JSW Energy Limited

NSEI:JSWENERGY Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹879.5b

JSW Energy Değerleme

JSWENERGY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JSWENERGY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹34.80
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JSWENERGY ( ₹504.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹34.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JSWENERGY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JSWENERGY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JSWENERGY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JSWENERGY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JSWENERGY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JSWENERGY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.1x
Kazançlar₹19.51b
Piyasa Değeri₹879.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JSWENERGY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JSWENERGY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
513683 NLC India
12x10.15%₹315.0b
ADANIPOWER Adani Power
17x13.46%₹2.1t
NTPC NTPC
13.8x1.08%₹3.2t
RPOWER Reliance Power
9.4xn/a₹276.3b
JSWENERGY JSW Energy
45.1x24.81%₹879.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JSWENERGY Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JSWENERGY'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.2xn/aUS$77.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JSWENERGY 45.1xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JSWENERGY Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JSWENERGY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JSWENERGY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.1x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JSWENERGY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 31.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JSWENERGY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹504.05
₹596.63
+18.37%
21.60%₹885.00₹420.00n/a16
Jun ’26₹487.95
₹578.88
+18.63%
19.21%₹885.00₹420.00n/a16
May ’26₹479.20
₹586.75
+22.44%
20.28%₹885.00₹400.00n/a16
Apr ’26₹522.50
₹593.93
+13.67%
20.83%₹885.00₹385.00n/a15
Mar ’26₹464.10
₹607.62
+30.92%
20.76%₹885.00₹370.00n/a13
Feb ’26₹472.00
₹634.50
+34.43%
21.43%₹885.00₹370.00n/a12
Jan ’26₹644.30
₹692.25
+7.44%
23.36%₹885.00₹350.00n/a12
Dec ’25₹654.65
₹684.50
+4.56%
24.10%₹885.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.65
₹692.00
+1.37%
24.91%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.45
₹671.45
-7.19%
25.55%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.15
₹646.90
-9.03%
24.80%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.65
₹627.64
-13.74%
26.24%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.20
₹563.90
-24.83%
25.38%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹613.00
₹557.90
-8.99%
24.83%₹715.00₹275.00₹487.9510
May ’25₹629.55
₹446.22
-29.12%
29.53%₹600.00₹235.00₹479.209
Apr ’25₹518.45
₹446.22
-13.93%
29.53%₹600.00₹235.00₹522.509
Mar ’25₹503.65
₹446.22
-11.40%
29.53%₹600.00₹235.00₹464.109
Feb ’25₹491.65
₹417.13
-15.16%
33.84%₹600.00₹235.00₹472.008
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.35%
30.95%₹520.00₹225.00₹644.308
Dec ’24₹424.60
₹384.00
-9.56%
30.95%₹520.00₹225.00₹654.658
Nov ’24₹376.95
₹385.14
+2.17%
31.80%₹520.00₹225.00₹682.657
Oct ’24₹437.40
₹342.43
-21.71%
33.06%₹500.00₹195.00₹723.457
Sep ’24₹354.25
₹290.29
-18.06%
21.30%₹365.00₹195.00₹711.157
Aug ’24₹295.85
₹276.00
-6.71%
21.39%₹365.00₹195.00₹727.658
Jul ’24₹272.75
₹260.13
-4.63%
21.49%₹325.00₹160.00₹750.208
Jun ’24₹253.45
₹245.13
-3.28%
20.96%₹320.00₹160.00₹613.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹596.74
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/18 01:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/18 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JSW Energy Limited 45 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Satish KumarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited