Newgen Software Technologies Limited

BSE:540900 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹123.9b

Newgen Software Technologies Değerleme

540900 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540900 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹286.14
Fair Value
207.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 540900 ( ₹878.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹286.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540900 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540900 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540900 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540900 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540900'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540900'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.7x
Kazançlar₹3.29b
Piyasa Değeri₹123.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540900'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540900 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.6x
BSOFT Birlasoft
26.1x17.60%₹120.5b
KPITTECH KPIT Technologies
44.6x16.05%₹344.7b
500408 Tata Elxsi
48.5x15.01%₹325.0b
532407 MosChip Technologies
91.2xn/a₹39.0b
540900 Newgen Software Technologies
37.7x16.34%₹123.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540900, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.7x) kıyasla oran (52.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540900'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3IINFOLTD 3i Infotech
4.9xn/aUS$38.39m
Bu PE aralığında başka şirket yok
540900 37.7xSektör Avg. 38.6xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540900 Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 38.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540900 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540900 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.7x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540900 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540900 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹878.60
₹1,114.33
+26.83%
14.23%₹1,300.00₹835.00n/a6
Nov ’26₹976.85
₹1,099.20
+12.52%
15.44%₹1,300.00₹835.00n/a5
Oct ’26₹900.15
₹1,091.20
+21.22%
16.00%₹1,300.00₹835.00n/a5
Sep ’26₹891.50
₹1,091.20
+22.40%
16.00%₹1,300.00₹835.00n/a5
Aug ’26₹818.70
₹1,091.20
+33.28%
16.00%₹1,300.00₹835.00n/a5
Jul ’26₹1,146.20
₹1,180.20
+2.97%
15.67%₹1,400.00₹965.00n/a5
Jun ’26₹1,236.40
₹1,180.20
-4.55%
15.67%₹1,400.00₹965.00n/a5
May ’26₹987.65
₹1,419.17
+43.69%
17.25%₹1,700.00₹1,010.00n/a6
Apr ’26₹993.15
₹1,423.00
+43.28%
18.84%₹1,700.00₹1,010.00n/a5
Mar ’26₹933.55
₹1,521.00
+62.93%
11.26%₹1,700.00₹1,240.00n/a5
Feb ’26₹1,095.25
₹1,521.00
+38.87%
11.26%₹1,700.00₹1,240.00n/a5
Jan ’26₹1,707.90
₹1,421.00
-16.80%
5.89%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Dec ’25₹1,180.00
₹1,421.00
+20.42%
5.89%₹1,500.00₹1,260.00₹880.505
Nov ’25₹1,289.45
₹1,421.00
+10.20%
5.89%₹1,500.00₹1,260.00₹976.855
Oct ’25₹1,317.45
₹1,150.50
-12.67%
10.01%₹1,300.00₹1,010.00₹900.154
Sep ’25₹1,114.55
₹1,100.67
-1.25%
8.00%₹1,220.00₹1,010.00₹891.503
Aug ’25₹1,055.10
₹1,100.67
+4.32%
8.00%₹1,220.00₹1,010.00₹818.703
Jul ’25₹1,004.10
₹1,026.67
+2.25%
12.02%₹1,150.00₹858.00₹1,146.203
Jun ’25₹916.30
₹1,026.67
+12.04%
12.02%₹1,150.00₹858.00₹1,236.403
May ’25₹929.65
₹1,026.67
+10.44%
12.02%₹1,150.00₹858.00₹987.653
Apr ’25₹794.25
₹990.00
+24.65%
9.50%₹1,070.00₹858.00₹993.153
Mar ’25₹832.75
₹990.00
+18.88%
9.50%₹1,070.00₹858.00₹933.553
Feb ’25₹857.05
₹990.00
+15.51%
9.50%₹1,070.00₹858.00₹1,095.253
Jan ’25₹797.28
₹738.17
-7.41%
20.26%₹870.00₹529.00₹1,707.903
Dec ’24₹707.53
₹660.67
-6.62%
17.88%₹815.50₹529.00₹1,180.003
₹1.11k
Fair Value
21.1% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/05 23:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newgen Software Technologies Limited 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Soumitra ChatterjeeAvendus Spark
Rahul JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research