VRL Logistics Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
VRL Logistics şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₹9.9B ve toplam borcu ₹2.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 28.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₹22.7B ve ₹12.8B dir. VRL Logistics 'in FAVÖK'ü ₹1.9B faiz karşılama oranı 2.2 dur. Şirketin ₹250.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
28.4%
Borç/özkaynak oranı
₹2.83b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.2x |
| Nakit | ₹250.02m |
| Eşitlik | ₹9.95b |
| Toplam yükümlülükler | ₹12.78b |
| Toplam varlıklar | ₹22.73b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Using Too Much Debt?
Nov 15
VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 15VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 14These 4 Measures Indicate That VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 16VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Has A Rock Solid Balance Sheet
Jun 02These 4 Measures Indicate That VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Is Using Debt Safely
Jan 06Recent updates
There May Be Reason For Hope In VRL Logistics' (NSE:VRLLOG) Disappointing Earnings
Nov 21Is VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Using Too Much Debt?
Nov 15VRL Logistics (NSE:VRLLOG) May Have Issues Allocating Its Capital
Oct 16What You Can Learn From VRL Logistics Limited's (NSE:VRLLOG) P/E
Sep 04Shareholders May Be More Conservative With VRL Logistics Limited's (NSE:VRLLOG) CEO Compensation For Now
Jul 30A Look At The Intrinsic Value Of VRL Logistics Limited (NSE:VRLLOG)
Jun 11VRL Logistics Limited (NSE:VRLLOG) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Feb 07VRL Logistics Limited's (NSE:VRLLOG) Intrinsic Value Is Potentially 34% Above Its Share Price
Jan 09VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 15VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 14Here's Why We Think VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Is Well Worth Watching
Jul 15Is VRL Logistics Limited (NSE:VRLLOG) Worth ₹725 Based On Its Intrinsic Value?
May 23These 4 Measures Indicate That VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 16Should You Be Adding VRL Logistics (NSE:VRLLOG) To Your Watchlist Today?
Jul 21A Look At The Intrinsic Value Of VRL Logistics Limited (NSE:VRLLOG)
Jun 17VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Has A Rock Solid Balance Sheet
Jun 02Investors Should Be Encouraged By VRL Logistics' (NSE:VRLLOG) Returns On Capital
May 13VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Is Achieving High Returns On Its Capital
Feb 03These 4 Measures Indicate That VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Is Using Debt Safely
Jan 06This Is Why Shareholders May Want To Hold Back On A Pay Rise For VRL Logistics Limited's (NSE:VRLLOG) CEO
Jul 31VRL Logistics' (NSE:VRLLOG) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture
Jun 19Here's Why VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 16VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively
Apr 14Calculating The Intrinsic Value Of VRL Logistics Limited (NSE:VRLLOG)
Mar 24VRL Logistics (NSE:VRLLOG) Share Prices Have Dropped 36% In The Last Three Years
Mar 03VRL Logistics Limited's (NSE:VRLLOG) Stock Is Rallying But Financials Look Ambiguous: Will The Momentum Continue?
Feb 09Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: VRLLOG 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₹2.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₹3.6B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: VRLLOG 'un kısa vadeli varlıkları ( ₹2.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₹9.2B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: VRLLOG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 25.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: VRLLOG 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 54.9% seviyesinden 28.4% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: VRLLOG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 152.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: VRLLOG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/31 12:22 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/31 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
VRL Logistics Limited 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Ankit Panchmatia | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |