DLF Limited

NSEI:DLF Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.9t

DLF Değerleme

DLF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DLF ( ₹773.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹223.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DLF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DLF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DLF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.2x
Kazançlar₹36.04b
Piyasa Değeri₹1.92t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DLF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DLF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.1x
503100 Phoenix Mills
51.9x23.8%₹548.5b
532929 Brigade Enterprises
59.7x30.5%₹288.1b
512179 Sunteck Realty
49.2x41.7%₹73.3b
LODHA Macrotech Developers
59.4x26.0%₹1.2t
DLF DLF
53.2x16.3%₹1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DLF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (53.2x) kıyasla oran (55.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DLF'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TREL Transindia Real Estate
5xn/aUS$103.90m
511726 Vipul
1.4xn/aUS$45.26m
513337 Gujarat Toolroom
1.7xn/aUS$23.48m
532123 BSEL Algo
3.9xn/aUS$13.59m
DLF 53.2xSektör Avg. 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DLF Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DLF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DLF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.2x
Adil PE Oran58.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DLF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 58.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DLF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹773.95
₹951.95
+23.0%
8.0%₹1,081.00₹750.00n/a19
Nov ’25₹823.75
₹947.21
+15.0%
8.8%₹1,081.00₹750.00n/a19
Oct ’25₹913.75
₹932.00
+2.0%
11.4%₹1,107.00₹670.00n/a19
Sep ’25₹845.10
₹930.95
+10.2%
11.4%₹1,107.00₹670.00n/a19
Aug ’25₹873.90
₹918.06
+5.1%
12.5%₹1,107.00₹670.00n/a18
Jul ’25₹825.40
₹891.22
+8.0%
13.5%₹1,110.00₹670.00n/a18
Jun ’25₹815.65
₹885.50
+8.6%
12.9%₹1,110.00₹670.00n/a18
May ’25₹891.85
₹859.83
-3.6%
14.9%₹1,110.00₹596.00n/a18
Apr ’25₹948.25
₹826.50
-12.8%
11.7%₹1,021.00₹596.00n/a18
Mar ’25₹909.90
₹813.17
-10.6%
11.9%₹1,021.00₹596.00n/a18
Feb ’25₹800.05
₹808.44
+1.0%
13.5%₹1,021.00₹511.00n/a18
Jan ’25₹723.60
₹623.88
-13.8%
12.7%₹770.00₹442.00n/a17
Dec ’24₹629.25
₹601.47
-4.4%
10.7%₹690.00₹442.00n/a17
Nov ’24₹574.85
₹590.18
+2.7%
12.9%₹690.00₹370.00₹823.7517
Oct ’24₹530.90
₹533.24
+0.4%
11.3%₹655.00₹370.00₹913.7517
Sep ’24₹503.25
₹525.06
+4.3%
10.2%₹600.00₹370.00₹845.1018
Aug ’24₹499.70
₹525.06
+5.1%
10.2%₹600.00₹370.00₹873.9018
Jul ’24₹490.55
₹492.35
+0.4%
11.8%₹550.00₹320.00₹825.4017
Jun ’24₹477.20
₹487.06
+2.1%
11.5%₹550.00₹320.00₹815.6517
May ’24₹426.20
₹440.76
+3.4%
12.0%₹530.00₹268.00₹891.8517
Apr ’24₹356.70
₹440.18
+23.4%
12.0%₹530.00₹268.00₹948.2517
Mar ’24₹355.65
₹436.28
+22.7%
12.0%₹530.00₹268.00₹909.9018
Feb ’24₹349.00
₹435.83
+24.9%
12.0%₹530.00₹268.00₹800.0518
Jan ’24₹375.00
₹438.06
+16.8%
11.6%₹530.00₹268.00₹723.6018
Dec ’23₹412.70
₹431.94
+4.7%
12.6%₹530.00₹268.00₹629.2518
Nov ’23₹389.65
₹431.94
+10.9%
12.6%₹530.00₹268.00₹574.8518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sobha

₹162.2b

Engages in the construction, development, sale, management, and operation of residential and commercial real estate under the Sobha brand primarily in India.

532784

₹1,514.75

7D

-1.1%

1Y

70.2%

Bengal Steel Industries

₹245.0k

Engages in the steel manufacturing and fabrication, real estate, and other allied service businesses.

512404

₹0.05

7D

0%

1Y

n/a

Dhanuka Realty

₹99.8m

Operates as a real estate development and construction company in India.

DRL

₹12.90

7D

0%

1Y

41.8%