Gateway Distriparks Limited

BSE:543489 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹40.2b

Gateway Distriparks Değerleme

543489 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543489 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543489 ( ₹80.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹74.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543489 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543489 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543489 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543489 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543489'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543489'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
Kazançlar₹2.29b
Piyasa Değeri₹40.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543489'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543489 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.5x
TCIEXP TCI Express
28.2x15.4%₹31.3b
544224 Afcom Holdings
78.2xn/a₹25.1b
ALLCARGO Allcargo Logistics
106x54.8%₹46.4b
532029 Sindhu Trade Links
21.6xn/a₹35.7b
543489 Gateway Distriparks
17.6x13.4%₹40.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543489, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (58.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543489'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
543489 17.6xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543489 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543489 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543489 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543489 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 25.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543489 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹80.49
₹108.60
+34.9%
14.7%₹147.00₹84.00n/a10
Jan ’26₹82.83
₹109.30
+32.0%
13.8%₹147.00₹90.00n/a10
Dec ’25₹82.59
₹109.30
+32.3%
13.8%₹147.00₹90.00n/a10
Nov ’25₹89.03
₹114.89
+29.0%
12.2%₹147.00₹97.00n/a9
Oct ’25₹92.43
₹116.22
+25.7%
11.2%₹147.00₹97.00n/a9
Sep ’25₹100.05
₹118.60
+18.5%
12.0%₹147.00₹97.00n/a10
Aug ’25₹108.85
₹121.09
+11.2%
10.3%₹142.00₹97.00n/a11
Jul ’25₹108.00
₹120.17
+11.3%
10.2%₹142.00₹97.00n/a12
Jun ’25₹98.50
₹125.42
+27.3%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
May ’25₹107.00
₹125.08
+16.9%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
Apr ’25₹105.35
₹126.00
+19.6%
7.8%₹142.00₹105.00n/a13
Mar ’25₹106.95
₹124.21
+16.1%
9.2%₹142.00₹101.00n/a14
Feb ’25₹112.80
₹113.00
+0.2%
13.7%₹140.00₹79.00n/a13
Jan ’25₹104.75
₹107.21
+2.4%
10.2%₹125.00₹79.00₹82.8314
Dec ’24₹102.40
₹107.21
+4.7%
10.2%₹125.00₹79.00₹82.5914
Nov ’24₹86.97
₹96.23
+10.6%
10.6%₹112.00₹72.00₹89.0313
Oct ’24₹87.04
₹94.46
+8.5%
10.6%₹112.00₹72.00₹92.4313
Sep ’24₹85.88
₹94.46
+10.0%
10.6%₹112.00₹72.00₹100.0513
Aug ’24₹77.96
₹87.58
+12.3%
10.5%₹102.00₹68.00₹108.8512
Jul ’24₹72.08
₹87.50
+21.4%
9.8%₹102.00₹68.00₹108.0012
Jun ’24₹65.95
₹86.92
+31.8%
9.6%₹102.00₹68.00₹98.5012
May ’24₹63.57
₹88.00
+38.4%
9.8%₹102.00₹75.00₹107.0012
Apr ’24₹62.66
₹88.00
+40.4%
9.8%₹102.00₹75.00₹105.3512
Mar ’24₹61.54
₹87.07
+41.5%
9.3%₹102.00₹75.00₹106.9515
Feb ’24₹62.95
₹87.07
+38.3%
9.3%₹102.00₹75.00₹112.8015
Jan ’24₹67.75
₹93.13
+37.5%
10.1%₹113.00₹79.00₹104.7515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 02:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gateway Distriparks Limited 15 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark