Tata Elxsi Değerleme
TATAELXSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATAELXSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TATAELXSI ( ₹6757 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1430.48 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATAELXSI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TATAELXSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TATAELXSI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TATAELXSI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 51.5x |
| Kazançlar | ₹8.17b |
| Piyasa Değeri | ₹420.70b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 40.5x |
| PEG Oranı | 3.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TATAELXSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 58.7x | ||
KPITTECH KPIT Technologies | 52.6x | 16.5% | ₹382.7b |
BSOFT Birlasoft | 26.4x | 12.2% | ₹163.5b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 54.2x | 21.1% | ₹158.1b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 101.7x | n/a | ₹32.8b |
TATAELXSI Tata Elxsi | 51.5x | 13.1% | ₹420.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TATAELXSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (51.5x) kıyasla oran (58.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TATAELXSI'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CLOUD Varanium Cloud | 0.3x | n/a | US$7.31m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TATAELXSI Price-To-Earnings Oranı ( 51.5 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 34.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TATAELXSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 51.5x |
| Adil PE Oran | 39.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TATAELXSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.5 39.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹6,757.00 | ₹6,944.92 +2.8% | 15.0% | ₹8,963.00 | ₹5,510.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹7,107.50 | ₹6,944.77 -2.3% | 15.0% | ₹8,963.00 | ₹5,510.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹7,765.25 | ₹6,744.42 -13.1% | 15.0% | ₹8,904.00 | ₹5,500.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹8,000.70 | ₹6,661.36 -16.7% | 13.0% | ₹8,166.00 | ₹5,500.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹6,942.95 | ₹6,661.36 -4.1% | 13.0% | ₹8,166.00 | ₹5,500.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹7,072.95 | ₹6,662.22 -5.8% | 14.6% | ₹8,095.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹6,944.35 | ₹6,666.11 -4.0% | 14.6% | ₹8,095.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹7,051.90 | ₹6,787.22 -3.8% | 17.2% | ₹8,989.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹7,745.30 | ₹7,177.11 -7.3% | 18.5% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹7,745.25 | ₹7,204.89 -7.0% | 17.9% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹7,640.90 | ₹7,204.89 -5.7% | 17.9% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹8,744.20 | ₹6,859.22 -21.6% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹8,423.25 | ₹6,859.22 -18.6% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹7,483.40 | ₹6,859.22 -8.3% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | ₹7,107.50 | 9 |
| Oct ’24 | ₹7,227.15 | ₹6,265.14 -13.3% | 22.6% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹7,765.25 | 7 |
| Sep ’24 | ₹7,284.10 | ₹6,165.14 -15.4% | 23.1% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹8,000.70 | 7 |
| Aug ’24 | ₹7,185.05 | ₹6,292.67 -12.4% | 23.9% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹6,942.95 | 6 |
| Jul ’24 | ₹7,588.50 | ₹6,227.83 -17.9% | 21.3% | ₹7,934.00 | ₹4,600.00 | ₹7,072.95 | 6 |
| Jun ’24 | ₹7,634.50 | ₹6,179.50 -19.1% | 22.2% | ₹7,934.00 | ₹4,400.00 | ₹6,944.35 | 6 |
| May ’24 | ₹6,643.60 | ₹5,917.29 -10.9% | 25.3% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,051.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹5,959.10 | ₹5,924.43 -0.6% | 25.3% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,745.30 | 7 |
| Mar ’24 | ₹6,194.60 | ₹5,937.29 -4.2% | 25.4% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,745.25 | 7 |
| Feb ’24 | ₹6,597.15 | ₹6,345.13 -3.8% | 28.0% | ₹9,200.00 | ₹4,240.00 | ₹7,640.90 | 8 |
| Jan ’24 | ₹6,285.90 | ₹6,477.50 +3.0% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹8,744.20 | 8 |
| Dec ’23 | ₹7,071.65 | ₹6,477.50 -8.4% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹8,423.25 | 8 |
| Nov ’23 | ₹6,955.80 | ₹6,477.50 -6.9% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹7,483.40 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HOV Services
₹878.5m
Provides software and IT enabled services.
532761
₹68.99
7D
5.2%
1Y
13.7%
Route Mobile
₹92.3b
Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.
543228
₹1,467.05
7D
5.6%
1Y
-5.4%
Bodhtree Consulting
₹151.5m
Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.
539122
₹75.90
7D
0%
1Y
3.7%