VRL Logistics Limited

NSEI:VRLLOG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹49.3b

VRL Logistics Değerleme

VRLLOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRLLOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRLLOG ( ₹563.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1118.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRLLOG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRLLOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VRLLOG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK24.4x
PEG Oranı2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRLLOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRLLOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
542383 Ritco Logistics
32.7xn/a₹11.3b
AVG AVG Logistics
20xn/a₹6.9b
534615 North Eastern Carrying
33.9xn/a₹3.5b
PRLIND Premier Roadlines
21.1xn/a₹2.7b
VRLLOG VRL Logistics
71.9x33.7%₹49.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRLLOG Price-To-Earnings Oranı ( 71.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRLLOG'nin PE Oranı, IN Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRLLOG Price-To-Earnings Oranı ( 71.9 x) baz alındığında, Indian Transportation sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRLLOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRLLOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.9x
Adil PE Oran38.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VRLLOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.9 38.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRLLOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹563.15
₹627.63
+11.4%
13.6%₹765.00₹496.00n/a8
Oct ’25₹564.45
₹632.63
+12.1%
14.2%₹765.00₹496.00n/a8
Sep ’25₹529.45
₹649.56
+22.7%
15.0%₹785.00₹496.00n/a9
Aug ’25₹575.20
₹675.89
+17.5%
15.1%₹785.00₹482.00n/a9
Jul ’25₹569.05
₹679.78
+19.5%
15.5%₹800.00₹482.00n/a9
Jun ’25₹550.50
₹692.56
+25.8%
12.3%₹800.00₹543.00n/a9
May ’25₹558.85
₹704.78
+26.1%
10.8%₹800.00₹580.00n/a9
Apr ’25₹560.50
₹723.67
+29.1%
12.6%₹850.00₹580.00n/a9
Mar ’25₹554.70
₹735.33
+32.6%
11.5%₹850.00₹580.00n/a9
Feb ’25₹741.45
₹806.00
+8.7%
7.3%₹890.00₹695.00n/a9
Jan ’25₹760.00
₹805.44
+6.0%
7.4%₹910.00₹695.00n/a9
Dec ’24₹719.50
₹791.00
+9.9%
5.9%₹850.00₹695.00n/a9
Nov ’24₹667.15
₹809.50
+21.3%
6.5%₹900.00₹695.00₹563.158
Oct ’24₹721.00
₹809.50
+12.3%
6.5%₹900.00₹695.00₹564.458
Sep ’24₹679.45
₹808.00
+18.9%
6.9%₹900.00₹695.00₹529.457
Aug ’24₹733.90
₹812.50
+10.7%
7.7%₹900.00₹695.00₹575.206
Jul ’24₹713.05
₹810.83
+13.7%
7.6%₹900.00₹695.00₹569.056
Jun ’24₹743.15
₹781.67
+5.2%
10.8%₹900.00₹650.00₹550.506
May ’24₹630.45
₹708.33
+12.4%
7.1%₹775.00₹640.00₹558.856
Apr ’24₹632.60
₹717.50
+13.4%
5.8%₹775.00₹650.00₹560.506
Mar ’24₹563.90
₹712.50
+26.4%
6.3%₹775.00₹650.00₹554.706
Feb ’24₹525.05
₹706.67
+34.6%
6.9%₹775.00₹650.00₹741.456
Jan ’24₹541.50
₹725.00
+33.9%
5.5%₹775.00₹660.00₹760.006
Dec ’23₹568.70
₹725.00
+27.5%
5.5%₹775.00₹660.00₹719.506
Nov ’23₹607.85
₹774.20
+27.4%
6.7%₹860.00₹725.00₹667.155

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y