Syrma SGS Technology Limited

BSE:543573 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹262.6b

Syrma SGS Technology Değerleme

543573 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543573 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 543573 ( ₹1359.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹499.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543573 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543573 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543573 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543573 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543573'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543573'un PE Oranı nedir?
PE Oranı82.6x
Kazançlar₹3.18b
Piyasa Değeri₹262.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543573'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543573 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması91.2x
KAYNES Kaynes Technology India
59.9x23.11%₹218.0b
533581 PG Electroplast
83.6x34.88%₹164.3b
AVALON Avalon Technologies
103.1x30.38%₹116.4b
SEDEMAC SEDEMAC Mechatronics
118.3x30.95%₹122.6b
543573 Syrma SGS Technology
82.6x25.88%₹262.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543573, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (82.6x) kıyasla oran (91.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543573'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
517288 Gujarat Poly Electronics
2.3xn/aUS$6.54m
524580 Priya
1.7xn/aUS$759.15k
Bu PE aralığında başka şirket yok
543573 82.6xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543573 Price-To-Earnings Oranı ( 82.6 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543573 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543573 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran82.6x
Adil PE Oran53.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543573 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 82.6 53.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543573 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,359.65
₹1,255.24
-7.68%
14.90%₹1,750.00₹940.00n/a25
Jul ’27₹1,421.00
₹1,196.79
-15.78%
11.16%₹1,601.00₹940.00n/a24
Jun ’27₹1,107.10
₹1,175.08
+6.14%
9.43%₹1,372.00₹940.00n/a24
May ’27₹959.75
₹961.23
+0.15%
6.70%₹1,100.00₹820.00n/a22
Apr ’27₹797.70
₹961.18
+20.49%
6.46%₹1,100.00₹820.00n/a22
Mar ’27₹821.80
₹937.59
+14.09%
9.56%₹1,100.00₹685.00n/a22
Feb ’27₹769.05
₹921.86
+19.87%
10.86%₹1,100.00₹685.00n/a22
Jan ’27₹719.50
₹924.45
+28.49%
12.82%₹1,255.00₹685.00n/a22
Dec ’26₹812.45
₹922.64
+13.56%
12.69%₹1,255.00₹685.00n/a22
Nov ’26₹814.10
₹758.38
-6.84%
16.24%₹1,092.00₹555.00n/a24
Oct ’26₹803.40
₹753.38
-6.23%
12.78%₹950.00₹555.00n/a24
Sep ’26₹755.15
₹747.00
-1.08%
12.49%₹950.00₹555.00n/a23
Aug ’26₹748.95
₹722.87
-3.48%
15.19%₹887.00₹432.00n/a23
Jul ’26₹586.00
₹608.64
+3.86%
11.83%₹720.00₹432.00₹1,421.0022
Jun ’26₹538.65
₹605.67
+12.44%
11.95%₹720.00₹432.00₹1,107.1021
May ’26₹465.25
₹587.10
+26.19%
14.10%₹740.00₹452.00₹959.7520
Apr ’26₹464.15
₹585.45
+26.13%
14.53%₹740.00₹452.00₹797.7020
Mar ’26₹414.05
₹586.05
+41.54%
14.43%₹740.00₹452.00₹821.8020
Feb ’26₹532.10
₹585.32
+10.00%
16.69%₹740.00₹322.00₹769.0519
Jan ’26₹625.25
₹531.42
-15.01%
15.09%₹680.00₹322.00₹719.5019
Dec ’25₹563.80
₹521.83
-7.44%
15.04%₹680.00₹322.00₹812.4518
Nov ’25₹509.65
₹519.11
+1.86%
14.88%₹680.00₹322.00₹814.1019
Oct ’25₹428.75
₹482.47
+12.53%
14.82%₹630.00₹309.00₹803.4019
Sep ’25₹439.15
₹482.47
+9.87%
14.82%₹630.00₹309.00₹755.1519
Aug ’25₹500.40
₹497.15
-0.65%
14.38%₹601.00₹350.00₹748.9520
Jul ’25₹491.40
₹492.75
+0.27%
16.08%₹675.00₹350.00₹586.0020
₹1.25k
Fair Value
8.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/22 07:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Syrma SGS Technology Limited 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark