Avalon Technologies Limited

NSEI:AVALON Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹56.9b

Avalon Technologies Değerleme

AVALON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVALON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AVALON ( ₹852.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹684.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVALON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVALON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVALON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVALON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVALON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVALON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.1x
Kazançlar₹874.59m
Piyasa Değeri₹56.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVALON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVALON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.7x
CYIENTDLM Cyient DLM
35x26.75%₹28.7b
SYRMA Syrma SGS Technology
52.5x21.81%₹148.2b
533581 PG Electroplast
63.1x28.65%₹160.5b
WEL Wonder Electricals
100.2xn/a₹18.1b
AVALON Avalon Technologies
65.1x28.13%₹56.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVALON Price-To-Earnings Oranı ( 65.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 62.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVALON'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
517393 Reganto Enterprises
2.9xn/aUS$16.84m
517288 Gujarat Poly Electronics
1.8xn/aUS$5.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AVALON 65.1xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVALON Price-To-Earnings Oranı ( 65.1 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVALON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVALON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.1x
Adil PE Oran44.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVALON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.1 44.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVALON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹852.25
₹1,042.08
+22.27%
18.88%₹1,330.00₹650.00n/a13
Jan ’27₹882.40
₹1,038.85
+17.73%
18.99%₹1,330.00₹650.00n/a13
Dec ’26₹959.10
₹1,028.17
+7.20%
19.61%₹1,330.00₹650.00n/a12
Nov ’26₹1,190.70
₹933.36
-21.61%
21.28%₹1,220.00₹515.00n/a14
Oct ’26₹1,009.30
₹924.79
-8.37%
20.38%₹1,152.00₹515.00n/a14
Sep ’26₹842.65
₹897.08
+6.46%
19.52%₹1,120.00₹515.00n/a13
Aug ’26₹855.95
₹831.36
-2.87%
22.25%₹1,030.00₹485.00n/a14
Jul ’26₹822.50
₹845.31
+2.77%
21.86%₹1,030.00₹485.00n/a13
Jun ’26₹859.90
₹838.00
-2.55%
22.73%₹1,030.00₹485.00n/a12
May ’26₹861.10
₹795.42
-7.63%
20.15%₹975.00₹496.00n/a12
Apr ’26₹769.90
₹741.00
-3.75%
25.00%₹1,000.00₹440.00n/a11
Mar ’26₹664.45
₹732.18
+10.19%
25.31%₹1,000.00₹440.00n/a11
Feb ’26₹690.65
₹729.11
+5.57%
28.78%₹1,140.00₹410.00₹871.309
Jan ’26₹973.00
₹716.89
-26.32%
21.02%₹920.00₹490.00₹882.409
Dec ’25₹964.90
₹694.13
-28.06%
20.82%₹920.00₹490.00₹959.108
Nov ’25₹588.65
₹505.00
-14.21%
17.46%₹690.00₹410.00₹1,190.709
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.68%
14.29%₹630.00₹410.00₹1,009.309
Sep ’25₹521.15
₹488.00
-6.36%
15.83%₹663.00₹410.00₹842.6510
Aug ’25₹522.95
₹529.18
+1.19%
17.70%₹663.00₹400.00₹855.9511
Jul ’25₹545.30
₹516.91
-5.21%
16.01%₹663.00₹400.00₹822.5011
Jun ’25₹486.70
₹510.18
+4.82%
16.79%₹663.00₹400.00₹859.9011
May ’25₹517.35
₹552.64
+6.82%
13.35%₹663.00₹410.00₹861.1011
Apr ’25₹506.35
₹575.30
+13.62%
11.00%₹663.00₹435.00₹769.9010
Mar ’25₹525.25
₹590.89
+12.50%
7.61%₹663.00₹515.00₹664.459
Feb ’25₹525.20
₹618.86
+17.83%
10.69%₹720.00₹500.00₹690.657
₹1.04k
Fair Value
18.2% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 22:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avalon Technologies Limited 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark