Transport Corporation of India Limited

BSE:532349 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹83.1b

Transport Corporation of India Değerleme

532349 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532349 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532349 ( ₹1087.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹445.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532349 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532349 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532349 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532349 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532349'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532349'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
Kazançlar₹3.79b
Piyasa Değeri₹83.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532349'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532349 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.3x
526612 Blue Dart Express
60.1x23.4%₹170.1b
GATEWAY Gateway Distriparks
17.6x13.2%₹40.3b
ALLCARGO Allcargo Logistics
115x54.8%₹50.3b
TCIEXP TCI Express
28.5x15.4%₹31.6b
532349 Transport Corporation of India
21.9x14.5%₹83.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532349, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (55.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532349'nin PE Oranı, IN Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532349 21.9xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532349 Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, Indian Logistics sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532349 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532349 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532349 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 28.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532349 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,087.55
₹1,262.22
+16.1%
8.7%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Dec ’25₹1,070.85
₹1,232.78
+15.1%
9.9%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Nov ’25₹1,083.30
₹1,232.78
+13.8%
9.9%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Oct ’25₹1,080.40
₹1,176.67
+8.9%
9.6%₹1,400.00₹985.00n/a9
Sep ’25₹1,085.65
₹1,168.80
+7.7%
7.9%₹1,341.00₹985.00n/a10
Aug ’25₹1,023.35
₹1,160.00
+13.4%
8.2%₹1,341.00₹985.00n/a10
Jul ’25₹924.40
₹1,093.33
+18.3%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
Jun ’25₹838.70
₹1,093.33
+30.4%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
May ’25₹877.00
₹1,054.22
+20.2%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Apr ’25₹821.70
₹1,068.00
+30.0%
10.4%₹1,341.00₹977.00n/a9
Mar ’25₹824.65
₹1,071.11
+29.9%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Feb ’25₹972.75
₹953.70
-2.0%
5.8%₹1,046.00₹845.00n/a10
Jan ’25₹831.15
₹945.89
+13.8%
6.1%₹1,046.00₹845.00n/a9
Dec ’24₹856.10
₹945.89
+10.5%
6.1%₹1,046.00₹845.00₹1,070.859
Nov ’24₹796.00
₹929.56
+16.8%
6.5%₹1,046.00₹845.00₹1,083.309
Oct ’24₹784.90
₹889.78
+13.4%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,080.409
Sep ’24₹811.25
₹889.78
+9.7%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,085.659
Aug ’24₹761.25
₹860.25
+13.0%
7.0%₹972.00₹755.00₹1,023.358
Jul ’24₹715.60
₹847.43
+18.4%
8.7%₹972.00₹755.00₹924.407
Jun ’24₹703.70
₹842.75
+19.8%
8.3%₹972.00₹755.00₹838.708
May ’24₹634.15
₹828.75
+30.7%
7.0%₹895.00₹750.00₹877.008
Apr ’24₹627.85
₹828.75
+32.0%
7.0%₹895.00₹750.00₹821.708
Mar ’24₹648.85
₹839.44
+29.4%
6.2%₹895.00₹750.00₹824.659
Feb ’24₹616.60
₹842.50
+36.6%
5.0%₹890.00₹750.00₹972.758
Jan ’24₹618.90
₹842.50
+36.1%
3.6%₹895.00₹810.00₹831.158
Dec ’23₹675.45
₹842.50
+24.7%
3.6%₹895.00₹810.00₹856.108

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Transport Corporation of India Limited 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark
Bhavin GandhiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.