Shree Vasu Logistics Değerleme

SVLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVLL ( ₹299.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹594.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVLL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVLL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVLL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SVLL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVLL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.6x
Satış	₹1.30b
Piyasa Değeri	₹3.27b

SVLL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SVLL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SVLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
DESTINY Destiny Logistics & Infra	3.4x	n/a	₹2.4b
DECCANTRAN Deccan Transcon Leasing	0.9x	n/a	₹1.4b
ZEAL Zeal Global Services	0.9x	n/a	₹2.4b
KLL Kaushalya Logistics	0.2x	n/a	₹1.9b
SVLL Shree Vasu Logistics	2.6x	n/a	₹3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: SVLL Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SVLL'nin PS Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KLL Kaushalya Logistics	0.2x	n/a	US$22.65m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics	0.2x	n/a	US$20.89m
ACCURACY Accuracy Shipping	0.2x	n/a	US$16.64m
TOTAL Total Transport Systems	0.2x	n/a	US$13.26m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SVLL Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SVLL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SVLL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SVLL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.