Ashapura Logistics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASHALOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ASHALOG ( ₹101 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹5.33 )

ASHALOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASHALOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASHALOG ( ₹101 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹5.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASHALOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASHALOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASHALOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASHALOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASHALOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASHALOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.6x
Kazançlar	₹129.57m
Piyasa Değeri	₹1.33b

ASHALOG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASHALOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASHALOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.5x
523116 Sanco Trans	100.4x	n/a	₹1.4b
DECCANTRAN Deccan Transcon Leasing	11.7x	n/a	₹1.4b
BRACEPORT Brace Port Logistics	18.9x	n/a	₹1.3b
ACCURACY Accuracy Shipping	15.1x	n/a	₹1.4b
ASHALOG Ashapura Logistics	10.6x	n/a	₹1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASHALOG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASHALOG'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
511185 Rajvi Logitrade	1.4x	n/a	US$135.03k

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASHALOG Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 28.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASHALOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASHALOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASHALOG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.