Avalon Technologies Limited

NSEI:AVALON Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹56.7b

Avalon Technologies Değerleme

AVALON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVALON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVALON ( ₹856.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹280.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVALON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVALON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVALON neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVALON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AVALON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVALON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.3x
Satış₹9.06b
Piyasa Değeri₹56.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AVALON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AVALON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
CYIENTDLM Cyient DLM
3.7x24.8%₹49.9b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.5x22.8%₹94.0b
SAHASRA Sahasra Electronic Solutions
17.8xn/a₹18.1b
533581 PG Electroplast
5x19.3%₹178.9b
AVALON Avalon Technologies
6.3x20.7%₹56.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: AVALON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AVALON'nin PS Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
REDINGTON Redington
0.2x10.1%US$1.80b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$288.94m
500370 Salora International
0.4xn/aUS$6.93m
543461 Safa Systems & Technologies
0.05xn/aUS$3.58m
AVALON 6.3xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AVALON Price-To-Sales Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AVALON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AVALON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.3x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AVALON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.3 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVALON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹856.85
₹694.13
-19.0%
20.8%₹920.00₹490.00n/a8
Nov ’25₹588.65
₹505.00
-14.2%
17.5%₹690.00₹410.00n/a9
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.7%
14.3%₹630.00₹410.00n/a9
Sep ’25₹521.15
₹488.00
-6.4%
15.8%₹663.00₹410.00n/a10
Aug ’25₹522.95
₹529.18
+1.2%
17.7%₹663.00₹400.00n/a11
Jul ’25₹545.30
₹516.91
-5.2%
16.0%₹663.00₹400.00n/a11
Jun ’25₹486.70
₹510.18
+4.8%
16.8%₹663.00₹400.00n/a11
May ’25₹517.35
₹552.64
+6.8%
13.3%₹663.00₹410.00n/a11
Apr ’25₹506.35
₹575.30
+13.6%
11.0%₹663.00₹435.00n/a10
Mar ’25₹525.25
₹590.89
+12.5%
7.6%₹663.00₹515.00n/a9
Feb ’25₹525.20
₹618.86
+17.8%
10.7%₹720.00₹500.00n/a7
Jan ’25₹544.20
₹611.43
+12.4%
11.5%₹720.00₹500.00n/a7
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.2%
9.9%₹680.00₹500.00n/a6
Nov ’24₹492.75
₹703.50
+42.8%
13.4%₹862.00₹580.00₹588.656
Oct ’24₹555.40
₹698.20
+25.7%
14.6%₹862.00₹580.00₹586.755
Sep ’24₹502.00
₹679.40
+35.3%
14.6%₹862.00₹580.00₹521.155
Aug ’24₹595.25
₹813.00
+36.6%
12.3%₹920.00₹679.00₹522.953
Jul ’24₹549.90
₹607.00
+10.4%
11.9%₹679.00₹535.00₹545.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ADC India Communications

₹8.2b

Manufactures and sells of telecommunication and IT networking solutions in India and internationally.

523411

₹1,790.00

7D

3.1%

1Y

93.3%

Avance Technologies

₹1.8b

Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.

512149

₹0.93

7D

-3.1%

1Y

57.6%

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

532419

₹190.95

7D

-3.1%

1Y

13.7%