Syrma SGS Technology Limited

NSEI:SYRMA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹153.1b

Syrma SGS Technology Değerleme

SYRMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYRMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹129.99
Fair Value
512.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SYRMA ( ₹795.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹129.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYRMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYRMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYRMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYRMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYRMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYRMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.4x
Kazançlar₹2.00b
Piyasa Değeri₹153.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYRMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYRMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması88.2x
533581 PG Electroplast
61.1x31.47%₹165.8b
AVALON Avalon Technologies
101.4x24.66%₹81.1b
CYIENTDLM Cyient DLM
45.1x31.21%₹36.8b
KAYNES Kaynes Technology India
145.1x32.38%₹460.3b
SYRMA Syrma SGS Technology
76.4x26.91%₹153.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYRMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (76.4x) kıyasla oran (88.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYRMA'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
517393 Vintron Informatics
5xn/aUS$29.83m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SYRMA 76.4xSektör Avg. 39.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYRMA Price-To-Earnings Oranı ( 76.4 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 39.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYRMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYRMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.4x
Adil PE Oran52.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYRMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.4 52.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYRMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹795.65
₹758.38
-4.68%
16.24%₹1,092.00₹555.00n/a24
Oct ’26₹804.10
₹753.38
-6.31%
12.78%₹950.00₹555.00n/a24
Sep ’26₹756.30
₹747.00
-1.23%
12.49%₹950.00₹555.00n/a23
Aug ’26₹748.20
₹722.87
-3.39%
15.19%₹887.00₹432.00n/a23
Jul ’26₹586.95
₹608.64
+3.69%
11.83%₹720.00₹432.00n/a22
Jun ’26₹538.80
₹605.67
+12.41%
11.95%₹720.00₹432.00n/a21
May ’26₹465.40
₹587.10
+26.15%
14.10%₹740.00₹452.00n/a20
Apr ’26₹463.90
₹585.45
+26.20%
14.53%₹740.00₹452.00n/a20
Mar ’26₹413.85
₹586.05
+41.61%
14.43%₹740.00₹452.00n/a20
Feb ’26₹532.25
₹585.32
+9.97%
16.69%₹740.00₹322.00n/a19
Jan ’26₹625.00
₹531.42
-14.97%
15.09%₹680.00₹322.00n/a19
Dec ’25₹566.15
₹521.83
-7.83%
15.04%₹680.00₹322.00n/a18
Nov ’25₹509.00
₹519.11
+1.99%
14.88%₹680.00₹322.00n/a19
Oct ’25₹428.45
₹482.47
+12.61%
14.82%₹630.00₹309.00₹804.1019
Sep ’25₹438.35
₹482.47
+10.07%
14.82%₹630.00₹309.00₹756.3019
Aug ’25₹500.80
₹497.15
-0.73%
14.38%₹601.00₹350.00₹748.2020
Jul ’25₹491.20
₹492.75
+0.32%
16.08%₹675.00₹350.00₹586.9520
Jun ’25₹480.05
₹490.85
+2.25%
16.25%₹675.00₹350.00₹538.8020
May ’25₹487.80
₹593.05
+21.58%
12.83%₹720.00₹400.00₹465.4020
Apr ’25₹488.35
₹606.22
+24.14%
11.85%₹720.00₹400.00₹463.9018
Mar ’25₹536.15
₹618.36
+15.33%
8.89%₹720.00₹550.00₹413.8514
Feb ’25₹584.65
₹667.85
+14.23%
10.67%₹766.00₹525.00₹532.2513
Jan ’25₹659.55
₹658.46
-0.17%
10.52%₹766.00₹525.00₹625.0013
Dec ’24₹567.65
₹636.77
+12.18%
8.91%₹711.00₹525.00₹566.1513
Nov ’24₹597.65
₹661.85
+10.74%
12.27%₹775.00₹550.00₹509.0013
Oct ’24₹611.65
₹642.09
+4.98%
11.29%₹760.00₹550.00₹428.4511
₹758.38
Fair Value
4.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/21 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Syrma SGS Technology Limited 46 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark