KPIT Technologies Limited

NSEI:KPITTECH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹393.9b

KPIT Technologies Değerleme

KPITTECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPITTECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPITTECH ( ₹1460.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹472.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPITTECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPITTECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPITTECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPITTECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPITTECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPITTECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.4x
Kazançlar₹7.28b
Piyasa Değeri₹393.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPITTECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPITTECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.6x
500408 Tata Elxsi
52.5x13.1%₹429.3b
NEWGEN Newgen Software Technologies
77.8x21.1%₹235.9b
BSOFT Birlasoft
25.7x12.2%₹157.7b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
110.2xn/a₹35.1b
KPITTECH KPIT Technologies
54.4x16.6%₹393.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPITTECH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (54.4x) kıyasla oran (66.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPITTECH'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KPITTECH 54.4xSektör Avg. 42.2xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPITTECH Price-To-Earnings Oranı ( 54.4 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 42.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPITTECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPITTECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.4x
Adil PE Oran40.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KPITTECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.4 40.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPITTECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,460.60
₹1,737.17
+18.9%
12.5%₹2,040.00₹1,150.00n/a18
Dec ’25₹1,368.80
₹1,782.50
+30.2%
13.4%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Nov ’25₹1,424.25
₹1,782.50
+25.2%
13.4%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Oct ’25₹1,672.50
₹1,939.65
+16.0%
16.1%₹2,290.00₹1,050.00n/a17
Sep ’25₹1,815.15
₹1,937.44
+6.7%
16.2%₹2,216.00₹1,050.00n/a16
Aug ’25₹1,840.45
₹1,934.94
+5.1%
17.1%₹2,216.00₹1,050.00n/a16
Jul ’25₹1,662.80
₹1,650.07
-0.8%
16.1%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Jun ’25₹1,457.25
₹1,643.64
+12.8%
15.8%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
May ’25₹1,494.20
₹1,656.43
+10.9%
16.5%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Apr ’25₹1,488.75
₹1,583.36
+6.4%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Mar ’25₹1,578.65
₹1,583.36
+0.3%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Feb ’25₹1,524.65
₹1,540.21
+1.0%
19.3%₹1,930.00₹1,000.00n/a14
Jan ’25₹1,490.50
₹1,291.23
-13.4%
20.3%₹1,710.00₹740.00n/a13
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.9%
20.3%₹1,710.00₹740.00₹1,368.8013
Nov ’24₹1,213.85
₹1,268.83
+4.5%
19.7%₹1,655.00₹740.00₹1,424.2512
Oct ’24₹1,152.30
₹1,007.82
-12.5%
22.7%₹1,270.00₹540.00₹1,672.5011
Sep ’24₹1,200.70
₹1,007.82
-16.1%
22.7%₹1,270.00₹540.00₹1,815.1511
Aug ’24₹1,092.40
₹987.80
-9.6%
23.0%₹1,270.00₹540.00₹1,840.4510
Jul ’24₹1,089.80
₹894.20
-17.9%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,662.8010
Jun ’24₹1,100.30
₹894.20
-18.7%
18.9%₹1,100.00₹540.00₹1,457.2510
May ’24₹916.80
₹864.27
-5.7%
21.7%₹1,100.00₹540.00₹1,494.2011
Apr ’24₹925.10
₹786.00
-15.0%
23.0%₹1,060.00₹520.00₹1,488.7510
Mar ’24₹844.00
₹772.22
-8.5%
18.0%₹990.00₹565.00₹1,578.659
Feb ’24₹742.60
₹717.38
-3.4%
18.8%₹990.00₹540.00₹1,524.658
Jan ’24₹704.25
₹688.63
-2.2%
18.8%₹930.00₹540.00₹1,490.508
Dec ’23₹712.50
₹681.33
-4.4%
18.2%₹930.00₹540.00₹1,483.059

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 17:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KPIT Technologies Limited 27 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Moez ChandaniAmbit Capital
Jayalaxmi GuptaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited