NATCO Pharma Limited

NSEI:NATCOPHARM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹237.9b

NATCO Pharma Değerleme

NATCOPHARM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NATCOPHARM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.03k
Fair Value
28.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NATCOPHARM ( ₹1319.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1025.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NATCOPHARM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NATCOPHARM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NATCOPHARM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NATCOPHARM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NATCOPHARM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NATCOPHARM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar₹19.45b
Piyasa Değeri₹237.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NATCOPHARM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NATCOPHARM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.7x
524558 Neuland Laboratories
65.4xn/a₹185.7b
ERIS Eris Lifesciences
61.1x35.7%₹197.9b
GLAND Gland Pharma
35.5x23.4%₹249.9b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
40.7x18.7%₹267.4b
NATCOPHARM NATCO Pharma
12.2x-19.1%₹237.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NATCOPHARM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (50.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NATCOPHARM'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.95m
524652 Ind-Swift
1.5xn/aUS$9.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NATCOPHARM 12.2xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NATCOPHARM Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NATCOPHARM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NATCOPHARM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NATCOPHARM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NATCOPHARM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,319.40
₹1,349.17
+2.3%
22.7%₹1,675.00₹690.00n/a12
Jan ’26₹1,397.30
₹1,337.27
-4.3%
23.7%₹1,675.00₹690.00n/a11
Dec ’25₹1,375.50
₹1,343.09
-2.4%
23.9%₹1,675.00₹690.00n/a11
Nov ’25₹1,426.90
₹1,348.73
-5.5%
24.0%₹1,675.00₹690.00n/a11
Oct ’25₹1,400.30
₹1,283.27
-8.4%
24.0%₹1,625.00₹690.00n/a11
Sep ’25₹1,537.55
₹1,249.25
-18.8%
25.3%₹1,625.00₹690.00n/a12
Aug ’25₹1,362.00
₹1,063.75
-21.9%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jul ’25₹1,198.95
₹1,063.75
-11.3%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jun ’25₹997.65
₹1,063.75
+6.6%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
May ’25₹1,018.15
₹975.36
-4.2%
18.2%₹1,200.00₹620.00n/a11
Apr ’25₹973.70
₹930.82
-4.4%
19.0%₹1,125.00₹620.00n/a11
Mar ’25₹982.75
₹912.30
-7.2%
19.2%₹1,125.00₹620.00n/a10
Feb ’25₹869.30
₹822.45
-5.4%
18.8%₹1,125.00₹515.00₹1,180.7511
Jan ’25₹818.35
₹823.73
+0.7%
18.6%₹1,125.00₹515.00₹1,397.3011
Dec ’24₹785.40
₹812.25
+3.4%
18.7%₹1,125.00₹515.00₹1,375.5012
Nov ’24₹741.55
₹831.67
+12.2%
20.6%₹1,125.00₹480.00₹1,426.9012
Oct ’24₹873.05
₹809.17
-7.3%
21.9%₹1,125.00₹480.00₹1,400.3012
Sep ’24₹902.60
₹790.38
-12.4%
23.0%₹1,125.00₹480.00₹1,537.5513
Aug ’24₹824.75
₹670.08
-18.8%
15.6%₹900.00₹480.00₹1,362.0013
Jul ’24₹693.20
₹658.54
-5.0%
12.9%₹750.00₹480.00₹1,198.9513
Jun ’24₹622.95
₹658.54
+5.7%
12.9%₹750.00₹480.00₹997.6513
May ’24₹574.95
₹643.77
+12.0%
15.4%₹816.00₹450.00₹1,018.1513
Apr ’24₹563.35
₹640.69
+13.7%
15.7%₹816.00₹450.00₹973.7013
Mar ’24₹538.70
₹640.69
+18.9%
15.7%₹816.00₹450.00₹982.7513
Feb ’24₹529.20
₹679.92
+28.5%
12.4%₹816.00₹460.00₹869.3012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹1.35k
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 16:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NATCO Pharma Limited 27 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited