Neuland Laboratories Limited

NSEI:NEULANDLAB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹161.0b

Neuland Laboratories Değerleme

NEULANDLAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEULANDLAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹5.68k
Fair Value
121.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NEULANDLAB ( ₹12569 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹5675.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEULANDLAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEULANDLAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEULANDLAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEULANDLAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEULANDLAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEULANDLAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.7x
Kazançlar₹3.00b
Piyasa Değeri₹161.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEULANDLAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEULANDLAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
CONCORDBIO Concord Biotech
48.5x25.58%₹158.1b
524742 Caplin Point Laboratories
28.7x14.14%₹147.7b
ERIS Eris Lifesciences
58.1x35.32%₹191.3b
NATCOPHARM NATCO Pharma
8x-30.67%₹149.3b
NEULANDLAB Neuland Laboratories
53.7x33.29%₹161.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEULANDLAB Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEULANDLAB'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$50.28m
524652 Ind-Swift
1.1xn/aUS$8.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NEULANDLAB 53.7xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEULANDLAB Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEULANDLAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEULANDLAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.7x
Adil PE Oran50.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEULANDLAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 50.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEULANDLAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹12,569.00
₹17,600.00
+40.03%
13.64%₹20,000.00₹15,200.00n/a2
May ’26₹11,992.00
₹17,600.00
+46.76%
13.64%₹20,000.00₹15,200.00n/a2
Apr ’26₹11,483.90
₹17,350.00
+51.08%
15.27%₹20,000.00₹14,700.00n/a2
Mar ’26₹10,611.00
₹17,925.00
+68.93%
11.58%₹20,000.00₹15,850.00n/a2
Feb ’26₹14,193.85
₹18,075.00
+27.34%
10.65%₹20,000.00₹16,150.00n/a2
Jan ’26₹14,294.10
₹17,625.00
+23.30%
13.48%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Dec ’25₹16,709.30
₹17,625.00
+5.48%
13.48%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Nov ’25₹14,560.85
₹16,875.00
+15.89%
18.52%₹20,000.00₹13,750.00n/a2
Oct ’25₹12,508.25
₹12,337.50
-1.37%
5.17%₹12,975.00₹11,700.00n/a2
Sep ’25₹12,502.20
₹11,550.00
-7.62%
1.30%₹11,700.00₹11,400.00n/a2
Aug ’25₹9,381.55
₹9,450.00
+0.73%
20.63%₹11,400.00₹7,500.00n/a2
Jul ’25₹7,717.65
₹8,300.00
+7.55%
9.64%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Jun ’25₹6,042.50
₹8,300.00
+37.36%
9.64%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
May ’25₹7,593.45
₹8,300.00
+9.30%
9.64%₹9,100.00₹7,500.00₹11,992.002
Aug ’24₹3,487.50
₹2,505.00
-28.17%
37.72%₹3,450.00₹1,560.00₹9,381.552
Jul ’24₹2,830.75
₹2,505.00
-11.51%
37.72%₹3,450.00₹1,560.00₹7,717.652
Jun ’24₹2,737.30
₹2,280.00
-16.71%
31.58%₹3,000.00₹1,560.00₹6,042.502
May ’24₹2,139.15
₹1,830.00
-14.45%
14.75%₹2,100.00₹1,560.00₹7,593.452
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹17.63k
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 17:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neuland Laboratories Limited 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Srivathsan RamachandranAvendus Spark
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research