Mahindra Logistics Limited

NSEI:MAHLOG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹30.1b

Mahindra Logistics Değerleme

MAHLOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAHLOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAHLOG (₹417.3) is trading below our estimate of fair value (₹896.91)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAHLOG is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

MAHLOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MAHLOG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK40x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAHLOG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAHLOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
532029 Sindhu Trade Links
1.9xn/a₹35.3b
TCIEXP TCI Express
3.1x10.1%₹38.3b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.9x9.1%₹44.5b
532345 Allcargo Gati
0.9x15.8%₹14.7b
MAHLOG Mahindra Logistics
0.5x11.7%₹30.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: MAHLOG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the peer average (2.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAHLOG'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a54.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a54.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAHLOG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the Indian Logistics industry average (1x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAHLOG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAHLOG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MAHLOG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAHLOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹417.30
₹447.18
+7.2%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Oct ’25₹484.10
₹480.91
-0.7%
18.9%₹632.00₹330.00n/a11
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.4%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Aug ’25₹509.60
₹491.17
-3.6%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Jul ’25₹537.90
₹469.27
-12.8%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.30
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00n/a12
Apr ’25₹426.30
₹435.91
+2.3%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Mar ’25₹436.90
₹435.91
-0.2%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Feb ’25₹412.85
₹435.91
+5.6%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Jan ’25₹391.40
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00n/a11
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00n/a10
Nov ’24₹352.05
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00₹417.3011
Oct ’24₹387.75
₹410.73
+5.9%
10.9%₹488.00₹325.00₹484.1011
Sep ’24₹393.80
₹410.73
+4.3%
10.9%₹488.00₹325.00₹498.1011
Aug ’24₹363.55
₹410.73
+13.0%
10.9%₹488.00₹325.00₹509.6011
Jul ’24₹382.80
₹407.78
+6.5%
12.9%₹501.00₹325.00₹537.909
Jun ’24₹363.80
₹407.78
+12.1%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹369.85
₹407.78
+10.3%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.309
Apr ’24₹354.30
₹473.63
+33.7%
15.4%₹610.00₹355.00₹426.308
Mar ’24₹370.35
₹519.00
+40.1%
13.1%₹630.00₹430.00₹436.9010
Feb ’24₹466.00
₹568.70
+22.0%
8.9%₹667.00₹510.00₹412.8510
Jan ’24₹501.80
₹577.70
+15.1%
9.2%₹667.00₹510.00₹391.4010
Dec ’23₹507.45
₹577.70
+13.8%
9.2%₹667.00₹510.00₹361.7510
Nov ’23₹542.15
₹566.70
+4.5%
10.2%₹660.00₹465.00₹352.0510

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y