The Phoenix Mills Limited

NSEI:PHOENIXLTD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹633.6b

Phoenix Mills Değerleme

PHOENIXLTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHOENIXLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHOENIXLTD ( ₹1714.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹834.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHOENIXLTD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHOENIXLTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHOENIXLTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHOENIXLTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHOENIXLTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHOENIXLTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58x
Kazançlar₹10.57b
Piyasa Değeri₹633.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHOENIXLTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHOENIXLTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
532929 Brigade Enterprises
64.3x30.6%₹309.9b
DLF DLF
59.9x16.3%₹2.2t
512179 Sunteck Realty
50.6x41.7%₹75.4b
506235 Alembic
11.9xn/a₹36.8b
PHOENIXLTD Phoenix Mills
58x23.9%₹613.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHOENIXLTD Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHOENIXLTD'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511726 Vipul
1.4xn/aUS$44.45m
513337 Gujarat Toolroom
1.9xn/aUS$26.19m
FMNL Future Market Networks
1.6xn/aUS$16.32m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$13.96m
PHOENIXLTD 58.0xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies16PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHOENIXLTD Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHOENIXLTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHOENIXLTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58x
Adil PE Oran53.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHOENIXLTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58 53.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHOENIXLTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,714.95
₹1,675.47
-2.3%
9.4%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Dec ’25₹1,656.25
₹1,675.47
+1.2%
9.4%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Nov ’25₹1,550.20
₹1,676.12
+8.1%
9.3%₹1,975.00₹1,434.00n/a17
Oct ’25₹1,753.15
₹1,688.74
-3.7%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Sep ’25₹1,884.70
₹1,688.74
-10.4%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Aug ’25₹1,803.45
₹1,606.21
-10.9%
10.7%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jul ’25₹1,785.70
₹1,586.62
-11.1%
10.2%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jun ’25₹1,549.83
₹1,576.71
+1.7%
10.4%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
May ’25₹1,575.83
₹1,406.69
-10.7%
12.8%₹1,701.50₹1,172.50n/a16
Apr ’25₹1,423.05
₹1,316.68
-7.5%
13.5%₹1,676.00₹987.50n/a17
Mar ’25₹1,370.80
₹1,248.44
-8.9%
15.9%₹1,676.00₹800.00n/a17
Feb ’25₹1,175.25
₹1,147.91
-2.3%
13.3%₹1,412.50₹800.00n/a16
Jan ’25₹1,127.05
₹1,086.97
-3.6%
11.5%₹1,260.00₹800.00n/a16
Dec ’24₹1,179.18
₹1,065.82
-9.6%
11.8%₹1,237.50₹800.00₹1,656.2517
Nov ’24₹947.40
₹950.19
+0.3%
8.5%₹1,105.00₹800.00₹1,550.2016
Oct ’24₹907.18
₹925.84
+2.1%
8.6%₹1,105.00₹800.00₹1,753.1516
Sep ’24₹924.83
₹902.17
-2.5%
7.1%₹1,041.50₹800.00₹1,884.7015
Aug ’24₹865.55
₹861.13
-0.5%
6.0%₹953.00₹790.00₹1,803.4515
Jul ’24₹781.68
₹846.63
+8.3%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,785.7015
Jun ’24₹745.10
₹846.63
+13.6%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,549.8315
May ’24₹722.85
₹811.03
+12.2%
9.2%₹911.50₹575.00₹1,575.8315
Apr ’24₹650.48
₹816.30
+25.5%
9.6%₹911.50₹575.00₹1,423.0515
Mar ’24₹700.00
₹811.12
+15.9%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,370.8013
Feb ’24₹684.13
₹817.04
+19.4%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,175.2513
Jan ’24₹711.25
₹811.35
+14.1%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,127.0513
Dec ’23₹723.88
₹810.96
+12.0%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,179.1813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 16:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Phoenix Mills Limited 36 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark