Kaynes Technology India Limited

BSE:543664 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹336.8b

Kaynes Technology India Değerleme

543664 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543664 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543664 ( ₹5437.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹784.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543664 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

543664 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

543664 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir14.9x
İşletme Değeri/FAVÖK107.1x
PEG Oranı4.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543664'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543664 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması108x
533581 PG Electroplast
90.3x24.4%₹156.9b
SYRMA Syrma SGS Technology
86.7x34.2%₹89.6b
CYIENTDLM Cyient DLM
76x45.8%₹50.2b
WEL Wonder Electricals
179.1xn/a₹20.4b
543664 Kaynes Technology India
146.5x31.9%₹336.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543664 Price-To-Earnings Oranı ( 146.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 108 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543664'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543664 Price-To-Earnings Oranı ( 146.5 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 52.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543664 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543664 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran146.5x
Adil PE Oran67.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543664 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 146.5 67.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543664 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,437.85
₹5,027.11
-7.6%
15.9%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,464.30
₹4,682.84
-14.3%
16.0%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,746.45
₹4,387.42
-7.6%
14.2%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.75
₹4,334.79
-1.0%
11.9%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,978.30
₹3,628.05
-8.8%
14.6%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,387.35
₹3,443.00
+1.6%
13.4%₹4,200.00₹2,440.00n/a18
May ’25₹2,660.05
₹3,012.06
+13.2%
14.1%₹4,050.00₹2,330.00n/a18
Apr ’25₹2,792.55
₹3,071.81
+10.0%
14.2%₹4,050.00₹2,330.00n/a16
Mar ’25₹2,946.75
₹3,147.62
+6.8%
13.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a13
Feb ’25₹2,816.75
₹3,076.50
+9.2%
14.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a12
Jan ’25₹2,668.85
₹2,675.27
+0.2%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Dec ’24₹2,436.15
₹2,675.27
+9.8%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Nov ’24₹2,329.55
₹2,539.27
+9.0%
15.4%₹3,100.00₹1,819.00n/a11
Oct ’24₹2,293.30
₹2,258.44
-1.5%
10.1%₹2,595.00₹1,819.00₹5,464.309
Sep ’24₹1,990.55
₹2,100.00
+5.5%
9.6%₹2,446.00₹1,819.00₹4,746.455
Aug ’24₹1,735.85
₹2,031.60
+17.0%
12.9%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.755
Jul ’24₹1,504.05
₹1,493.50
-0.7%
9.6%₹1,637.00₹1,350.00₹3,978.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin