Blue Dart Express Limited

NSEI:BLUEDART Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹157.4b

Blue Dart Express Değerleme

BLUEDART gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLUEDART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.96k
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BLUEDART ( ₹6622.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹6962.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLUEDART adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BLUEDART için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLUEDART karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLUEDART için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLUEDART'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLUEDART'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.6x
Kazançlar₹2.83b
Piyasa Değeri₹157.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLUEDART'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLUEDART için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.9x
TCI Transport Corporation of India
22x13.5%₹83.2b
GATEWAY Gateway Distriparks
17.7x13.4%₹40.5b
TCIEXP TCI Express
28.5x14.9%₹32.1b
ALLCARGO Allcargo Logistics
99.4x54.8%₹43.5b
BLUEDART Blue Dart Express
55.6x23.1%₹157.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLUEDART Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLUEDART'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BLUEDART 55.6xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLUEDART Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLUEDART 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLUEDART PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.6x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLUEDART tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 34.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLUEDART tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹6,622.55
₹7,591.29
+14.6%
8.6%₹8,640.00₹6,400.00n/a7
Jan ’26₹6,981.50
₹7,685.57
+10.1%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Dec ’25₹7,505.55
₹7,685.57
+2.4%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Nov ’25₹8,073.30
₹8,337.57
+3.3%
10.3%₹9,900.00₹7,400.00n/a7
Oct ’25₹8,640.90
₹8,230.43
-4.8%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Sep ’25₹8,041.45
₹8,230.43
+2.4%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Aug ’25₹8,219.15
₹8,230.43
+0.1%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Jul ’25₹8,138.15
₹7,708.14
-5.3%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
Jun ’25₹7,203.55
₹7,708.14
+7.0%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
May ’25₹6,311.30
₹7,446.57
+18.0%
12.2%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Apr ’25₹6,140.75
₹7,553.71
+23.0%
10.9%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Mar ’25₹5,891.30
₹7,636.57
+29.6%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Feb ’25₹6,513.00
₹7,636.57
+17.3%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Jan ’25₹7,335.85
₹7,531.57
+2.7%
10.1%₹8,871.00₹6,525.00₹6,981.507
Dec ’24₹7,060.80
₹7,386.00
+4.6%
9.9%₹8,871.00₹6,525.00₹7,505.556
Nov ’24₹6,405.30
₹7,286.20
+13.8%
13.3%₹8,871.00₹6,175.00₹8,073.305
Oct ’24₹6,688.00
₹7,108.20
+6.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,640.905
Sep ’24₹6,282.25
₹7,108.20
+13.1%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,041.455
Aug ’24₹6,611.30
₹7,093.20
+7.3%
18.5%₹8,871.00₹5,550.00₹8,219.155
Jul ’24₹7,245.55
₹7,136.00
-1.5%
22.4%₹9,675.00₹5,415.00₹8,138.155
Jun ’24₹6,206.50
₹6,766.00
+9.0%
23.0%₹9,675.00₹5,415.00₹7,203.555
May ’24₹5,941.05
₹7,434.00
+25.1%
22.4%₹10,330.00₹5,550.00₹6,311.305
Apr ’24₹6,212.95
₹7,590.00
+22.2%
21.6%₹10,330.00₹5,550.00₹6,140.755
Mar ’24₹6,335.25
₹7,636.00
+20.5%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹5,891.306
Feb ’24₹6,119.80
₹7,636.00
+24.8%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹6,513.006
Jan ’24₹7,706.05
₹7,845.67
+1.8%
20.1%₹10,330.00₹5,766.00₹7,335.856
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹7.58k
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 18:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blue Dart Express Limited 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark