Sanofi India Limited

NSEI:SANOFI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹142.5b

Sanofi India Değerleme

SANOFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SANOFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SANOFI ( ₹6190.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1762.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SANOFI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SANOFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SANOFI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SANOFI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SANOFI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SANOFI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
Kazançlar₹5.30b
Piyasa Değeri₹142.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SANOFI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SANOFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.7x
GLS Glenmark Life Sciences
31.3x23.4%₹132.7b
532482 Granules India
29x22.1%₹141.3b
STAR Strides Pharma Science
82.9x45.6%₹140.6b
530019 Jubilant Pharmova
31.7x5.5%₹179.3b
SANOFI Sanofi India
26.9x-2.6%₹142.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SANOFI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (43.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SANOFI'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$66.24m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.36m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SANOFI 26.9xSektör Avg. 33.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SANOFI Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SANOFI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SANOFI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SANOFI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 27.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SANOFI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹6,190.95
₹8,112.75
+31.0%
9.4%₹9,345.00₹7,421.00n/a4
Nov ’25₹6,772.25
₹8,176.25
+20.7%
8.6%₹9,345.00₹7,560.00n/a4
Oct ’25₹7,110.50
₹8,176.25
+15.0%
8.6%₹9,345.00₹7,560.00n/a4
Sep ’25₹6,809.00
₹8,176.25
+20.1%
8.6%₹9,345.00₹7,560.00n/a4
Aug ’25₹6,593.90
₹8,501.00
+28.9%
10.7%₹9,800.00₹7,560.00n/a5
Jul ’25₹6,551.85
₹9,350.80
+42.7%
13.7%₹11,500.00₹7,984.00n/a5
Jun ’25₹8,627.30
₹9,842.40
+14.1%
11.4%₹11,500.00₹8,125.00n/a5
May ’25₹8,325.55
₹9,497.60
+14.1%
11.1%₹11,300.00₹8,125.00n/a5
Apr ’25₹8,108.95
₹9,497.60
+17.1%
11.1%₹11,300.00₹8,125.00n/a5
Mar ’25₹8,666.05
₹9,370.80
+8.1%
11.1%₹11,300.00₹8,125.00n/a5
Feb ’25₹8,788.10
₹8,611.80
-2.0%
6.6%₹9,175.00₹7,850.00n/a5
Jan ’25₹8,124.05
₹8,391.80
+3.3%
11.0%₹9,175.00₹6,750.00n/a5
Dec ’24₹8,218.75
₹8,391.80
+2.1%
11.0%₹9,175.00₹6,750.00n/a5
Nov ’24₹7,593.40
₹7,490.60
-1.4%
6.5%₹8,028.00₹6,750.00₹6,772.255
Oct ’24₹7,207.30
₹7,287.17
+1.1%
8.7%₹8,028.00₹6,270.00₹7,110.506
Sep ’24₹7,115.90
₹7,287.17
+2.4%
8.7%₹8,028.00₹6,270.00₹6,809.006
Aug ’24₹6,999.20
₹7,211.86
+3.0%
9.5%₹8,213.00₹6,270.00₹6,593.907
Jul ’24₹6,912.30
₹7,138.83
+3.3%
10.5%₹8,213.00₹6,270.00₹6,551.856
Jun ’24₹6,839.10
₹7,138.83
+4.4%
10.5%₹8,213.00₹6,270.00₹8,627.306
May ’24₹5,570.10
₹6,502.83
+16.7%
5.1%₹6,900.00₹5,900.00₹8,325.556
Apr ’24₹5,735.40
₹6,501.17
+13.4%
5.1%₹6,900.00₹5,900.00₹8,108.956
Mar ’24₹5,812.85
₹6,501.17
+11.8%
5.1%₹6,900.00₹5,900.00₹8,666.056
Feb ’24₹5,448.05
₹7,173.86
+31.7%
11.0%₹8,315.00₹6,170.00₹8,788.107
Jan ’24₹5,853.05
₹7,245.29
+23.8%
10.0%₹8,315.00₹6,320.00₹8,124.057
Dec ’23₹5,687.45
₹7,245.29
+27.4%
10.0%₹8,315.00₹6,320.00₹8,218.757
Nov ’23₹5,634.85
₹7,637.86
+35.5%
10.4%₹8,500.00₹6,320.00₹7,593.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,058.30

7D

3.5%

1Y

52.4%

Colinz Laboratories

₹139.1m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹55.22

7D

1.4%

1Y

33.1%