NATCO Pharma Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NATCOPHARM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NATCOPHARM ( ₹1426.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹559.27 )

NATCOPHARM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NATCOPHARM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NATCOPHARM ( ₹1426.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹559.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NATCOPHARM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NATCOPHARM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NATCOPHARM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NATCOPHARM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NATCOPHARM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹255.57b

NATCOPHARM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	-1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NATCOPHARM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NATCOPHARM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	89.2x
524558 Neuland Laboratories	55.5x	23.9%	₹186.6b
ERIS Eris Lifesciences	52.6x	30.7%	₹183.4b
506820 AstraZeneca Pharma India	196.9x	n/a	₹188.8b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals	51.9x	19.6%	₹304.7b
NATCOPHARM NATCO Pharma	15.6x	-8.0%	₹255.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NATCOPHARM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (89.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NATCOPHARM'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NATCOPHARM Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 38.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NATCOPHARM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NATCOPHARM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.6x
Adil PE Oran	27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NATCOPHARM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NATCOPHARM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,426.90	₹1,348.73 -5.5%	24.0%	₹1,675.00	₹690.00	n/a	11
Oct ’25	₹1,400.30	₹1,283.27 -8.4%	24.0%	₹1,625.00	₹690.00	n/a	11
Sep ’25	₹1,537.55	₹1,249.25 -18.8%	25.3%	₹1,625.00	₹690.00	n/a	12
Aug ’25	₹1,362.00	₹1,063.75 -21.9%	18.7%	₹1,250.00	₹620.00	n/a	12
Jul ’25	₹1,198.95	₹1,063.75 -11.3%	18.7%	₹1,250.00	₹620.00	n/a	12
Jun ’25	₹997.65	₹1,063.75 +6.6%	18.7%	₹1,250.00	₹620.00	n/a	12
May ’25	₹1,018.15	₹975.36 -4.2%	18.2%	₹1,200.00	₹620.00	n/a	11
Apr ’25	₹973.70	₹930.82 -4.4%	19.0%	₹1,125.00	₹620.00	n/a	11
Mar ’25	₹982.75	₹912.30 -7.2%	19.2%	₹1,125.00	₹620.00	n/a	10
Feb ’25	₹869.30	₹822.45 -5.4%	18.8%	₹1,125.00	₹515.00	n/a	11
Jan ’25	₹818.35	₹823.73 +0.7%	18.6%	₹1,125.00	₹515.00	n/a	11
Dec ’24	₹785.40	₹812.25 +3.4%	18.7%	₹1,125.00	₹515.00	n/a	12
Nov ’24	₹741.55	₹831.67 +12.2%	20.6%	₹1,125.00	₹480.00	₹1,426.90	12
Oct ’24	₹873.05	₹809.17 -7.3%	21.9%	₹1,125.00	₹480.00	₹1,400.30	12
Sep ’24	₹902.60	₹790.38 -12.4%	23.0%	₹1,125.00	₹480.00	₹1,537.55	13
Aug ’24	₹824.75	₹670.08 -18.8%	15.6%	₹900.00	₹480.00	₹1,362.00	13
Jul ’24	₹693.20	₹658.54 -5.0%	12.9%	₹750.00	₹480.00	₹1,198.95	13
Jun ’24	₹622.95	₹658.54 +5.7%	12.9%	₹750.00	₹480.00	₹997.65	13
May ’24	₹574.95	₹643.77 +12.0%	15.4%	₹816.00	₹450.00	₹1,018.15	13
Apr ’24	₹563.35	₹640.69 +13.7%	15.7%	₹816.00	₹450.00	₹973.70	13
Mar ’24	₹538.70	₹640.69 +18.9%	15.7%	₹816.00	₹450.00	₹982.75	13
Feb ’24	₹529.20	₹679.92 +28.5%	12.4%	₹816.00	₹460.00	₹869.30	12
Jan ’24	₹561.65	₹679.92 +21.1%	12.4%	₹816.00	₹460.00	₹818.35	12
Dec ’23	₹576.95	₹709.08 +22.9%	19.0%	₹1,060.00	₹460.00	₹785.40	12
Nov ’23	₹622.85	₹779.69 +25.2%	16.6%	₹1,060.00	₹515.00	₹741.55	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.