Eris Lifesciences Limited

NSEI:ERIS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹186.0b

Eris Lifesciences Değerleme

ERIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ERIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ERIS ( ₹1366.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1106.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ERIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ERIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ERIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ERIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ERIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ERIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.4x
Kazançlar₹3.48b
Piyasa Değeri₹186.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ERIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ERIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.4x
524558 Neuland Laboratories
67.9x33.9%₹189.8b
MARKSANS Marksans Pharma
40.4x22.3%₹140.1b
524742 Caplin Point Laboratories
29.9x13.6%₹147.7b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
31.5x21.5%₹204.0b
ERIS Eris Lifesciences
53.4x30.7%₹186.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ERIS Price-To-Earnings Oranı ( 53.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ERIS'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ERIS 53.4xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ERIS Price-To-Earnings Oranı ( 53.4 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ERIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ERIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.4x
Adil PE Oran47.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ERIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.4 47.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ERIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,366.90
₹1,503.11
+10.0%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Nov ’25₹1,347.15
₹1,503.11
+11.6%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Oct ’25₹1,324.25
₹1,334.44
+0.8%
14.8%₹1,680.00₹1,075.00n/a9
Sep ’25₹1,388.20
₹1,243.33
-10.4%
11.0%₹1,580.00₹1,075.00n/a9
Aug ’25₹1,119.35
₹1,110.56
-0.8%
7.6%₹1,270.00₹980.00n/a9
Jul ’25₹1,050.15
₹1,091.67
+4.0%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
Jun ’25₹916.10
₹1,091.67
+19.2%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
May ’25₹895.95
₹1,079.44
+20.5%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Apr ’25₹850.05
₹1,079.44
+27.0%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Mar ’25₹886.05
₹1,075.63
+21.4%
8.4%₹1,230.00₹950.00n/a8
Feb ’25₹906.65
₹1,032.78
+13.9%
10.2%₹1,230.00₹900.00n/a9
Jan ’25₹905.80
₹1,013.33
+11.9%
8.9%₹1,170.00₹890.00n/a9
Dec ’24₹926.25
₹993.89
+7.3%
7.1%₹1,110.00₹890.00n/a9
Nov ’24₹864.45
₹970.00
+12.2%
6.7%₹1,110.00₹890.00₹1,347.159
Oct ’24₹876.30
₹916.50
+4.6%
7.7%₹1,040.00₹790.00₹1,324.2510
Sep ’24₹812.35
₹902.78
+11.1%
6.7%₹995.00₹790.00₹1,388.209
Aug ’24₹795.90
₹799.44
+0.4%
6.4%₹920.00₹735.00₹1,119.359
Jul ’24₹698.90
₹785.00
+12.3%
7.5%₹920.00₹720.00₹1,050.159
Jun ’24₹640.55
₹785.00
+22.6%
7.5%₹920.00₹720.00₹916.109
May ’24₹631.25
₹791.11
+25.3%
10.7%₹1,000.00₹690.00₹895.959
Apr ’24₹572.10
₹805.56
+40.8%
9.6%₹1,000.00₹710.00₹850.059
Mar ’24₹630.90
₹827.22
+31.1%
6.9%₹975.00₹770.00₹886.059
Feb ’24₹612.85
₹827.22
+35.0%
6.9%₹975.00₹770.00₹906.659
Jan ’24₹647.25
₹869.44
+34.3%
6.7%₹975.00₹800.00₹905.809
Dec ’23₹669.95
₹869.44
+29.8%
6.7%₹975.00₹800.00₹926.259
Nov ’23₹728.90
₹875.50
+20.1%
6.6%₹975.00₹800.00₹864.4510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%