Syrma SGS Technology Limited

BSE:543573 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹93.8b

Syrma SGS Technology Değerleme

543573 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543573 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹229.22
Fair Value
130.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543573 ( ₹527.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹229.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543573 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543573 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543573 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543573 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543573'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543573'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.2x
Kazançlar₹1.70b
Piyasa Değeri₹93.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543573'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543573 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması85.1x
533581 PG Electroplast
75.1x30.72%₹216.0b
CYIENTDLM Cyient DLM
53.4x30.47%₹36.4b
KAYNES Kaynes Technology India
124.6x28.60%₹365.6b
AVALON Avalon Technologies
87.5x27.42%₹55.5b
543573 Syrma SGS Technology
55.2x25.57%₹93.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543573, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.2x) kıyasla oran (85.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543573'nin PE Oranı, IN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
543573 55.2xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543573 Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) baz alındığında, Indian Electronic sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543573 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543573 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.2x
Adil PE Oran53.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543573 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 53.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543573 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹527.30
₹600.30
+13.84%
11.66%₹720.00₹432.00n/a20
Jun ’26₹538.65
₹605.67
+12.44%
11.95%₹720.00₹432.00n/a21
May ’26₹465.25
₹587.10
+26.19%
14.10%₹740.00₹452.00n/a20
Apr ’26₹464.15
₹585.45
+26.13%
14.53%₹740.00₹452.00n/a20
Mar ’26₹414.05
₹586.05
+41.54%
14.43%₹740.00₹452.00n/a20
Feb ’26₹532.10
₹585.32
+10.00%
16.69%₹740.00₹322.00n/a19
Jan ’26₹625.25
₹531.42
-15.01%
15.09%₹680.00₹322.00n/a19
Dec ’25₹563.80
₹521.83
-7.44%
15.04%₹680.00₹322.00n/a18
Nov ’25₹509.65
₹519.11
+1.86%
14.88%₹680.00₹322.00n/a19
Oct ’25₹428.75
₹482.47
+12.53%
14.82%₹630.00₹309.00n/a19
Sep ’25₹439.15
₹482.47
+9.87%
14.82%₹630.00₹309.00n/a19
Aug ’25₹500.40
₹497.15
-0.65%
14.38%₹601.00₹350.00n/a20
Jul ’25₹491.40
₹492.75
+0.27%
16.08%₹675.00₹350.00n/a20
Jun ’25₹479.30
₹490.85
+2.41%
16.25%₹675.00₹350.00₹538.6520
May ’25₹487.90
₹593.05
+21.55%
12.83%₹720.00₹400.00₹465.2520
Apr ’25₹488.40
₹606.22
+24.12%
11.85%₹720.00₹400.00₹464.1518
Mar ’25₹536.05
₹618.36
+15.35%
8.89%₹720.00₹550.00₹414.0514
Feb ’25₹585.50
₹667.85
+14.06%
10.67%₹766.00₹525.00₹532.1013
Jan ’25₹659.85
₹658.46
-0.21%
10.52%₹766.00₹525.00₹625.2513
Dec ’24₹567.35
₹636.77
+12.24%
8.91%₹711.00₹525.00₹563.8013
Nov ’24₹597.30
₹661.85
+10.81%
12.27%₹775.00₹550.00₹509.6513
Oct ’24₹612.60
₹642.09
+4.81%
11.29%₹760.00₹550.00₹428.7511
Sep ’24₹536.05
₹614.11
+14.56%
11.70%₹760.00₹550.00₹439.159
Aug ’24₹500.05
₹489.43
-2.12%
18.53%₹619.00₹389.00₹500.407
Jul ’24₹448.35
₹438.67
-2.16%
16.90%₹598.00₹380.00₹491.406
Jun ’24₹384.85
₹406.80
+5.70%
5.51%₹440.00₹380.00₹479.305
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹600.58
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/18 01:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/18 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Syrma SGS Technology Limited 41 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
null nullAxis Capital Limited