Newgen Software Technologies Limited

BSE:540900 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹156.7b

Newgen Software Technologies Değerleme

540900 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540900 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540900 ( ₹1118.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹378.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540900 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540900 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540900 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540900 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540900'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540900'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.7x
Kazançlar₹2.92b
Piyasa Değeri₹156.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540900'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540900 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.2x
BSOFT Birlasoft
25.4x12.2%₹157.4b
KPITTECH KPIT Technologies
50.9x16.5%₹370.5b
500408 Tata Elxsi
51.7x13.1%₹422.0b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
96.7xn/a₹31.2b
540900 Newgen Software Technologies
53.7x21.1%₹156.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540900, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (53.7x) kıyasla oran (56.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540900'nin PE Oranı, IN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
540900 53.7xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540900 Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) baz alındığında, Indian Software sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540900 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540900 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.7x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540900 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 36.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540900 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,118.95
₹1,421.00
+27.0%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Nov ’25₹1,289.45
₹1,421.00
+10.2%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Oct ’25₹1,317.45
₹1,150.50
-12.7%
10.0%₹1,300.00₹1,010.00n/a4
Sep ’25₹1,114.55
₹1,100.67
-1.2%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹1,055.10
₹1,100.67
+4.3%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹1,004.10
₹1,026.67
+2.2%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹916.30
₹1,026.67
+12.0%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
May ’25₹929.65
₹1,026.67
+10.4%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Apr ’25₹794.25
₹990.00
+24.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Mar ’25₹832.75
₹990.00
+18.9%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Feb ’25₹857.05
₹990.00
+15.5%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Jan ’25₹797.28
₹738.17
-7.4%
20.3%₹870.00₹529.00n/a3
Dec ’24₹707.53
₹660.67
-6.6%
17.9%₹815.50₹529.00n/a3
Nov ’24₹571.48
₹592.17
+3.6%
7.8%₹637.50₹529.00₹1,289.453
Oct ’24₹450.15
₹426.50
-5.3%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,317.453
Sep ’24₹412.33
₹426.50
+3.4%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,114.553
Aug ’24₹423.25
₹426.50
+0.8%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,055.103
Jul ’24₹339.68
₹335.00
-1.4%
1.5%₹340.00₹330.00₹1,004.102
Jun ’24₹328.55
₹308.75
-6.0%
10.1%₹340.00₹277.50₹916.302
May ’24₹251.00
₹230.17
-8.3%
4.6%₹240.00₹215.50₹929.653
Apr ’24₹225.30
₹230.17
+2.2%
4.6%₹240.00₹215.50₹794.253
Mar ’24₹231.25
₹230.17
-0.5%
4.6%₹240.00₹215.50₹832.753
Feb ’24₹209.60
₹227.63
+8.6%
4.5%₹240.00₹215.50₹857.054
Jan ’24₹179.98
₹217.63
+20.9%
1.1%₹220.00₹215.00₹797.284
Dec ’23₹181.73
₹217.63
+19.8%
1.1%₹220.00₹215.00₹707.534
Nov ’23₹171.13
₹216.83
+26.7%
1.0%₹220.00₹215.00₹571.483

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

3i Infotech

₹4.5b

Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.

3IINFOLTD

₹26.61

7D

0.3%

1Y

-43.5%

Inspirisys Solutions

₹4.1b

Offers information technology services in India and internationally.

INSPIRISYS

₹101.69

7D

-6.2%

1Y

24.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%