VRL Logistics Limited

NSEI:VRLLOG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹45.3b

VRL Logistics Değerleme

VRLLOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRLLOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRLLOG ( ₹517.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1169.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRLLOG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VRLLOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRLLOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VRLLOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VRLLOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRLLOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.6x
Kazançlar₹844.48m
Piyasa Değeri₹45.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRLLOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRLLOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
542383 Ritco Logistics
29.5xn/a₹10.9b
AVG AVG Logistics
13.9xn/a₹5.3b
534615 North Eastern Carrying
28.2xn/a₹3.4b
PRLIND Premier Roadlines
20.8xn/a₹2.8b
VRLLOG VRL Logistics
53.6x31.9%₹45.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRLLOG Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRLLOG'nin PE Oranı, IN Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
512277 Autoriders International
1.4xn/aUS$1.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VRLLOG 53.6xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRLLOG Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 x) baz alındığında, Indian Transportation sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRLLOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRLLOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.6x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VRLLOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 36.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRLLOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹517.70
₹635.50
+22.8%
8.9%₹748.00₹551.00n/a8
Dec ’25₹542.75
₹635.50
+17.1%
8.9%₹748.00₹551.00n/a8
Nov ’25₹563.15
₹627.63
+11.4%
13.6%₹765.00₹496.00n/a8
Oct ’25₹564.45
₹632.63
+12.1%
14.2%₹765.00₹496.00n/a8
Sep ’25₹529.45
₹649.56
+22.7%
15.0%₹785.00₹496.00n/a9
Aug ’25₹575.20
₹675.89
+17.5%
15.1%₹785.00₹482.00n/a9
Jul ’25₹569.05
₹679.78
+19.5%
15.5%₹800.00₹482.00n/a9
Jun ’25₹550.50
₹692.56
+25.8%
12.3%₹800.00₹543.00n/a9
May ’25₹558.85
₹704.78
+26.1%
10.8%₹800.00₹580.00n/a9
Apr ’25₹560.50
₹723.67
+29.1%
12.6%₹850.00₹580.00n/a9
Mar ’25₹554.70
₹735.33
+32.6%
11.5%₹850.00₹580.00n/a9
Feb ’25₹741.45
₹806.00
+8.7%
7.3%₹890.00₹695.00n/a9
Jan ’25₹760.00
₹805.44
+6.0%
7.4%₹910.00₹695.00n/a9
Dec ’24₹719.50
₹791.00
+9.9%
5.9%₹850.00₹695.00₹542.759
Nov ’24₹667.15
₹809.50
+21.3%
6.5%₹900.00₹695.00₹563.158
Oct ’24₹721.00
₹809.50
+12.3%
6.5%₹900.00₹695.00₹564.458
Sep ’24₹679.45
₹808.00
+18.9%
6.9%₹900.00₹695.00₹529.457
Aug ’24₹733.90
₹812.50
+10.7%
7.7%₹900.00₹695.00₹575.206
Jul ’24₹713.05
₹810.83
+13.7%
7.6%₹900.00₹695.00₹569.056
Jun ’24₹743.15
₹781.67
+5.2%
10.8%₹900.00₹650.00₹550.506
May ’24₹630.45
₹708.33
+12.4%
7.1%₹775.00₹640.00₹558.856
Apr ’24₹632.60
₹717.50
+13.4%
5.8%₹775.00₹650.00₹560.506
Mar ’24₹563.90
₹712.50
+26.4%
6.3%₹775.00₹650.00₹554.706
Feb ’24₹525.05
₹706.67
+34.6%
6.9%₹775.00₹650.00₹741.456
Jan ’24₹541.50
₹725.00
+33.9%
5.5%₹775.00₹660.00₹760.006
Dec ’23₹568.70
₹725.00
+27.5%
5.5%₹775.00₹660.00₹719.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VRL Logistics Limited 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mukesh SarafAvendus Spark
Ankit PanchmatiaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Bertram LaiCGS International