Adani Power Değerleme

533096 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533096 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533096 ( ₹549.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹420.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533096 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533096 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533096 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533096 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533096'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533096'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.9x
Kazançlar	₹118.00b
Piyasa Değeri	₹2.12t

533096 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533096'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533096 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27x
533148 JSW Energy	65.3x	24.1%	₹1.3t
NTPC NTPC	16.4x	3.5%	₹3.6t
513683 NLC India	17.5x	17.9%	₹322.1b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures	8.9x	n/a	₹114.4b
533096 Adani Power	17.9x	n/a	₹2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533096, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533096'nin PE Oranı, IN Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
533122 RattanIndia Power	0.7x	n/a	US$827.55m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure	1.4x	n/a	US$93.72m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533096 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, Indian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533096 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533096 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 533096 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Reliance Infrastructure

₹102.2b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

500390

₹258.40

-6.0%

38.9%

GVK Power & Infrastructure

₹7.9b

Engages in the energy, transportation, hospitality, and life sciences businesses in India and internationally.

GVKPIL

₹5.01

-4.9%

-54.9%

Jaiprakash Power Ventures

₹114.4b

Engages in the power generation and cement grinding businesses in India and internationally.

532627

₹16.69

-7.2%

15.2%