Birlasoft Limited

NSEI:BSOFT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹150.8b

Birlasoft Değerleme

BSOFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSOFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSOFT ( ₹545.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹285.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSOFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSOFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSOFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSOFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSOFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSOFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
Kazançlar₹6.19b
Piyasa Değeri₹150.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSOFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSOFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.6x
NEWGEN Newgen Software Technologies
52.9x21.1%₹154.2b
500408 Tata Elxsi
49.5x13.1%₹404.5b
KPITTECH KPIT Technologies
48.1x16.5%₹349.9b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
95.8xn/a₹30.9b
BSOFT Birlasoft
24.4x12.2%₹150.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSOFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (61.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSOFT'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BSOFT 24.4xSektör Avg. 33.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSOFT Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSOFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSOFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSOFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 34.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSOFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹545.40
₹642.54
+17.8%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Nov ’25₹557.00
₹642.54
+15.4%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Oct ’25₹595.20
₹707.54
+18.9%
8.8%₹800.00₹610.00n/a13
Sep ’25₹670.55
₹733.69
+9.4%
8.1%₹800.00₹620.00n/a13
Aug ’25₹643.00
₹743.69
+15.7%
8.8%₹840.00₹620.00n/a13
Jul ’25₹717.60
₹786.77
+9.6%
8.4%₹910.00₹610.00n/a13
Jun ’25₹604.65
₹772.75
+27.8%
7.6%₹860.00₹610.00n/a12
May ’25₹650.10
₹777.75
+19.6%
8.3%₹870.00₹610.00n/a12
Apr ’25₹761.75
₹854.50
+12.2%
7.5%₹950.00₹780.00n/a12
Mar ’25₹774.75
₹857.08
+10.6%
8.2%₹950.00₹760.00n/a12
Feb ’25₹828.85
₹832.92
+0.5%
13.7%₹950.00₹530.00n/a12
Jan ’25₹702.35
₹652.33
-7.1%
16.4%₹866.00₹510.00n/a12
Dec ’24₹634.70
₹600.55
-5.4%
11.0%₹750.00₹510.00n/a11
Nov ’24₹574.20
₹590.55
+2.8%
8.3%₹640.00₹510.00₹557.0011
Oct ’24₹483.35
₹467.60
-3.3%
17.3%₹610.00₹306.00₹595.2010
Sep ’24₹528.35
₹442.82
-16.2%
21.5%₹610.00₹255.00₹670.5511
Aug ’24₹432.15
₹416.10
-3.7%
18.2%₹510.00₹255.00₹643.0010
Jul ’24₹358.90
₹349.60
-2.6%
16.6%₹470.00₹255.00₹717.6010
Jun ’24₹343.85
₹345.60
+0.5%
17.7%₹490.00₹255.00₹604.6510
May ’24₹272.95
₹325.45
+19.2%
19.6%₹490.00₹255.00₹650.1011
Apr ’24₹261.15
₹332.40
+27.3%
20.4%₹490.00₹255.00₹761.7510
Mar ’24₹277.00
₹343.33
+23.9%
19.5%₹490.00₹255.00₹774.7512
Feb ’24₹296.00
₹381.58
+28.9%
16.4%₹500.00₹284.00₹828.8512
Jan ’24₹298.75
₹369.91
+23.8%
14.5%₹472.00₹284.00₹702.3511
Dec ’23₹323.80
₹369.91
+14.2%
14.5%₹472.00₹284.00₹634.7011
Nov ’23₹278.15
₹369.91
+33.0%
14.5%₹472.00₹284.00₹574.2011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Route Mobile

₹87.5b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,388.60

7D

-1.7%

1Y

-10.6%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%