GMR Airports Değerleme
532754 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532754 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 532754 ( ₹80 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹137.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532754 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
532754 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 532754 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 532754'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 8.8x |
| Satış | ₹95.71b |
| Piyasa Değeri | ₹845.25b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 36.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
532754'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.9x | ||
DREAMFOLKS Dreamfolks Services | 1.8x | 15.3% | ₹22.0b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 15.4x | 16.4% | ₹623.7b |
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 9.1x | 14.0% | ₹2.5t |
CONCOR Container Corporation of India | 5.5x | 14.4% | ₹491.8b |
532754 GMR Airports | 8.8x | 27.6% | ₹845.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 532754 Price-To-Sales Oranı ( 8.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
532754'nin PS Oranı, IN Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 532754 Price-To-Sales Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, Indian Infrastructure sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
532754 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 8.8x |
| Adil PS Oran | 10.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 532754 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.8 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹80.00 | ₹84.33 +5.4% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹80.00 | ₹84.33 +5.4% | 21.7% | ₹110.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹93.88 | ₹88.33 -5.9% | 15.0% | ₹106.00 | ₹74.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹94.40 | ₹86.67 -8.2% | 17.5% | ₹106.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹101.45 | ₹81.33 -19.8% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹97.63 | ₹81.33 -16.7% | 16.5% | ₹100.00 | ₹69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹84.60 | ₹79.33 -6.2% | 19.4% | ₹100.00 | ₹63.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹85.18 | ₹69.00 -19.0% | 8.7% | ₹75.00 | ₹63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹83.56 | ₹68.50 -18.0% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹85.54 | ₹68.50 -19.9% | 9.5% | ₹75.00 | ₹62.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹79.04 | ₹59.00 -25.4% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹80.28 | ₹59.00 -26.5% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹60.86 | ₹59.00 -3.1% | 6.8% | ₹63.00 | ₹55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹54.24 | ₹55.50 +2.3% | 0.9% | ₹56.00 | ₹55.00 | ₹80.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₹59.56 | ₹55.00 -7.7% | 1.8% | ₹56.00 | ₹54.00 | ₹93.88 | 2 |
| Sep ’24 | ₹62.96 | ₹54.50 -13.4% | 2.8% | ₹56.00 | ₹53.00 | ₹94.40 | 2 |
| Aug ’24 | ₹51.40 | ₹48.50 -5.6% | 1.0% | ₹49.00 | ₹48.00 | ₹101.45 | 2 |
| Jun ’24 | ₹40.83 | ₹39.00 -4.5% | 12.8% | ₹44.00 | ₹34.00 | ₹84.60 | 2 |
| May ’24 | ₹45.61 | ₹39.50 -13.4% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹85.18 | 2 |
| Apr ’24 | ₹40.53 | ₹39.50 -2.5% | 13.9% | ₹45.00 | ₹34.00 | ₹83.56 | 2 |
| Mar ’24 | ₹38.28 | ₹38.50 +0.6% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹85.54 | 2 |
| Feb ’24 | ₹37.50 | ₹38.50 +2.7% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹79.04 | 2 |
| Jan ’24 | ₹39.75 | ₹38.50 -3.1% | 11.7% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹80.28 | 2 |
| Dec ’23 | ₹42.70 | ₹39.67 -7.1% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹60.86 | 3 |
| Nov ’23 | ₹37.50 | ₹39.67 +5.8% | 10.2% | ₹43.00 | ₹34.00 | ₹54.24 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.