Godrej Properties Limited

BSE:533150 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹862.7b

Godrej Properties Değerleme

533150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533150 ( ₹2861.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹75.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533150 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533150 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533150 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533150'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533150'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.1x
Kazançlar₹13.89b
Piyasa Değeri₹862.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533150'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.5x
OBEROIRLTY Oberoi Realty
35.9x18.1%₹832.8b
PRESTIGE Prestige Estates Projects
110.8x41.2%₹754.6b
LODHA Macrotech Developers
67.6x26.0%₹1.4t
515055 Anant Raj
79.8x36.3%₹280.6b
533150 Godrej Properties
62.1x24.4%₹862.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533150, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (62.1x) kıyasla oran (73.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533150'nin PE Oranı, IN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
511726 Vipul
1.3xn/aUS$40.92m
513337 Gujarat Toolroom
1.9xn/aUS$26.95m
FMNL Future Market Networks
1.6xn/aUS$16.25m
507828 Ansal Housing
2.4xn/aUS$13.62m
533150 62.1xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies16PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533150 Price-To-Earnings Oranı ( 62.1 x) baz alındığında, Indian Real Estate sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533150 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533150 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.1x
Adil PE Oran57.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533150 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.1 57.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533150 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,861.25
₹3,309.11
+15.7%
17.9%₹4,200.00₹2,113.00n/a19
Dec ’25₹2,777.40
₹3,292.94
+18.6%
18.3%₹4,200.00₹2,113.00n/a18
Nov ’25₹2,884.35
₹3,303.84
+14.5%
17.8%₹4,200.00₹2,113.00n/a19
Oct ’25₹3,258.00
₹3,172.63
-2.6%
20.6%₹4,200.00₹1,861.00n/a18
Sep ’25₹2,908.70
₹3,053.02
+5.0%
21.7%₹4,000.00₹1,860.00n/a19
Aug ’25₹3,127.85
₹3,024.26
-3.3%
21.6%₹4,000.00₹1,860.00n/a19
Jul ’25₹3,162.45
₹2,674.32
-15.4%
25.0%₹4,000.00₹1,740.00n/a19
Jun ’25₹2,779.20
₹2,503.80
-9.9%
23.9%₹3,351.00₹1,190.00n/a20
May ’25₹2,648.55
₹2,167.63
-18.2%
22.2%₹3,175.00₹1,190.00n/a19
Apr ’25₹2,390.50
₹2,122.00
-11.2%
20.7%₹2,855.00₹1,190.00n/a19
Mar ’25₹2,428.90
₹2,076.65
-14.5%
20.7%₹2,855.00₹1,190.00n/a20
Feb ’25₹2,358.65
₹1,900.89
-19.4%
21.8%₹2,855.00₹1,190.00n/a18
Jan ’25₹2,000.75
₹1,761.83
-11.9%
17.3%₹2,300.00₹1,190.00n/a18
Dec ’24₹1,872.30
₹1,694.74
-9.5%
15.8%₹2,100.00₹1,190.00₹2,777.4019
Nov ’24₹1,665.20
₹1,626.79
-2.3%
14.2%₹2,050.00₹1,190.00₹2,884.3519
Oct ’24₹1,554.70
₹1,605.70
+3.3%
15.1%₹2,050.00₹1,190.00₹3,258.0020
Sep ’24₹1,644.15
₹1,613.14
-1.9%
14.8%₹2,050.00₹1,190.00₹2,908.7021
Aug ’24₹1,691.95
₹1,527.55
-9.7%
13.8%₹1,850.00₹1,190.00₹3,127.8520
Jul ’24₹1,568.40
₹1,474.80
-6.0%
11.7%₹1,800.00₹1,190.00₹3,162.4520
Jun ’24₹1,402.95
₹1,454.80
+3.7%
10.7%₹1,762.00₹1,190.00₹2,779.2020
May ’24₹1,315.65
₹1,425.95
+8.4%
13.9%₹1,765.00₹1,100.00₹2,648.5519
Apr ’24₹1,030.55
₹1,411.47
+37.0%
14.0%₹1,765.00₹1,100.00₹2,390.5019
Mar ’24₹1,118.95
₹1,411.47
+26.1%
14.0%₹1,765.00₹1,100.00₹2,428.9019
Feb ’24₹1,155.35
₹1,423.26
+23.2%
14.7%₹1,765.00₹1,060.00₹2,358.6519
Jan ’24₹1,223.15
₹1,400.44
+14.5%
13.6%₹1,756.00₹1,060.00₹2,000.7518
Dec ’23₹1,326.35
₹1,397.11
+5.3%
13.6%₹1,756.00₹1,060.00₹1,872.3018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 01:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Godrej Properties Limited 44 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.