATAPOWER Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, Indian Electric Utilities sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TATAPOWER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TATAPOWER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TATAPOWER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TATAPOWER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹417.65
₹436.62
+4.5%
22.1%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.45
₹439.30
-1.4%
21.6%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.25
₹432.07
-10.2%
22.2%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.65
₹412.84
-5.0%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.40
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.40
₹376.36
-13.6%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.75
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.25
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.95
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹330.30
₹269.16
-18.5%
21.6%₹400.00₹205.00n/a19
Dec ’24₹276.00
₹248.39
-10.0%
15.0%₹308.00₹179.00n/a18
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00₹445.4519
Oct ’24₹262.30
₹229.37
-12.6%
14.6%₹301.00₹179.00₹481.2519
Sep ’24₹255.35
₹225.25
-11.8%
13.5%₹275.00₹179.00₹434.6520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.4021
Jul ’24₹221.85
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.4019
Jun ’24₹215.30
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.7519
May ’24₹201.10
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.2519
Apr ’24₹190.25
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9518
Mar ’24₹204.55
₹227.24
+11.1%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹330.3019
Dec ’23₹224.85
₹232.00
+3.2%
13.4%₹300.00₹180.00₹276.0019
Nov ’23₹230.60
₹233.22
+1.1%
13.5%₹300.00₹180.00₹236.9018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Reliance Infrastructure

₹109.2b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹275.65

7D

7.0%

1Y

47.6%

PTC India

₹50.8b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹171.65

7D

1.4%

1Y

9.6%

PTC India

₹50.8b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹171.59

7D

1.5%

1Y

9.4%