Ami Organics Limited

NSEI:AMIORG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹85.2b

Ami Organics Değerleme

AMIORG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMIORG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMIORG ( ₹2080.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹692.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMIORG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMIORG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMIORG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMIORG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMIORG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMIORG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı91.4x
Kazançlar₹931.80m
Piyasa Değeri₹85.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMIORG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMIORG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.8x
ORCHPHARMA Orchid Pharma
61.9x45.4%₹74.0b
531599 FDC
25.1xn/a₹79.6b
500126 Procter & Gamble Health
38.8x11.3%₹84.5b
530549 Shilpa Medicare
129.5x77.1%₹79.1b
AMIORG Ami Organics
91.4x42.1%₹85.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMIORG Price-To-Earnings Oranı ( 91.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 63.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMIORG'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AMIORG 91.4xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMIORG Price-To-Earnings Oranı ( 91.4 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMIORG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMIORG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran91.4x
Adil PE Oran52.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMIORG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 91.4 52.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMIORG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,080.65
₹2,129.20
+2.3%
10.6%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Nov ’25₹1,971.50
₹2,129.20
+8.0%
10.6%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Oct ’25₹1,720.00
₹1,599.80
-7.0%
16.6%₹1,965.00₹1,250.00n/a5
Sep ’25₹1,381.05
₹1,508.50
+9.2%
14.2%₹1,810.00₹1,250.00n/a4
Aug ’25₹1,350.15
₹1,414.75
+4.8%
14.7%₹1,750.00₹1,200.00n/a4
Jul ’25₹1,317.90
₹1,392.25
+5.6%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
Jun ’25₹1,217.25
₹1,392.25
+14.4%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
May ’25₹1,230.85
₹1,324.75
+7.6%
15.3%₹1,660.00₹1,134.00n/a4
Apr ’25₹1,113.95
₹1,273.75
+14.3%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Mar ’25₹1,118.35
₹1,273.75
+13.9%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Feb ’25₹1,137.85
₹1,416.25
+24.5%
8.5%₹1,560.00₹1,225.00n/a4
Jan ’25₹1,144.35
₹1,378.75
+20.5%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00n/a4
Dec ’24₹1,100.80
₹1,378.75
+25.2%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00n/a4
Nov ’24₹1,158.75
₹1,463.25
+26.3%
7.1%₹1,630.00₹1,343.00₹1,971.504
Oct ’24₹1,233.25
₹1,453.75
+17.9%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,720.004
Sep ’24₹1,315.95
₹1,453.75
+10.5%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,381.054
Aug ’24₹1,153.25
₹1,416.25
+22.8%
9.1%₹1,630.00₹1,305.00₹1,350.154
Jul ’24₹1,272.20
₹1,421.67
+11.7%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,317.903
Jun ’24₹1,209.20
₹1,421.67
+17.6%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,217.253
May ’24₹1,066.30
₹1,346.33
+26.3%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,230.853
Apr ’24₹889.70
₹1,346.33
+51.3%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,113.953
Mar ’24₹907.10
₹1,346.33
+48.4%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,118.353
Feb ’24₹865.70
₹1,416.33
+63.6%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,137.853
Jan ’24₹965.35
₹1,416.33
+46.7%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,144.353
Dec ’23₹994.50
₹1,416.33
+42.4%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,100.803
Nov ’23₹944.70
₹1,394.67
+47.6%
12.3%₹1,630.00₹1,229.00₹1,158.753

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

7D

13.8%

1Y

30.6%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹25.3b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,025.80

7D

-3.4%

1Y

47.0%