CESC Limited

BSE:500084 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹230.2b

CESC Değerleme

500084 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500084 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500084 ( ₹173.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹458.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500084 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500084 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500084 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500084 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500084'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500084'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
Kazançlar₹14.12b
Piyasa Değeri₹230.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500084'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500084 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61x
500390 Reliance Infrastructure
3.4xn/a₹109.2b
540565 India Grid Trust
31.6xn/a₹119.4b
SJVN SJVN
46.4x20.4%₹446.7b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
162.5x51.3%₹793.8b
500084 CESC
16.4x13.4%₹230.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500084, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (61x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500084'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
500084 16.4xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500084 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, Indian Electric Utilities sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500084 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500084 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500084 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500084 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹173.75
₹205.90
+18.5%
13.4%₹249.00₹145.00n/a10
Nov ’25₹190.60
₹205.20
+7.7%
14.2%₹244.00₹140.00n/a10
Oct ’25₹200.90
₹202.00
+0.5%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Sep ’25₹194.30
₹202.00
+4.0%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Aug ’25₹181.80
₹160.36
-11.8%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jul ’25₹161.35
₹160.36
-0.6%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jun ’25₹147.25
₹159.36
+8.2%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
May ’25₹147.30
₹148.00
+0.5%
11.9%₹171.00₹115.00n/a10
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.4%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.6%
23.7%₹171.00₹85.00n/a10
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00n/a11
Nov ’24₹84.04
₹94.36
+12.3%
7.3%₹103.00₹80.00₹190.6011
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00₹200.9012
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00₹194.3014
Aug ’24₹77.31
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00₹181.8014
Jul ’24₹72.00
₹98.00
+36.1%
9.5%₹120.00₹80.00₹161.3513
Jun ’24₹69.14
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00₹147.2514
May ’24₹68.51
₹101.43
+48.0%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3014
Apr ’24₹66.53
₹100.38
+50.9%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.60
₹101.00
+45.1%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Jan ’24₹76.45
₹101.54
+32.8%
9.0%₹120.00₹88.00₹136.8513
Dec ’23₹74.90
₹102.92
+37.4%
9.3%₹120.00₹88.00₹100.5012
Nov ’23₹76.20
₹104.75
+37.5%
8.1%₹120.00₹90.00₹84.0412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Reliance Infrastructure

₹109.2b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹279.30

7D

12.3%

1Y

47.2%

PTC India

₹50.8b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹173.80

7D

7.7%

1Y

6.0%

Adani Energy Solutions

₹793.8b

Generates, transmits, and distributes power in India.

ADANIENSOL

₹726.85

7D

4.2%

1Y

-16.7%