KPIT Technologies Limited

NSEI:KPITTECH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹262.3b

KPIT Technologies Değerleme

KPITTECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPITTECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KPITTECH ( ₹964 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹612.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPITTECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KPITTECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPITTECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPITTECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KPITTECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPITTECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.5x
Kazançlar₹7.19b
Piyasa Değeri₹262.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KPITTECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KPITTECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.4x
500408 Tata Elxsi
56.2x22.37%₹326.0b
BSOFT Birlasoft
26.7x19.46%₹124.1b
NEWGEN Newgen Software Technologies
26.2x16.75%₹79.2b
532407 MosChip Technologies
108.7xn/a₹39.2b
KPITTECH KPIT Technologies
36.5x17.98%₹262.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KPITTECH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.5x) kıyasla oran (54.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KPITTECH'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3IINFOLTD 3i Infotech
4.6xn/aUS$35.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KPITTECH 36.5xSektör Avg. 33.0xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KPITTECH Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 33 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KPITTECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KPITTECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.5x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KPITTECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 29.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KPITTECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹973.60
₹1,237.30
+27.09%
12.55%₹1,550.00₹950.00n/a20
Feb ’27₹991.10
₹1,247.30
+25.85%
11.82%₹1,550.00₹950.00n/a20
Jan ’27₹1,163.20
₹1,322.71
+13.71%
10.55%₹1,510.00₹1,050.00n/a21
Dec ’26₹1,258.20
₹1,311.76
+4.26%
11.03%₹1,510.00₹1,050.00n/a21
Nov ’26₹1,166.70
₹1,328.10
+13.83%
10.57%₹1,540.00₹1,000.00n/a21
Oct ’26₹1,153.20
₹1,344.62
+16.60%
10.81%₹1,590.00₹1,000.00n/a21
Sep ’26₹1,225.50
₹1,377.24
+12.38%
10.57%₹1,600.00₹1,000.00n/a21
Aug ’26₹1,206.50
₹1,373.80
+13.87%
10.02%₹1,590.00₹1,000.00n/a20
Jul ’26₹1,247.30
₹1,386.10
+11.13%
11.49%₹1,700.00₹1,000.00n/a20
Jun ’26₹1,337.80
₹1,400.85
+4.71%
12.10%₹1,720.00₹1,000.00n/a20
May ’26₹1,253.60
₹1,405.11
+12.09%
13.90%₹1,760.00₹1,000.00n/a18
Apr ’26₹1,270.60
₹1,613.22
+26.97%
14.77%₹2,085.00₹1,170.00n/a18
Mar ’26₹1,197.40
₹1,691.06
+41.23%
15.56%₹2,250.00₹1,225.00n/a18
Feb ’26₹1,416.45
₹1,693.28
+19.54%
15.47%₹2,250.00₹1,225.00₹991.1018
Jan ’26₹1,493.10
₹1,720.22
+15.21%
13.51%₹2,120.00₹1,150.00₹1,163.2018
Dec ’25₹1,368.80
₹1,782.50
+30.22%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00₹1,258.2018
Nov ’25₹1,424.25
₹1,782.50
+25.15%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00₹1,166.7018
Oct ’25₹1,672.50
₹1,945.53
+16.32%
15.16%₹2,290.00₹1,150.00₹1,153.2017
Sep ’25₹1,815.15
₹1,943.69
+7.08%
15.21%₹2,216.00₹1,150.00₹1,225.5016
Aug ’25₹1,840.45
₹1,941.19
+5.47%
16.19%₹2,216.00₹1,150.00₹1,206.5016
Jul ’25₹1,662.80
₹1,650.07
-0.77%
16.07%₹2,030.00₹1,050.00₹1,247.3014
Jun ’25₹1,457.25
₹1,643.64
+12.79%
15.82%₹2,030.00₹1,050.00₹1,337.8014
May ’25₹1,494.20
₹1,656.43
+10.86%
16.50%₹2,030.00₹1,050.00₹1,253.6014
Apr ’25₹1,488.75
₹1,583.36
+6.35%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,270.6014
Mar ’25₹1,578.65
₹1,583.36
+0.30%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,197.4014
Feb ’25₹1,524.65
₹1,540.21
+1.02%
19.34%₹1,930.00₹1,000.00₹1,416.4514
₹1.24k
Fair Value
22.1% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/09 08:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KPIT Technologies Limited 36 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital