Kaynes Technology India Limited

BSE:543664 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹482.2b

Kaynes Technology India Değerleme

543664 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543664 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543664 ( ₹7543.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1392.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543664 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543664 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543664 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543664 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 543664'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
543664'un PS Oranı nedir?
PS Oranı21.7x
Satış₹22.23b
Piyasa Değeri₹482.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

543664'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 543664 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
533581 PG Electroplast
7.4x22.5%₹265.7b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.9x22.8%₹111.8b
AVALON Avalon Technologies
7.1x20.7%₹64.4b
CYIENTDLM Cyient DLM
4x24.8%₹52.9b
543664 Kaynes Technology India
21.7x30.0%₹482.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 543664 Price-To-Sales Oranı ( 21.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

543664'nin PS Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
REDINGTON Redington
0.2x10.4%US$1.84b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$305.93m
517393 Vintron Informatics
0.6xn/aUS$37.06m
500370 Salora International
0.5xn/aUS$7.63m
543664 21.7xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 543664 Price-To-Sales Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

543664 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

543664 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21.7x
Adil PS Oran5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 543664 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 21.7 5.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543664 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹7,543.05
₹5,623.11
-25.5%
14.5%₹6,950.00₹3,800.00n/a19
Dec ’25₹5,984.45
₹5,413.00
-9.5%
15.2%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.10
₹5,365.00
-2.7%
15.2%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,464.30
₹4,682.84
-14.3%
16.0%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,746.45
₹4,387.42
-7.6%
14.2%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.75
₹4,334.79
-1.0%
11.9%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,978.30
₹3,628.05
-8.8%
14.6%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,387.35
₹3,443.00
+1.6%
13.4%₹4,200.00₹2,440.00n/a18
May ’25₹2,660.05
₹3,012.06
+13.2%
14.1%₹4,050.00₹2,330.00n/a18
Apr ’25₹2,792.55
₹3,071.81
+10.0%
14.2%₹4,050.00₹2,330.00n/a16
Mar ’25₹2,946.75
₹3,147.62
+6.8%
13.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a13
Feb ’25₹2,816.75
₹3,076.50
+9.2%
14.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a12
Jan ’25₹2,668.85
₹2,675.27
+0.2%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00₹7,598.0011
Dec ’24₹2,436.15
₹2,675.27
+9.8%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00₹5,984.4511
Nov ’24₹2,329.55
₹2,539.27
+9.0%
15.4%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.1011
Oct ’24₹2,293.30
₹2,258.44
-1.5%
10.1%₹2,595.00₹1,819.00₹5,464.309
Sep ’24₹1,990.55
₹2,100.00
+5.5%
9.6%₹2,446.00₹1,819.00₹4,746.455
Aug ’24₹1,735.85
₹2,031.60
+17.0%
12.9%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.755
Jul ’24₹1,504.05
₹1,493.50
-0.7%
9.6%₹1,637.00₹1,350.00₹3,978.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kaynes Technology India Limited 32 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark
null nullAxis Capital Limited