Aether Industries Limited

NSEI:AETHER Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹100.1b

Aether Industries Değerleme

AETHER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AETHER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹432.64
Fair Value
74.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AETHER ( ₹754.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹432.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AETHER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AETHER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AETHER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AETHER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AETHER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AETHER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57x
Kazançlar₹1.76b
Piyasa Değeri₹100.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AETHER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AETHER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
500126 Procter & Gamble Health
34.2x11.05%₹102.9b
ALIVUS Alivus Life Sciences
23.1x11.49%₹114.5b
STAR Strides Pharma Science
22.5x33.42%₹76.9b
531599 FDC
28.2xn/a₹75.8b
AETHER Aether Industries
57x27.75%₹100.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AETHER Price-To-Earnings Oranı ( 57 x) açısından benzer ortalamaya ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AETHER'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
4.1xn/aUS$107.02m
524652 Ind-Swift
0.3xn/aUS$9.58m
524661 Welcure Drugs and Pharmaceuticals
2.8xn/aUS$8.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AETHER 57.0xSektör Avg. 30.4xNo. of Companies20PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AETHER Price-To-Earnings Oranı ( 57 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AETHER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AETHER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AETHER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AETHER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹754.95
₹999.50
+32.39%
8.31%₹1,140.00₹920.00n/a6
Sep ’26₹741.70
₹1,036.75
+39.78%
7.59%₹1,140.00₹920.00n/a4
Aug ’26₹753.50
₹1,036.75
+37.59%
7.59%₹1,140.00₹920.00n/a4
Jul ’26₹757.75
₹1,070.25
+41.24%
10.74%₹1,197.00₹890.00n/a4
Jun ’26₹745.15
₹1,075.25
+44.30%
9.97%₹1,197.00₹910.00n/a4
May ’26₹805.35
₹1,062.80
+31.97%
9.08%₹1,170.00₹890.00n/a5
Apr ’26₹824.75
₹1,057.20
+28.18%
8.59%₹1,142.00₹890.00n/a5
Mar ’26₹855.35
₹1,057.20
+23.60%
8.59%₹1,142.00₹890.00n/a5
Feb ’26₹818.50
₹1,057.20
+29.16%
8.59%₹1,142.00₹890.00n/a5
Jan ’26₹882.50
₹1,043.60
+18.25%
11.61%₹1,140.00₹810.00n/a5
Dec ’25₹822.65
₹1,097.00
+33.35%
2.85%₹1,135.00₹1,060.00n/a4
Nov ’25₹852.85
₹1,097.00
+28.63%
2.85%₹1,135.00₹1,060.00n/a4
Oct ’25₹949.05
₹1,047.50
+10.37%
4.64%₹1,117.00₹983.00₹752.404
Sep ’25₹890.25
₹1,047.50
+17.66%
4.64%₹1,117.00₹983.00₹741.704
Aug ’25₹895.95
₹1,047.00
+16.86%
4.58%₹1,115.00₹983.00₹753.504
Jul ’25₹927.00
₹1,046.50
+12.89%
6.66%₹1,153.00₹968.00₹757.754
Jun ’25₹804.00
₹1,046.50
+30.16%
6.66%₹1,153.00₹968.00₹745.154
May ’25₹833.50
₹1,084.25
+30.08%
4.25%₹1,153.00₹1,029.00₹805.354
Apr ’25₹798.45
₹1,083.25
+35.67%
3.72%₹1,124.00₹1,029.00₹824.754
Mar ’25₹869.60
₹1,083.25
+24.57%
3.72%₹1,124.00₹1,029.00₹855.354
Feb ’25₹866.05
₹1,068.00
+23.32%
3.71%₹1,120.00₹1,024.00₹818.503
Jan ’25₹882.45
₹1,071.33
+21.40%
4.11%₹1,130.00₹1,024.00₹882.503
Dec ’24₹794.85
₹1,071.33
+34.78%
4.11%₹1,130.00₹1,024.00₹822.653
Nov ’24₹870.05
₹1,095.00
+25.85%
3.20%₹1,130.00₹1,060.00₹852.852
Oct ’24₹968.45
₹1,085.00
+12.03%
2.30%₹1,110.00₹1,060.00₹949.052
₹999.5
Fair Value
24.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aether Industries Limited 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited