Ami Organics Limited

NSEI:AMIORG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹85.9b

Ami Organics Değerleme

AMIORG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMIORG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMIORG ( ₹2120.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹763.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMIORG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMIORG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMIORG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMIORG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMIORG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMIORG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı93.2x
Kazançlar₹931.80m
Piyasa Değeri₹85.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMIORG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMIORG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.2x
ORCHPHARMA Orchid Pharma
84.1x45.4%₹95.0b
531599 FDC
26.3xn/a₹82.5b
MARKSANS Marksans Pharma
38.9x22.3%₹135.2b
500126 Procter & Gamble Health
39.7x11.3%₹87.2b
AMIORG Ami Organics
93.2x42.5%₹85.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMIORG Price-To-Earnings Oranı ( 93.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMIORG'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.8xn/aUS$76.53m
524652 Ind-Swift
3xn/aUS$20.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AMIORG 93.2xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies20PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMIORG Price-To-Earnings Oranı ( 93.2 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMIORG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMIORG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran93.2x
Adil PE Oran53.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMIORG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 93.2 53.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMIORG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,120.55
₹2,218.20
+4.6%
11.9%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Dec ’25₹2,142.95
₹2,129.20
-0.6%
10.6%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Nov ’25₹1,971.50
₹2,129.20
+8.0%
10.6%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Oct ’25₹1,720.00
₹1,599.80
-7.0%
16.6%₹1,965.00₹1,250.00n/a5
Sep ’25₹1,381.05
₹1,508.50
+9.2%
14.2%₹1,810.00₹1,250.00n/a4
Aug ’25₹1,350.15
₹1,414.75
+4.8%
14.7%₹1,750.00₹1,200.00n/a4
Jul ’25₹1,317.90
₹1,392.25
+5.6%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
Jun ’25₹1,217.25
₹1,392.25
+14.4%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
May ’25₹1,230.85
₹1,324.75
+7.6%
15.3%₹1,660.00₹1,134.00n/a4
Apr ’25₹1,113.95
₹1,273.75
+14.3%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Mar ’25₹1,118.35
₹1,273.75
+13.9%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Feb ’25₹1,137.85
₹1,416.25
+24.5%
8.5%₹1,560.00₹1,225.00n/a4
Jan ’25₹1,144.35
₹1,378.75
+20.5%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00₹2,085.254
Dec ’24₹1,100.80
₹1,378.75
+25.2%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00₹2,142.954
Nov ’24₹1,158.75
₹1,463.25
+26.3%
7.1%₹1,630.00₹1,343.00₹1,971.504
Oct ’24₹1,233.25
₹1,453.75
+17.9%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,720.004
Sep ’24₹1,315.95
₹1,453.75
+10.5%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,381.054
Aug ’24₹1,153.25
₹1,416.25
+22.8%
9.1%₹1,630.00₹1,305.00₹1,350.154
Jul ’24₹1,272.20
₹1,421.67
+11.7%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,317.903
Jun ’24₹1,209.20
₹1,421.67
+17.6%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,217.253
May ’24₹1,066.30
₹1,346.33
+26.3%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,230.853
Apr ’24₹889.70
₹1,346.33
+51.3%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,113.953
Mar ’24₹907.10
₹1,346.33
+48.4%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,118.353
Feb ’24₹865.70
₹1,416.33
+63.6%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,137.853
Jan ’24₹965.35
₹1,416.33
+46.7%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,144.353

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 12:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ami Organics Limited 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Amey ChalkeHaitong International Research Limited