Torrent Pharmaceuticals Limited

NSEI:TORNTPHARM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1t

Torrent Pharmaceuticals Değerleme

TORNTPHARM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TORNTPHARM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TORNTPHARM ( ₹3167.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1710.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TORNTPHARM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TORNTPHARM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TORNTPHARM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TORNTPHARM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TORNTPHARM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TORNTPHARM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.5x
Kazançlar₹18.02b
Piyasa Değeri₹1.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TORNTPHARM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TORNTPHARM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
500124 Dr. Reddy's Laboratories
19x-1.0%₹1.0t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹955.0b
500257 Lupin
36x16.4%₹944.3b
CIPLA Cipla
26.8x7.3%₹1.2t
TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals
59.5x22.7%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TORNTPHARM Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TORNTPHARM'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TORNTPHARM 59.5xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TORNTPHARM Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TORNTPHARM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TORNTPHARM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.5x
Adil PE Oran51.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TORNTPHARM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.5 51.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TORNTPHARM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,167.10
₹3,596.55
+13.6%
8.5%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Nov ’25₹3,205.30
₹3,586.67
+11.9%
8.6%₹4,232.00₹2,930.00n/a30
Oct ’25₹3,369.90
₹3,294.87
-2.2%
7.2%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Sep ’25₹3,485.15
₹3,286.16
-5.7%
7.4%₹3,940.00₹2,775.00n/a31
Aug ’25₹3,205.00
₹3,257.97
+1.7%
6.8%₹3,606.00₹2,775.00n/a31
Jul ’25₹2,781.20
₹2,875.57
+3.4%
7.7%₹3,337.00₹2,200.00n/a30
Jun ’25₹2,696.05
₹2,850.42
+5.7%
8.6%₹3,244.00₹2,189.00n/a31
May ’25₹2,642.55
₹2,736.83
+3.6%
9.5%₹3,063.00₹2,175.00n/a30
Apr ’25₹2,675.35
₹2,722.21
+1.8%
9.4%₹3,063.00₹2,175.00n/a29
Mar ’25₹2,668.65
₹2,700.41
+1.2%
9.3%₹2,975.00₹2,175.00n/a27
Feb ’25₹2,512.50
₹2,265.96
-9.8%
11.7%₹2,855.00₹1,805.00n/a28
Jan ’25₹2,296.30
₹2,153.48
-6.2%
7.7%₹2,480.00₹1,805.00n/a29
Dec ’24₹2,151.25
₹2,134.53
-0.8%
7.2%₹2,410.00₹1,805.00n/a30
Nov ’24₹1,920.05
₹2,129.14
+10.9%
7.1%₹2,410.00₹1,805.00₹3,205.3029
Oct ’24₹1,929.10
₹2,125.93
+10.2%
8.6%₹2,410.00₹1,750.00₹3,369.9028
Sep ’24₹1,785.80
₹2,107.41
+18.0%
9.0%₹2,410.00₹1,750.00₹3,485.1529
Aug ’24₹1,983.50
₹1,885.10
-5.0%
8.2%₹2,180.00₹1,530.00₹3,205.0030
Jul ’24₹1,904.95
₹1,859.59
-2.4%
8.1%₹2,165.00₹1,530.00₹2,781.2029
Jun ’24₹1,774.80
₹1,839.41
+3.6%
8.1%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.0529
May ’24₹1,652.30
₹1,750.69
+6.0%
6.9%₹1,925.00₹1,520.00₹2,642.5529
Apr ’24₹1,537.15
₹1,744.31
+13.5%
6.6%₹1,915.00₹1,520.00₹2,675.3529
Mar ’24₹1,475.35
₹1,742.55
+18.1%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,668.6531
Feb ’24₹1,535.80
₹1,742.55
+13.5%
7.0%₹1,915.00₹1,509.00₹2,512.5031
Jan ’24₹1,550.60
₹1,724.19
+11.2%
8.7%₹1,915.00₹1,385.00₹2,296.3032
Dec ’23₹1,641.70
₹1,726.58
+5.2%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹2,151.2531
Nov ’23₹1,686.15
₹1,720.80
+2.1%
8.6%₹1,915.00₹1,385.00₹1,920.0530

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

7D

13.8%

1Y

30.6%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹25.3b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,025.80

7D

-3.4%

1Y

47.0%