NATCO Pharma Limited

NSEI:NATCOPHARM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹246.2b

NATCO Pharma Değerleme

NATCOPHARM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NATCOPHARM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NATCOPHARM ( ₹1374.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1006.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NATCOPHARM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NATCOPHARM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NATCOPHARM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NATCOPHARM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NATCOPHARM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NATCOPHARM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
Kazançlar₹19.45b
Piyasa Değeri₹246.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NATCOPHARM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NATCOPHARM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.9x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
43.6x19.4%₹266.4b
524558 Neuland Laboratories
67.9x33.9%₹189.8b
ERIS Eris Lifesciences
53.4x30.7%₹186.0b
GLAND Gland Pharma
42.6x25.8%₹294.4b
NATCOPHARM NATCO Pharma
12.7x-20.4%₹246.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NATCOPHARM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (51.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NATCOPHARM'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NATCOPHARM 12.7xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NATCOPHARM Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 32.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NATCOPHARM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NATCOPHARM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NATCOPHARM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NATCOPHARM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,374.75
₹1,343.09
-2.3%
23.9%₹1,675.00₹690.00n/a11
Nov ’25₹1,426.90
₹1,348.73
-5.5%
24.0%₹1,675.00₹690.00n/a11
Oct ’25₹1,400.30
₹1,283.27
-8.4%
24.0%₹1,625.00₹690.00n/a11
Sep ’25₹1,537.55
₹1,249.25
-18.8%
25.3%₹1,625.00₹690.00n/a12
Aug ’25₹1,362.00
₹1,063.75
-21.9%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jul ’25₹1,198.95
₹1,063.75
-11.3%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jun ’25₹997.65
₹1,063.75
+6.6%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
May ’25₹1,018.15
₹975.36
-4.2%
18.2%₹1,200.00₹620.00n/a11
Apr ’25₹973.70
₹930.82
-4.4%
19.0%₹1,125.00₹620.00n/a11
Mar ’25₹982.75
₹912.30
-7.2%
19.2%₹1,125.00₹620.00n/a10
Feb ’25₹869.30
₹822.45
-5.4%
18.8%₹1,125.00₹515.00n/a11
Jan ’25₹818.35
₹823.73
+0.7%
18.6%₹1,125.00₹515.00n/a11
Dec ’24₹785.40
₹812.25
+3.4%
18.7%₹1,125.00₹515.00n/a12
Nov ’24₹741.55
₹831.67
+12.2%
20.6%₹1,125.00₹480.00₹1,426.9012
Oct ’24₹873.05
₹809.17
-7.3%
21.9%₹1,125.00₹480.00₹1,400.3012
Sep ’24₹902.60
₹790.38
-12.4%
23.0%₹1,125.00₹480.00₹1,537.5513
Aug ’24₹824.75
₹670.08
-18.8%
15.6%₹900.00₹480.00₹1,362.0013
Jul ’24₹693.20
₹658.54
-5.0%
12.9%₹750.00₹480.00₹1,198.9513
Jun ’24₹622.95
₹658.54
+5.7%
12.9%₹750.00₹480.00₹997.6513
May ’24₹574.95
₹643.77
+12.0%
15.4%₹816.00₹450.00₹1,018.1513
Apr ’24₹563.35
₹640.69
+13.7%
15.7%₹816.00₹450.00₹973.7013
Mar ’24₹538.70
₹640.69
+18.9%
15.7%₹816.00₹450.00₹982.7513
Feb ’24₹529.20
₹679.92
+28.5%
12.4%₹816.00₹460.00₹869.3012
Jan ’24₹561.65
₹679.92
+21.1%
12.4%₹816.00₹460.00₹818.3512
Dec ’23₹576.95
₹709.08
+22.9%
19.0%₹1,060.00₹460.00₹785.4012
Nov ’23₹622.85
₹779.69
+25.2%
16.6%₹1,060.00₹515.00₹741.5513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%