Allcargo Gati Değerleme

ACLGATI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACLGATI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACLGATI ( ₹94.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹43.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACLGATI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACLGATI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACLGATI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACLGATI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACLGATI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACLGATI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	79.3x
Kazançlar	₹176.60m
Piyasa Değeri	₹13.83b

ACLGATI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	583.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACLGATI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACLGATI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	54.1x
WCIL Western Carriers (India)	15.2x	n/a	₹12.0b
SJLOGISTIC S J Logistics (India)	35.7x	n/a	₹9.5b
SNOWMAN Snowman Logistics	136.8x	n/a	₹12.0b
TCIEXP TCI Express	28.6x	15.4%	₹31.8b
ACLGATI Allcargo Gati	79.3x	n/a	₹13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACLGATI Price-To-Earnings Oranı ( 79.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACLGATI'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
511185 Rajvi Logitrade	1.4x	n/a	US$135.03k

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACLGATI Price-To-Earnings Oranı ( 79.3 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACLGATI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACLGATI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	79.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ACLGATI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.