Kaynes Technology India Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAYNES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KAYNES ( ₹5414.05 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹745.44 )

KAYNES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAYNES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAYNES ( ₹5414.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹745.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAYNES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAYNES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KAYNES için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KAYNES'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAYNES'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹346.06b

KAYNES temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	110.1x
PEG Oranı	4.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAYNES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAYNES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	107.9x
533581 PG Electroplast	88.5x	24.2%	₹163.5b
SYRMA Syrma SGS Technology	84.4x	34.6%	₹89.4b
CYIENTDLM Cyient DLM	74.7x	45.8%	₹50.2b
WEL Wonder Electricals	184.2x	n/a	₹20.6b
KAYNES Kaynes Technology India	145.8x	33.0%	₹346.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAYNES Price-To-Earnings Oranı ( 145.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 107.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAYNES'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	31.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAYNES Price-To-Earnings Oranı ( 145.8 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 55.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAYNES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAYNES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	145.8x
Adil PE Oran	66.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAYNES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 145.8 66.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAYNES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹5,414.05	₹5,189.84 -4.1%	15.7%	₹6,652.00	₹3,800.00	n/a	19
Oct ’25	₹5,466.40	₹4,682.84 -14.3%	16.0%	₹6,652.00	₹3,415.00	n/a	19
Sep ’25	₹4,753.80	₹4,387.42 -7.7%	14.2%	₹6,000.00	₹3,233.00	n/a	19
Aug ’25	₹4,378.20	₹4,334.79 -1.0%	11.9%	₹5,000.00	₹3,233.00	n/a	19
Jul ’25	₹3,974.05	₹3,628.05 -8.7%	14.6%	₹4,860.00	₹2,685.00	n/a	19
Jun ’25	₹3,388.80	₹3,443.00 +1.6%	13.4%	₹4,200.00	₹2,440.00	n/a	18
May ’25	₹2,664.50	₹3,012.06 +13.0%	14.1%	₹4,050.00	₹2,330.00	n/a	18
Apr ’25	₹2,788.15	₹3,071.81 +10.2%	14.2%	₹4,050.00	₹2,330.00	n/a	16
Mar ’25	₹2,945.50	₹3,147.62 +6.9%	13.6%	₹4,050.00	₹2,414.00	n/a	13
Feb ’25	₹2,813.95	₹3,076.50 +9.3%	14.6%	₹4,050.00	₹2,414.00	n/a	12
Jan ’25	₹2,669.05	₹2,675.27 +0.2%	9.0%	₹3,100.00	₹2,230.00	n/a	11
Dec ’24	₹2,434.50	₹2,675.27 +9.9%	9.0%	₹3,100.00	₹2,230.00	n/a	11
Nov ’24	₹2,331.50	₹2,539.27 +8.9%	15.4%	₹3,100.00	₹1,819.00	₹5,512.35	11
Oct ’24	₹2,300.30	₹2,258.44 -1.8%	10.1%	₹2,595.00	₹1,819.00	₹5,466.40	9
Sep ’24	₹1,990.90	₹2,100.00 +5.5%	9.6%	₹2,446.00	₹1,819.00	₹4,753.80	5
Aug ’24	₹1,735.00	₹2,031.60 +17.1%	12.9%	₹2,446.00	₹1,637.00	₹4,378.20	5
Jul ’24	₹1,505.40	₹1,493.50 -0.8%	9.6%	₹1,637.00	₹1,350.00	₹3,974.05	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.