Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Tata Elxsi Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATAELXSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TATAELXSI ( ₹7765.25 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1593.64 )

TATAELXSI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATAELXSI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TATAELXSI ( ₹7765.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1593.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATAELXSI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TATAELXSI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TATAELXSI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TATAELXSI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATAELXSI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹456.50b

TATAELXSI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12x
İşletme Değeri/FAVÖK	44x
PEG Oranı	4.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TATAELXSI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TATAELXSI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	69.5x
KPITTECH KPIT Technologies	72.9x	19.3%	₹484.5b
NEWGEN Newgen Software Technologies	60.3x	21.7%	₹175.9b
BSOFT Birlasoft	25.8x	11.1%	₹164.3b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies	118.8x	n/a	₹38.4b
TATAELXSI Tata Elxsi	55.9x	13.2%	₹456.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TATAELXSI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (61.4x) kıyasla oran (62.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TATAELXSI'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TATAELXSI Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TATAELXSI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TATAELXSI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	55.9x
Adil PE Oran	40.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TATAELXSI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 41.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TATAELXSI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹7,328.70	₹6,944.77 -5.2%	15.0%	₹8,963.00	₹5,510.00	n/a	13
Oct ’25	₹7,765.25	₹6,744.42 -13.1%	15.0%	₹8,904.00	₹5,500.00	n/a	12
Sep ’25	₹8,000.70	₹6,661.36 -16.7%	13.0%	₹8,166.00	₹5,500.00	n/a	11
Aug ’25	₹6,942.95	₹6,661.36 -4.1%	13.0%	₹8,166.00	₹5,500.00	n/a	11
Jul ’25	₹7,072.95	₹6,662.22 -5.8%	14.6%	₹8,095.00	₹5,320.00	n/a	9
Jun ’25	₹6,944.35	₹6,666.11 -4.0%	14.6%	₹8,095.00	₹5,320.00	n/a	9
May ’25	₹7,051.90	₹6,787.22 -3.8%	17.2%	₹8,989.00	₹5,320.00	n/a	9
Apr ’25	₹7,745.30	₹7,177.11 -7.3%	18.5%	₹8,989.00	₹5,300.00	n/a	9
Mar ’25	₹7,745.25	₹7,204.89 -7.0%	17.9%	₹8,989.00	₹5,300.00	n/a	9
Feb ’25	₹7,640.90	₹7,204.89 -5.7%	17.9%	₹8,989.00	₹5,300.00	n/a	9
Jan ’25	₹8,744.20	₹6,859.22 -21.6%	20.3%	₹8,466.00	₹5,000.00	n/a	9
Dec ’24	₹8,423.25	₹6,859.22 -18.6%	20.3%	₹8,466.00	₹5,000.00	n/a	9
Nov ’24	₹7,483.40	₹6,859.22 -8.3%	20.3%	₹8,466.00	₹5,000.00	n/a	9
Oct ’24	₹7,227.15	₹6,265.14 -13.3%	22.6%	₹8,406.00	₹4,500.00	₹7,765.25	7
Sep ’24	₹7,284.10	₹6,165.14 -15.4%	23.1%	₹8,406.00	₹4,500.00	₹8,000.70	7
Aug ’24	₹7,185.05	₹6,292.67 -12.4%	23.9%	₹8,406.00	₹4,500.00	₹6,942.95	6
Jul ’24	₹7,588.50	₹6,227.83 -17.9%	21.3%	₹7,934.00	₹4,600.00	₹7,072.95	6
Jun ’24	₹7,634.50	₹6,179.50 -19.1%	22.2%	₹7,934.00	₹4,400.00	₹6,944.35	6
May ’24	₹6,643.60	₹5,917.29 -10.9%	25.3%	₹8,884.00	₹4,240.00	₹7,051.90	7
Apr ’24	₹5,959.10	₹5,924.43 -0.6%	25.3%	₹8,884.00	₹4,240.00	₹7,745.30	7
Mar ’24	₹6,194.60	₹5,937.29 -4.2%	25.4%	₹8,884.00	₹4,240.00	₹7,745.25	7
Feb ’24	₹6,597.15	₹6,345.13 -3.8%	28.0%	₹9,200.00	₹4,240.00	₹7,640.90	8
Jan ’24	₹6,285.90	₹6,477.50 +3.0%	29.1%	₹9,200.00	₹4,000.00	₹8,744.20	8
Dec ’23	₹7,071.65	₹6,477.50 -8.4%	29.1%	₹9,200.00	₹4,000.00	₹8,423.25	8
Nov ’23	₹6,955.80	₹6,477.50 -6.9%	29.1%	₹9,200.00	₹4,000.00	₹7,483.40	8
Oct ’23	₹8,556.45	₹6,467.25 -24.4%	32.7%	₹9,200.00	₹3,230.00	₹7,227.15	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.