Power Grid Corporation of India Limited

BSE:532898 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.9t

Power Grid Corporation of India Değerleme

532898 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532898 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹98.91
Fair Value
209.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532898 ( ₹306.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹98.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532898 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532898 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532898 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532898 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532898'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532898'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
Kazançlar₹155.45b
Piyasa Değeri₹2.92t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532898'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532898 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.6x
500400 Tata Power
32.4x13.8%₹1.3t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
103.6x44.9%₹1.2t
TORNTPOWER Torrent Power
32.9x11.9%₹806.6b
SJVN SJVN
37.7x21.4%₹388.1b
532898 Power Grid Corporation of India
18.3x6.0%₹2.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532898, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (51.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532898'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532898 18.3xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532898 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, Indian Electric Utilities sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532898 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532898 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532898 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532898 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹306.25
₹329.38
+7.6%
13.2%₹396.00₹241.00n/a24
Apr ’26₹289.25
₹328.46
+13.6%
13.8%₹396.00₹234.00n/a24
Mar ’26₹250.65
₹329.65
+31.5%
13.6%₹396.00₹234.00n/a23
Feb ’26₹289.95
₹341.09
+17.6%
15.8%₹428.00₹234.00n/a23
Jan ’26₹310.50
₹340.27
+9.6%
15.8%₹426.00₹232.00n/a22
Dec ’25₹329.60
₹339.68
+3.1%
15.8%₹426.00₹232.00n/a22
Nov ’25₹321.90
₹331.57
+3.0%
17.5%₹425.00₹219.00n/a21
Oct ’25₹350.85
₹330.41
-5.8%
17.7%₹425.00₹217.00n/a22
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.3%
17.3%₹400.00₹217.00n/a21
Aug ’25₹361.25
₹323.50
-10.4%
17.0%₹400.00₹217.00n/a22
Jul ’25₹329.55
₹306.64
-7.0%
15.5%₹370.00₹215.00n/a22
Jun ’25₹309.90
₹298.38
-3.7%
17.8%₹370.00₹180.00n/a21
May ’25₹301.65
₹276.45
-8.4%
16.6%₹355.00₹180.00n/a20
Apr ’25₹280.00
₹268.75
-4.0%
16.7%₹320.00₹180.00₹289.2520
Mar ’25₹287.65
₹268.25
-6.7%
16.7%₹320.00₹180.00₹250.6520
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.3%
10.9%₹272.00₹180.00₹289.9519
Jan ’25₹237.75
₹221.89
-6.7%
9.6%₹260.00₹180.00₹310.5019
Dec ’24₹210.35
₹217.67
+3.5%
10.1%₹251.00₹177.00₹329.6018
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.9%
8.2%₹250.00₹177.00₹321.9019
Oct ’24₹199.85
₹201.93
+1.0%
6.4%₹226.00₹177.00₹350.8519
Sep ’24₹189.08
₹195.98
+3.6%
7.9%₹225.00₹157.50₹337.4020
Aug ’24₹188.81
₹191.14
+1.2%
6.6%₹216.00₹157.50₹361.2521
Jul ’24₹191.33
₹189.45
-1.0%
6.6%₹216.00₹157.50₹329.5520
Jun ’24₹174.68
₹188.51
+7.9%
6.2%₹216.00₹157.50₹309.9020
May ’24₹177.60
₹183.49
+3.3%
6.9%₹206.25₹157.50₹301.6520
Apr ’24₹169.28
₹184.76
+9.1%
6.6%₹206.25₹157.50₹280.0020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹329.11
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 15:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Power Grid Corporation of India Limited 58 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Rahul DholamAngel Broking Private Limited