Total Transport Systems Değerleme
TOTAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOTAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TOTAL ( ₹67.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOTAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TOTAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TOTAL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| TOTAL'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | ₹5.97b |
| Piyasa Değeri | ₹1.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
TOTAL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
540006 East West Freight Carriers | 0.4x | n/a | ₹1.0b |
504380 Flomic Global Logistics | 0.3x | n/a | ₹1.2b |
506074 Arshiya | 0.7x | n/a | ₹1.1b |
BRACEPORT Brace Port Logistics | 1.5x | n/a | ₹1.3b |
TOTAL Total Transport Systems | 0.2x | n/a | ₹1.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: TOTAL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
TOTAL'nin PS Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.0x | 11.7% | |
TOTAL Total Transport Systems | 0.2x | n/a | US$12.98m |
KLL Kaushalya Logistics | 0.2x | n/a | US$22.93m |
MAHESHWARI Maheshwari Logistics | 0.2x | n/a | US$20.97m |
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.0x | 50.4% | |
TOTAL Total Transport Systems | 0.2x | n/a | US$12.98m |
Price-To-Sales vs Sektör: TOTAL Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
TOTAL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOTAL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.