Kaynes Technology India Limited

BSE:543664 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹359.2b

Kaynes Technology India Değerleme

543664 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543664 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹1.4k
Fair Value
283.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543664 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543664 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

543664 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543664 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543664 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543664'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543664'un PE Oranı nedir?
PE Oranı94.9x
Kazançlar₹3.78b
Piyasa Değeri₹359.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543664'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543664 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.5x
533581 PG Electroplast
66.3x33.96%₹168.7b
SYRMA Syrma SGS Technology
68.7x27.94%₹156.8b
AVALON Avalon Technologies
73.2x27.94%₹64.0b
CYIENTDLM Cyient DLM
41.8x30.57%₹34.1b
543664 Kaynes Technology India
94.9x31.47%₹359.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543664 Price-To-Earnings Oranı ( 94.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 62.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543664'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
517393 Vintron Informatics
4xn/aUS$23.75m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543664 94.9xSektör Avg. 39.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543664 Price-To-Earnings Oranı ( 94.9 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 39.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543664 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543664 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran94.9x
Adil PE Oran56.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543664 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 94.9 56.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543664 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,357.40
₹6,953.43
+29.79%
11.55%₹8,478.00₹5,703.00n/a21
Nov ’26₹6,711.20
₹6,740.26
+0.43%
13.74%₹8,604.00₹4,955.00n/a23
Oct ’26₹7,151.85
₹6,752.87
-5.58%
11.84%₹8,604.00₹5,390.00n/a23
Sep ’26₹6,599.95
₹6,636.64
+0.56%
10.20%₹7,878.00₹5,390.00n/a22
Aug ’26₹6,370.40
₹6,622.45
+3.96%
10.26%₹7,878.00₹5,390.00n/a22
Jul ’26₹6,141.30
₹6,139.95
-0.022%
12.73%₹7,660.00₹4,280.00n/a21
Jun ’26₹5,976.75
₹6,131.45
+2.59%
13.04%₹7,660.00₹4,280.00n/a20
May ’26₹5,731.15
₹5,569.37
-2.82%
10.37%₹6,660.00₹4,365.00n/a19
Apr ’26₹4,790.05
₹5,471.58
+14.23%
10.27%₹6,633.00₹4,365.00n/a19
Mar ’26₹4,151.40
₹5,389.63
+29.83%
12.05%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Feb ’26₹4,888.25
₹5,400.68
+10.48%
11.82%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Jan ’26₹7,598.00
₹5,543.11
-27.05%
13.63%₹6,633.00₹3,800.00n/a19
Dec ’25₹5,984.45
₹5,413.00
-9.55%
15.21%₹6,633.00₹3,800.00₹5,357.4018
Nov ’25₹5,512.10
₹5,365.00
-2.67%
15.25%₹6,652.00₹3,800.00₹6,711.2019
Oct ’25₹5,464.30
₹4,682.84
-14.30%
16.01%₹6,652.00₹3,415.00₹7,151.8519
Sep ’25₹4,746.45
₹4,387.42
-7.56%
14.15%₹6,000.00₹3,233.00₹6,599.9519
Aug ’25₹4,378.75
₹4,334.79
-1.00%
11.89%₹5,000.00₹3,233.00₹6,370.4019
Jul ’25₹3,978.30
₹3,628.05
-8.80%
14.65%₹4,860.00₹2,685.00₹6,141.3019
Jun ’25₹3,387.35
₹3,443.00
+1.64%
13.35%₹4,200.00₹2,440.00₹5,976.7518
May ’25₹2,660.05
₹3,012.06
+13.23%
14.12%₹4,050.00₹2,330.00₹5,731.1518
Apr ’25₹2,792.55
₹3,071.81
+10.00%
14.16%₹4,050.00₹2,330.00₹4,790.0516
Mar ’25₹2,946.75
₹3,147.62
+6.82%
13.55%₹4,050.00₹2,414.00₹4,151.4013
Feb ’25₹2,816.75
₹3,076.50
+9.22%
14.64%₹4,050.00₹2,414.00₹4,888.2512
Jan ’25₹2,668.85
₹2,675.27
+0.24%
9.01%₹3,100.00₹2,230.00₹7,598.0011
Dec ’24₹2,436.15
₹2,675.27
+9.82%
9.01%₹3,100.00₹2,230.00₹5,984.4511
₹6.95k
Fair Value
22.9% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 00:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/01 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kaynes Technology India Limited 46 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark