Macrotech Developers Limited

BSE:543287 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3t

Macrotech Developers Değerleme

543287 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543287 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543287 ( ₹1253.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹519.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543287 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543287 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543287 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543287 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543287'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543287'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.4x
Kazançlar₹20.67b
Piyasa Değeri₹1.27t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543287'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543287 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.5x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
104.4x41.0%₹720.0b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
31.4x17.5%₹734.2b
GODREJPROP Godrej Properties
55.6x24.2%₹783.0b
RAYMOND Raymond
6.5x-5.8%₹107.5b
543287 Macrotech Developers
60.4x26.0%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543287 Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543287'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511726 Vipul
1.4xn/aUS$46.32m
513337 Gujarat Toolroom
1.7xn/aUS$24.67m
532123 BSEL Algo
4.1xn/aUS$14.42m
507828 Ansal Housing
2.5xn/aUS$13.77m
543287 60.4xSektör Avg. 33.0xNo. of Companies15PE020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543287 Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 33 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543287 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543287 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.4x
Adil PE Oran60.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543287 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 60.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543287 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,253.45
₹1,409.67
+12.5%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.15
₹1,409.67
+16.8%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,220.95
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,254.55
₹1,353.76
+7.9%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,272.60
₹1,345.88
+5.8%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.20
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,374.90
₹1,203.24
-12.5%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,237.35
₹1,203.24
-2.8%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,169.05
₹1,082.19
-7.4%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.25
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,071.60
₹1,068.27
-0.3%
17.7%₹1,357.00₹705.00n/a15
Jan ’25₹1,050.25
₹844.38
-19.6%
16.8%₹1,155.00₹557.00n/a16
Dec ’24₹919.95
₹797.83
-13.3%
16.3%₹998.00₹557.00n/a15
Nov ’24₹805.40
₹793.17
-1.5%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.1515
Oct ’24₹800.10
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,220.9515
Sep ’24₹681.30
₹729.57
+7.1%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,254.5515
Aug ’24₹760.05
₹716.65
-5.7%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,272.6017
Jul ’24₹677.95
₹624.88
-7.8%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.2016
Jun ’24₹559.15
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,374.9016
May ’24₹463.88
₹610.50
+31.6%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,237.3516
Apr ’24₹465.30
₹629.30
+35.2%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,169.0515
Mar ’24₹422.65
₹638.63
+51.1%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.2515
Feb ’24₹518.23
₹641.47
+23.8%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,071.6016
Jan ’24₹545.73
₹630.75
+15.6%
12.9%₹765.00₹463.00₹1,050.2516
Dec ’23₹499.83
₹630.75
+26.2%
12.9%₹765.00₹463.00₹919.9516
Nov ’23₹502.10
₹654.46
+30.3%
11.8%₹785.00₹525.00₹805.4014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Future Market Networks

₹1.1b

Engages in building and organizing of wholesale, trade, retail, and logistics infrastructure projects in India.

FMNL

₹18.67

7D

10.2%

1Y

236.4%

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹341.75

7D

0.8%

1Y

87.2%

Sanathnagar Enterprises

₹121.3m

Engages in the real estate development business in India.

509423

₹39.27

7D

0.08%

1Y

131.8%