Sumit Woods Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUMIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SUMIT ( ₹131.82 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1072.24 )

SUMIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUMIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUMIT ( ₹131.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1072.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUMIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUMIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUMIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUMIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUMIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUMIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	37.9x
Kazançlar	₹106.37m
Piyasa Değeri	₹4.03b

SUMIT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUMIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUMIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15x
503816 Swadeshi Polytex	8.5x	n/a	₹4.1b
530215 Kings Infra Ventures	36.4x	n/a	₹3.5b
511726 Vipul	1.4x	n/a	₹3.9b
514215 Binny	13.8x	n/a	₹3.1b
SUMIT Sumit Woods	37.9x	n/a	₹4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUMIT Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUMIT'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
511726 Vipul	1.4x	n/a	US$45.98m
513337 Gujarat Toolroom	1.9x	n/a	US$26.44m
532123 BSEL Algo	4x	n/a	US$13.87m
507828 Ansal Housing	2.4x	n/a	US$13.43m

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUMIT Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUMIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUMIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SUMIT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Raymond

₹110.7b

Engages in the real estate and engineering businesses in India.

RAYMOND

₹1,662.75

12.2%

5.3%

Ansal Housing

₹1.1b

Engages in the development and sale of residential real estate properties in India.

507828

₹16.26

8.3%

92.0%

Sanathnagar Enterprises

₹121.1m

Engages in the real estate development business in India.

509423

₹38.46

1.6%

120.4%