Vodafone Idea Limited

NSEI:IDEA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.5t

Vodafone Idea Değerleme

IDEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IDEA ( ₹14.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹27.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDEA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
Kazançlar₹345.52b
Piyasa Değeri₹1.54t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
43.7x26.84%₹767.0b
532454 Bharti Airtel
42.2x23.48%₹11.3t
INDUSTOWER Indus Towers
16.1x7.67%₹1.2t
TATACOMM Tata Communications
53.7x29.51%₹560.5b
IDEA Vodafone Idea
4.4x-78.41%₹1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDEA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (38.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDEA'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDEA 4.4xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDEA Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹14.18
₹11.13
-21.50%
23.97%₹17.60₹5.50n/a21
May ’27₹10.22
₹9.76
-4.49%
23.43%₹15.00₹5.00n/a21
Apr ’27₹8.64
₹9.98
+15.51%
22.95%₹15.30₹5.00n/a21
Mar ’27₹10.59
₹9.97
-5.85%
22.75%₹15.10₹5.00n/a21
Feb ’27₹10.87
₹9.29
-14.58%
31.26%₹15.10₹2.50n/a21
Jan ’27₹11.60
₹8.89
-23.38%
32.63%₹15.10₹2.40n/a21
Dec ’26₹9.93
₹8.88
-10.56%
32.54%₹15.00₹2.40n/a21
Nov ’26₹8.73
₹7.15
-18.10%
37.13%₹15.00₹2.30n/a22
Oct ’26₹8.52
₹7.08
-16.88%
36.02%₹14.70₹2.30n/a22
Sep ’26₹6.54
₹7.11
+8.77%
37.00%₹15.30₹2.30n/a22
Aug ’26₹6.60
₹7.35
+11.30%
34.87%₹15.30₹2.30n/a22
Jul ’26₹7.45
₹7.53
+1.12%
37.18%₹15.30₹2.30n/a21
Jun ’26₹6.92
₹8.00
+15.54%
33.91%₹15.00₹2.40n/a22
May ’26₹7.12
₹8.14
+14.27%
33.60%₹15.00₹2.40₹10.2222
Apr ’26₹8.10
₹8.20
+1.29%
33.24%₹15.00₹2.40₹8.6422
Mar ’26₹7.55
₹7.85
+3.97%
37.87%₹15.00₹2.40₹10.5922
Feb ’26₹9.60
₹8.05
-16.19%
38.06%₹15.00₹2.40₹10.8722
Jan ’26₹8.01
₹8.45
+5.49%
44.20%₹19.00₹2.40₹11.6022
Dec ’25₹8.36
₹8.84
+5.75%
47.01%₹19.00₹2.40₹9.9322
Nov ’25₹8.45
₹11.33
+34.10%
41.76%₹23.00₹2.50₹8.7322
Oct ’25₹10.17
₹11.63
+14.33%
42.23%₹23.00₹2.50₹8.5222
Sep ’25₹15.64
₹12.59
-19.49%
45.96%₹23.00₹1.50₹6.5422
Aug ’25₹15.99
₹12.28
-23.20%
50.41%₹23.00₹1.50₹6.6020
Jul ’25₹17.62
₹12.18
-30.87%
51.25%₹23.00₹1.50₹7.4520
Jun ’25₹15.25
₹10.45
-31.46%
46.99%₹18.00₹1.50₹6.9219
May ’25₹13.20
₹7.65
-42.02%
61.25%₹14.50₹1.50₹7.1215
₹11.13
Fair Value
27.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/27 00:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/27 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vodafone Idea Limited 49 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deep Shah360 ONE Capital Market Private Limited
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited