Mastek Limited

BSE:523704 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹98.0b

Mastek Değerleme

523704 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 523704 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 523704 ( ₹3172 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1585.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 523704 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

523704 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 523704 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 523704 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 523704'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
523704'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
Kazançlar₹3.68b
Piyasa Değeri₹97.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

523704'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 523704 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.5x
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.5x24.8%₹108.0b
500463 Black Box
62.4xn/a₹106.1b
RSYSTEMS R Systems International
42.2x22.2%₹58.2b
SONATSOFTW Sonata Software
62.9x31.3%₹173.7b
523704 Mastek
26.7x13.4%₹98.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 523704, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.7x) kıyasla oran (53.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

523704'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.2xn/aUS$23.94m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.03m
509040 Netlink Solutions (India)
3.4xn/aUS$5.36m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
523704 26.7xSektör Avg. 37.5xNo. of Companies16PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 523704 Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

523704 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

523704 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 523704 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 32.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 523704 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,172.00
₹3,447.00
+8.7%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Nov ’25₹2,891.70
₹3,447.00
+19.2%
3.9%₹3,610.00₹3,252.00n/a6
Oct ’25₹2,647.90
₹3,148.83
+18.9%
5.4%₹3,360.00₹2,813.00n/a6
Sep ’25₹2,938.50
₹3,102.00
+5.6%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Aug ’25₹2,874.25
₹3,102.00
+7.9%
8.7%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jul ’25₹2,809.55
₹3,066.29
+9.1%
8.9%₹3,500.00₹2,700.00n/a7
Jun ’25₹2,379.30
₹3,054.67
+28.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
May ’25₹2,692.60
₹3,054.67
+13.4%
9.5%₹3,500.00₹2,700.00n/a6
Apr ’25₹2,605.60
₹3,217.50
+23.5%
9.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Mar ’25₹2,945.40
₹3,292.00
+11.8%
8.8%₹3,580.00₹2,700.00n/a6
Feb ’25₹2,848.25
₹3,255.50
+14.3%
10.3%₹3,580.00₹2,700.00n/a4
Jan ’25₹2,776.70
₹3,015.75
+8.6%
7.4%₹3,235.00₹2,700.00n/a4
Dec ’24₹2,357.50
₹2,752.75
+16.8%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00₹3,172.004
Nov ’24₹2,204.90
₹2,752.75
+24.8%
4.6%₹2,910.00₹2,575.00₹2,891.704
Oct ’24₹2,398.70
₹2,288.50
-4.6%
12.9%₹2,700.00₹1,880.00₹2,647.904
Sep ’24₹2,366.20
₹2,321.00
-1.9%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,938.504
Aug ’24₹2,024.00
₹2,321.00
+14.7%
14.8%₹2,830.00₹1,880.00₹2,874.254
Jul ’24₹1,943.00
₹2,275.00
+17.1%
15.3%₹2,830.00₹1,880.00₹2,809.554
Jun ’24₹2,063.45
₹2,242.00
+8.7%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,379.304
May ’24₹1,718.25
₹2,242.00
+30.5%
14.1%₹2,750.00₹1,880.00₹2,692.604
Apr ’24₹1,541.05
₹2,162.00
+40.3%
20.2%₹2,750.00₹1,520.00₹2,605.604
Mar ’24₹1,671.25
₹2,154.50
+28.9%
19.8%₹2,720.00₹1,520.00₹2,945.404
Feb ’24₹1,634.00
₹2,276.00
+39.3%
18.4%₹2,720.00₹1,520.00₹2,848.255
Jan ’24₹1,707.55
₹2,260.00
+32.4%
12.5%₹2,560.00₹1,800.00₹2,776.704
Dec ’23₹1,785.10
₹2,367.50
+32.6%
14.6%₹2,710.00₹1,800.00₹2,357.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

3i Infotech

₹4.9b

Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.

3IINFOLTD

₹28.67

7D

8.6%

1Y

-35.7%

Tanla Platforms

₹94.4b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹701.55

7D

3.1%

1Y

-23.3%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%