Kaynes Technology India Limited

BSE:543664 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹227.9b

Kaynes Technology India Değerleme

543664 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543664 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 543664 ( ₹3399.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1490.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543664 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543664 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543664 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543664 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543664'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543664'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.6x
Kazançlar₹3.64b
Piyasa Değeri₹227.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543664'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543664 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.5x
SYRMA Syrma SGS Technology
64.1x22.55%₹203.6b
533581 PG Electroplast
48.6x33.06%₹134.7b
SEDEMAC SEDEMAC Mechatronics
88x38.11%₹91.2b
AVALON Avalon Technologies
89.3x25.84%₹100.9b
543664 Kaynes Technology India
62.6x23.85%₹227.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543664, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (62.6x) kıyasla oran (72.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543664'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
517393 Reganto Enterprises
4.9xn/aUS$13.17m
517288 Gujarat Poly Electronics
1.8xn/aUS$5.35m
524580 Priya
1.7xn/aUS$788.10k
Bu PE aralığında başka şirket yok
543664 62.6xSektör Avg. 33.0xNo. of Companies5PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543664 Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 33 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543664 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543664 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.6x
Adil PE Oran49.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543664 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 49.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543664 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,399.05
₹3,472.45
+2.16%
11.16%₹4,060.00₹2,647.00n/a22
May ’27₹4,048.45
₹4,513.57
+11.49%
16.17%₹6,000.00₹3,578.00n/a21
Apr ’27₹3,541.55
₹4,584.19
+29.44%
16.36%₹6,000.00₹3,578.00n/a21
Mar ’27₹3,853.00
₹4,612.33
+19.71%
15.66%₹6,000.00₹3,578.00n/a21
Feb ’27₹3,558.65
₹5,544.10
+55.79%
15.81%₹7,000.00₹3,750.00n/a21
Jan ’27₹3,943.40
₹6,153.29
+56.04%
19.39%₹8,200.00₹3,750.00n/a21
Dec ’26₹5,357.40
₹6,953.43
+29.79%
11.55%₹8,478.00₹5,703.00n/a21
Nov ’26₹6,711.20
₹6,740.26
+0.43%
13.74%₹8,604.00₹4,955.00n/a23
Oct ’26₹7,151.85
₹6,752.87
-5.58%
11.84%₹8,604.00₹5,390.00n/a23
Sep ’26₹6,599.95
₹6,636.64
+0.56%
10.20%₹7,878.00₹5,390.00n/a22
Aug ’26₹6,370.40
₹6,622.45
+3.96%
10.26%₹7,878.00₹5,390.00n/a22
Jul ’26₹6,141.30
₹6,139.95
-0.022%
12.73%₹7,660.00₹4,280.00n/a21
Jun ’26₹5,976.75
₹6,131.45
+2.59%
13.04%₹7,660.00₹4,280.00n/a20
May ’26₹5,731.15
₹5,569.37
-2.82%
10.37%₹6,660.00₹4,365.00₹4,048.4519
Apr ’26₹4,790.05
₹5,471.58
+14.23%
10.27%₹6,633.00₹4,365.00₹3,541.5519
Mar ’26₹4,151.40
₹5,389.63
+29.83%
12.05%₹6,633.00₹3,660.00₹3,853.0019
Feb ’26₹4,888.25
₹5,400.68
+10.48%
11.82%₹6,633.00₹3,660.00₹3,558.6519
Jan ’26₹7,598.00
₹5,543.11
-27.05%
13.63%₹6,633.00₹3,800.00₹3,943.4019
Dec ’25₹5,984.45
₹5,413.00
-9.55%
15.21%₹6,633.00₹3,800.00₹5,357.4018
Nov ’25₹5,512.10
₹5,365.00
-2.67%
15.25%₹6,652.00₹3,800.00₹6,711.2019
Oct ’25₹5,464.30
₹4,682.84
-14.30%
16.01%₹6,652.00₹3,415.00₹7,151.8519
Sep ’25₹4,746.45
₹4,387.42
-7.56%
14.15%₹6,000.00₹3,233.00₹6,599.9519
Aug ’25₹4,378.75
₹4,334.79
-1.00%
11.89%₹5,000.00₹3,233.00₹6,370.4019
Jul ’25₹3,978.30
₹3,628.05
-8.80%
14.65%₹4,860.00₹2,685.00₹6,141.3019
Jun ’25₹3,387.35
₹3,443.00
+1.64%
13.35%₹4,200.00₹2,440.00₹5,976.7518
May ’25₹2,660.05
₹3,012.06
+13.23%
14.12%₹4,050.00₹2,330.00₹5,731.1518
₹3.47k
Fair Value
2.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 06:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/25 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kaynes Technology India Limited 33 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark