Bharti Airtel Limited

NSEI:BHARTIARTL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹10.5t

Bharti Airtel Değerleme

BHARTIARTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHARTIARTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.51k
Fair Value
16.2% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BHARTIARTL ( ₹1756.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1511.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHARTIARTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHARTIARTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHARTIARTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BHARTIARTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BHARTIARTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHARTIARTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.5x
Kazançlar₹246.06b
Piyasa Değeri₹10.53t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BHARTIARTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BHARTIARTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
60.3x36.1%₹752.4b
9434 SoftBank
19.3x6.9%JP¥9.9t
941 China Mobile
11.9x3.3%HK$1.8t
9984 SoftBank Group
11.4x-23.2%JP¥9.7t
BHARTIARTL Bharti Airtel
43.5x18.4%₹10.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BHARTIARTL Price-To-Earnings Oranı ( 43.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BHARTIARTL'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHARTIARTL 43.5xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BHARTIARTL Price-To-Earnings Oranı ( 43.5 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BHARTIARTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BHARTIARTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.5x
Adil PE Oran37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BHARTIARTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.5 37.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHARTIARTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,756.60
₹1,878.49
+6.9%
10.0%₹2,350.00₹1,220.00n/a35
Apr ’26₹1,724.15
₹1,871.86
+8.6%
10.2%₹2,350.00₹1,220.00n/a35
Mar ’26₹1,570.20
₹1,861.46
+18.5%
10.4%₹2,350.00₹1,220.00n/a35
Feb ’26₹1,623.25
₹1,820.09
+12.1%
10.6%₹2,350.00₹1,120.00n/a35
Jan ’26₹1,595.70
₹1,786.66
+12.0%
10.2%₹2,070.00₹1,120.00n/a35
Dec ’25₹1,627.15
₹1,778.75
+9.3%
10.5%₹2,070.00₹1,120.00n/a36
Nov ’25₹1,616.45
₹1,760.60
+8.9%
11.3%₹2,070.00₹1,120.00n/a35
Oct ’25₹1,698.70
₹1,620.54
-4.6%
10.9%₹1,970.00₹1,175.00n/a35
Sep ’25₹1,589.05
₹1,561.91
-1.7%
10.6%₹1,760.00₹990.00n/a35
Aug ’25₹1,505.50
₹1,501.97
-0.2%
11.5%₹1,750.00₹990.00n/a35
Jul ’25₹1,454.00
₹1,486.76
+2.3%
11.9%₹1,750.00₹990.00n/a34
Jun ’25₹1,372.75
₹1,417.21
+3.2%
11.7%₹1,640.00₹971.00n/a34
May ’25₹1,322.30
₹1,267.22
-4.2%
13.3%₹1,580.00₹971.00n/a32
Apr ’25₹1,217.35
₹1,216.23
-0.09%
10.2%₹1,500.00₹971.00₹1,724.1531
Mar ’25₹1,128.70
₹1,199.45
+6.3%
10.8%₹1,500.00₹971.00₹1,570.2031
Feb ’25₹1,151.20
₹1,099.03
-4.5%
11.2%₹1,400.00₹795.00₹1,623.2531
Jan ’25₹1,013.05
₹1,023.80
+1.1%
10.9%₹1,400.00₹785.00₹1,595.7030
Dec ’24₹1,014.70
₹1,017.23
+0.2%
10.9%₹1,400.00₹785.00₹1,627.1531
Nov ’24₹913.45
₹990.10
+8.4%
11.6%₹1,400.00₹785.00₹1,616.4531
Oct ’24₹926.40
₹974.00
+5.1%
12.0%₹1,400.00₹715.00₹1,698.7031
Sep ’24₹865.95
₹968.88
+11.9%
11.6%₹1,400.00₹715.00₹1,589.0532
Aug ’24₹891.65
₹921.97
+3.4%
13.0%₹1,400.00₹700.00₹1,505.5031
Jul ’24₹878.75
₹913.52
+4.0%
13.2%₹1,400.00₹700.00₹1,454.0029
Jun ’24₹827.95
₹912.48
+10.2%
13.1%₹1,400.00₹700.00₹1,372.7529
May ’24₹799.30
₹906.43
+13.4%
13.4%₹1,400.00₹700.00₹1,322.3030
Apr ’24₹749.00
₹909.30
+21.4%
13.5%₹1,400.00₹700.00₹1,217.3530
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹1.88k
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/12 16:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bharti Airtel Limited 83 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited