Avalon Technologies Değerleme
AVALON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVALON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AVALON ( ₹592.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹153.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVALON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AVALON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| AVALON'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | ₹39.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 98.8x |
| PEG Oranı | 4.9x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AVALON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7x | ||
CYIENTDLM Cyient DLM | 3.8x | 24.6% | ₹50.2b |
WEL Wonder Electricals | 3x | n/a | ₹20.6b |
SAHASRA Sahasra Electronic Solutions | 19x | n/a | ₹19.2b |
SYRMA Syrma SGS Technology | 2.3x | 23.2% | ₹89.4b |
AVALON Avalon Technologies | 4.7x | 20.4% | ₹39.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: AVALON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AVALON'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: AVALON Price-To-Sales Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AVALON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.7x |
| Adil PS Oran | 3.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: AVALON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.7 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹592.60 | ₹505.00 -14.8% | 17.5% | ₹690.00 | ₹410.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹586.75 | ₹483.00 -17.7% | 14.3% | ₹630.00 | ₹410.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹521.15 | ₹488.00 -6.4% | 15.8% | ₹663.00 | ₹410.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹522.95 | ₹529.18 +1.2% | 17.7% | ₹663.00 | ₹400.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹545.30 | ₹516.91 -5.2% | 16.0% | ₹663.00 | ₹400.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹486.70 | ₹510.18 +4.8% | 16.8% | ₹663.00 | ₹400.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹517.35 | ₹552.64 +6.8% | 13.3% | ₹663.00 | ₹410.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹506.35 | ₹575.30 +13.6% | 11.0% | ₹663.00 | ₹435.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹525.25 | ₹590.89 +12.5% | 7.6% | ₹663.00 | ₹515.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹525.20 | ₹618.86 +17.8% | 10.7% | ₹720.00 | ₹500.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹544.20 | ₹611.43 +12.4% | 11.5% | ₹720.00 | ₹500.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹506.35 | ₹593.33 +17.2% | 9.9% | ₹680.00 | ₹500.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹492.75 | ₹703.50 +42.8% | 13.4% | ₹862.00 | ₹580.00 | ₹588.65 | 6 |
| Oct ’24 | ₹555.40 | ₹698.20 +25.7% | 14.6% | ₹862.00 | ₹580.00 | ₹586.75 | 5 |
| Sep ’24 | ₹502.00 | ₹679.40 +35.3% | 14.6% | ₹862.00 | ₹580.00 | ₹521.15 | 5 |
| Aug ’24 | ₹595.25 | ₹813.00 +36.6% | 12.3% | ₹920.00 | ₹679.00 | ₹522.95 | 3 |
| Jul ’24 | ₹549.90 | ₹607.00 +10.4% | 11.9% | ₹679.00 | ₹535.00 | ₹545.30 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.