Orchid Pharma Limited

NSEI:ORCHPHARMA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹92.0b

Orchid Pharma Değerleme

ORCHPHARMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORCHPHARMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORCHPHARMA ( ₹1807.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹998.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORCHPHARMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORCHPHARMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORCHPHARMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORCHPHARMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORCHPHARMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORCHPHARMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76.7x
Kazançlar₹1.20b
Piyasa Değeri₹91.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORCHPHARMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORCHPHARMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.7x
AMIORG Ami Organics
94.4x42.5%₹86.5b
531599 FDC
25.7xn/a₹80.6b
MARKSANS Marksans Pharma
38.7x22.3%₹130.4b
500126 Procter & Gamble Health
39.9x11.3%₹84.9b
ORCHPHARMA Orchid Pharma
76.7x45.4%₹92.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORCHPHARMA Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORCHPHARMA'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.46m
524652 Ind-Swift
3.2xn/aUS$19.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ORCHPHARMA 76.7xSektör Avg. 34.9xNo. of Companies20PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORCHPHARMA Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORCHPHARMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORCHPHARMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76.7x
Adil PE Oran56.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORCHPHARMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76.7 56.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORCHPHARMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,807.05
₹1,545.33
-14.5%
12.1%₹1,710.00₹1,285.00n/a3
Dec ’25₹1,676.45
₹1,545.33
-7.8%
12.1%₹1,710.00₹1,285.00n/a3
Nov ’25₹1,445.25
₹1,525.33
+5.5%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Oct ’25₹1,334.65
₹1,525.33
+14.3%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Sep ’25₹1,520.95
₹1,525.33
+0.3%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Aug ’25₹1,413.80
₹1,252.33
-11.4%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
Jul ’25₹1,151.90
₹1,252.33
+8.7%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
Jun ’25₹1,002.70
₹1,252.33
+24.9%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
May ’25₹1,078.65
₹1,130.00
+4.8%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Apr ’25₹1,106.35
₹1,130.00
+2.1%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Mar ’25₹1,175.00
₹1,130.00
-3.8%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Feb ’25₹817.30
₹861.33
+5.4%
5.1%₹900.00₹800.00n/a3
Jan ’25₹729.10
₹850.00
+16.6%
5.9%₹900.00₹800.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 14:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orchid Pharma Limited 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAngel Broking Private Limited
Sudarshan PadmanabhanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pauline LauBofA Global Research