Neuland Laboratories Limited

NSEI:NEULANDLAB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹206.4b

Neuland Laboratories Değerleme

NEULANDLAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEULANDLAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEULANDLAB ( ₹16068.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹7354.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEULANDLAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEULANDLAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEULANDLAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEULANDLAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEULANDLAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEULANDLAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.8x
Kazançlar₹2.80b
Piyasa Değeri₹206.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEULANDLAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEULANDLAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması83.5x
ERIS Eris Lifesciences
57.4x30.7%₹200.0b
506820 AstraZeneca Pharma India
198.3xn/a₹162.4b
MARKSANS Marksans Pharma
45.1x22.3%₹156.6b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
33.1x21.5%₹213.9b
NEULANDLAB Neuland Laboratories
73.8x33.9%₹206.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEULANDLAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (73.8x) kıyasla oran (83.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEULANDLAB'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$66.29m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NEULANDLAB 73.8xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEULANDLAB Price-To-Earnings Oranı ( 73.8 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEULANDLAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEULANDLAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.8x
Adil PE Oran52.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEULANDLAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.8 52.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEULANDLAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹16,068.90
₹17,625.00
+9.7%
13.5%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Nov ’25₹14,560.85
₹16,875.00
+15.9%
18.5%₹20,000.00₹13,750.00n/a2
Oct ’25₹12,508.25
₹12,337.50
-1.4%
5.2%₹12,975.00₹11,700.00n/a2
Sep ’25₹12,502.20
₹11,550.00
-7.6%
1.3%₹11,700.00₹11,400.00n/a2
Aug ’25₹9,381.55
₹9,450.00
+0.7%
20.6%₹11,400.00₹7,500.00n/a2
Jul ’25₹7,717.65
₹8,300.00
+7.5%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Jun ’25₹6,042.50
₹8,300.00
+37.4%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
May ’25₹7,593.45
₹8,300.00
+9.3%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Aug ’24₹3,487.50
₹2,505.00
-28.2%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹9,381.552
Jul ’24₹2,830.75
₹2,505.00
-11.5%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹7,717.652
Jun ’24₹2,737.30
₹2,280.00
-16.7%
31.6%₹3,000.00₹1,560.00₹6,042.502
May ’24₹2,139.15
₹1,830.00
-14.5%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,593.452
Apr ’24₹1,804.05
₹1,830.00
+1.4%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹6,265.852
Mar ’24₹1,581.60
₹1,830.00
+15.7%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,268.502
Feb ’24₹1,434.80
₹1,786.00
+24.5%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹6,242.652
Jan ’24₹1,666.95
₹1,786.00
+7.1%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹5,282.552
Dec ’23₹1,734.95
₹1,664.67
-4.1%
18.5%₹2,100.00₹1,422.00₹5,370.653
Nov ’23₹1,485.75
₹1,420.00
-4.4%
21.9%₹1,800.00₹1,038.00₹3,857.053

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

7D

0.8%

1Y

-23.0%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,058.30

7D

3.5%

1Y

52.4%