Allcargo Logistics Limited

BSE:532749 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹50.3b

Allcargo Logistics Değerleme

532749 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532749 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532749 ( ₹50.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹48.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532749 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532749 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532749 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532749 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532749'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532749'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112.6x
Kazançlar₹437.70m
Piyasa Değeri₹50.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532749'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532749 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
GATEWAY Gateway Distriparks
17.5x13.2%₹40.3b
TCIEXP TCI Express
28.7x15.4%₹31.6b
TCI Transport Corporation of India
22.3x14.5%₹83.1b
532029 Sindhu Trade Links
20.9xn/a₹34.0b
532749 Allcargo Logistics
112.6x54.8%₹50.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532749 Price-To-Earnings Oranı ( 112.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532749'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532749 112.6xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532749 Price-To-Earnings Oranı ( 112.6 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532749 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532749 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112.6x
Adil PE Oran56x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532749 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 112.6 56 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532749 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹50.02
₹78.33
+56.6%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Dec ’25₹53.69
₹78.33
+45.9%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Nov ’25₹56.90
₹88.67
+55.8%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Oct ’25₹65.90
₹88.67
+34.5%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Sep ’25₹69.99
₹88.67
+26.7%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Aug ’25₹64.00
₹88.67
+38.5%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jul ’25₹62.09
₹88.67
+42.8%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jun ’25₹67.06
₹88.67
+32.2%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
May ’25₹73.41
₹86.33
+17.6%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Apr ’25₹73.47
₹86.33
+17.5%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Mar ’25₹85.33
₹86.33
+1.2%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Feb ’25₹79.34
₹90.00
+13.4%
12.4%₹105.00₹78.25n/a3
Jan ’25₹82.50
₹83.33
+1.0%
4.4%₹86.75₹78.25n/a3
Dec ’24₹66.29
₹83.33
+25.7%
4.4%₹86.75₹78.25₹53.693
Nov ’24₹62.90
₹85.17
+35.4%
1.4%₹86.75₹83.75₹56.903
Oct ’24₹68.29
₹85.17
+24.7%
1.4%₹86.75₹83.75₹65.903
Sep ’24₹68.34
₹85.17
+24.6%
1.4%₹86.75₹83.75₹69.993
Aug ’24₹77.06
₹102.92
+33.5%
15.2%₹125.00₹91.25₹64.003
Jul ’24₹70.99
₹113.75
+60.2%
14.0%₹125.00₹91.25₹62.093
Jun ’24₹70.11
₹120.33
+71.6%
5.5%₹125.00₹111.00₹67.063
May ’24₹68.34
₹120.33
+76.1%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.413
Apr ’24₹88.86
₹120.33
+35.4%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.473
Mar ’24₹90.93
₹120.33
+32.3%
5.5%₹125.00₹111.00₹85.333
Feb ’24₹103.44
₹123.83
+19.7%
7.0%₹133.75₹112.75₹79.343
Jan ’24₹100.94
₹123.25
+22.1%
8.5%₹133.75₹112.75₹82.502
Dec ’23₹110.89
₹123.25
+11.1%
8.5%₹133.75₹112.75₹66.292

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allcargo Logistics Limited 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Param DesaiAngel Broking Private Limited
Hemant PatelAxis Capital Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.