Eris Lifesciences Limited

NSEI:ERIS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹197.9b

Eris Lifesciences Değerleme

ERIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.14k
Fair Value
30.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ERIS ( ₹1478.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1136.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ERIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ERIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ERIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ERIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ERIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.1x
Kazançlar₹3.29b
Piyasa Değeri₹197.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ERIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ERIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
524558 Neuland Laboratories
65.4xn/a₹185.7b
524742 Caplin Point Laboratories
34.1x13.6%₹165.0b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
28.8x24.9%₹175.9b
530019 Jubilant Pharmova
25.3x-2.2%₹167.0b
ERIS Eris Lifesciences
61.1x35.7%₹197.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ERIS Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ERIS'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.95m
524652 Ind-Swift
1.6xn/aUS$9.90m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ERIS 61.1xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ERIS Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ERIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ERIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.1x
Adil PE Oran49.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ERIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.1 49.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ERIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,478.90
₹1,509.22
+2.1%
8.7%₹1,700.00₹1,270.00n/a9
Jan ’26₹1,331.30
₹1,503.11
+12.9%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Dec ’25₹1,440.15
₹1,503.11
+4.4%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Nov ’25₹1,347.15
₹1,503.11
+11.6%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Oct ’25₹1,324.25
₹1,334.44
+0.8%
14.8%₹1,680.00₹1,075.00n/a9
Sep ’25₹1,388.20
₹1,243.33
-10.4%
11.0%₹1,580.00₹1,075.00n/a9
Aug ’25₹1,119.35
₹1,110.56
-0.8%
7.6%₹1,270.00₹980.00n/a9
Jul ’25₹1,050.15
₹1,091.67
+4.0%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
Jun ’25₹916.10
₹1,091.67
+19.2%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
May ’25₹895.95
₹1,079.44
+20.5%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Apr ’25₹850.05
₹1,079.44
+27.0%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Mar ’25₹886.05
₹1,075.63
+21.4%
8.4%₹1,230.00₹950.00n/a8
Feb ’25₹906.65
₹1,032.78
+13.9%
10.2%₹1,230.00₹900.00₹1,239.509
Jan ’25₹905.80
₹1,013.33
+11.9%
8.9%₹1,170.00₹890.00₹1,331.309
Dec ’24₹926.25
₹993.89
+7.3%
7.1%₹1,110.00₹890.00₹1,440.159
Nov ’24₹864.45
₹970.00
+12.2%
6.7%₹1,110.00₹890.00₹1,347.159
Oct ’24₹876.30
₹916.50
+4.6%
7.7%₹1,040.00₹790.00₹1,324.2510
Sep ’24₹812.35
₹902.78
+11.1%
6.7%₹995.00₹790.00₹1,388.209
Aug ’24₹795.90
₹799.44
+0.4%
6.4%₹920.00₹735.00₹1,119.359
Jul ’24₹698.90
₹785.00
+12.3%
7.5%₹920.00₹720.00₹1,050.159
Jun ’24₹640.55
₹785.00
+22.6%
7.5%₹920.00₹720.00₹916.109
May ’24₹631.25
₹791.11
+25.3%
10.7%₹1,000.00₹690.00₹895.959
Apr ’24₹572.10
₹805.56
+40.8%
9.6%₹1,000.00₹710.00₹850.059
Mar ’24₹630.90
₹827.22
+31.1%
6.9%₹975.00₹770.00₹886.059
Feb ’24₹612.85
₹827.22
+35.0%
6.9%₹975.00₹770.00₹906.659
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹1.51k
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 11:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eris Lifesciences Limited 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Harith AhamedAvendus Spark